Organizacja Doloni osiągnęła 3 975 614 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 965 277 zł. Pozostałe przychody to 10 337 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 953 527 zł.
Zysk netto wyniósł 11 750 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 740 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 975 614 zł w 2022 roku.
• 4 574 539 zł w 2021 roku.
• 3 245 071 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 750 zł w 2022 roku.
• -65 759 zł w 2021 roku.
• 109 361 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Doloni wynosi 2 697 411 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 939 036 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 502 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 697 411 zł w 2022 roku.
• 3 049 693 zł w 2021 roku.
• 2 626 587 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doloni wyniosła 1 050 776 zł.
a
ktywa trwałe to 25 598 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 025 177 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 050 776 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -89 940 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 140 716 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 050 776 zł w 2022 roku.
• 1 218 552 zł w 2021 roku.
• 629 702 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doloni wyniosły 1 140 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 050 776 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 140 716 zł w 2022 roku
• 1 320 242 zł w 2021 roku
• 595 355 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2022 roku
• 108% w 2021 roku
• 95% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Doloni wykazała przychody na poziomie 3 975 614 zł.
Organizacja zarobiła 15 079 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3329 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 750 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 666 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3329 zł w 2022 roku
• 594 zł w 2021 roku
• 7775 zł w 2020 roku