Organizacja Doloni osiągnęła 3 777 826 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 777 826 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 776 654 zł.
Zysk netto wyniósł 1172 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
398 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 777 826 zł w 2023 roku. • 3 975 614 zł w 2022 roku. • 4 574 539 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
33 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1172 zł w 2023 roku. • 11 750 zł w 2022 roku. • -65 759 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Doloni wynosi 2 098 835 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
142 742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 098 835 zł w
2023 roku. • 2 108 897 zł w
2022 roku. • 2 384 319 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Doloni wynosi 36 tys. zł.
EBITDA Doloni wynosi 43 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
40 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 36 055 zł w
2023 roku. • 5200 zł w
2022 roku. • -44 630 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
32 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 42 889 zł w
2023 roku. • 19 778 zł w
2022 roku. • -22 974 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Doloni mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 24 obwieszczenia
dotyczące organizacji Doloni.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 sierpnia 2024 (MSiG nr 157/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
24
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
24 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1008829. DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645776. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/657756/24/145]
MSiG 157/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1008828. DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645776. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/657756/24/744]
MSiG 157/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1008827. DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645776. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/657756/24/343]
MSiG 157/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 698130. DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645776. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/515367/23/682]
MSiG 143/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 698129. DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645776. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/515366/23/970]
MSiG 143/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 698128. DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645776. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/515366/23/569]
MSiG 143/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 689166. DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645776. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/413953/22/610]
MSiG 166/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 689165. DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645776. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/413953/22/209]
MSiG 166/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
- wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 689164. DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645776. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/413953/22/808]
MSiG 166/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 970523. DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645776. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/348066/21/181]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 970522. DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645776. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/348066/21/780]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 970521. DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645776. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/348066/21/379]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 970520. DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645776. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/348008/21/618]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 970519. DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645776. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/348008/21/217]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 970518. DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645776. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/348008/21/816]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 520322. DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645776. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 07.11.2016.
[LU.VI NS-REJ.KRS/11344/19/297]
Rzuć okiemMSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 14.06.2019,
REP.A NR 3297/2019 SPORZĄDZONYM PRZEZ
NOTARIUSZ AGNIESZKA ANITA KUNECKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE ZMIENIONO §4
UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY 2 2. 73 REKLAMA, BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 3 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
4 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH wpisać: 5 2. 39 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 6 2. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 7 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 8 2. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 9 2. 38 21
Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ
NIEBEZPIECZNE
Poz. 318830. DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645776. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/113509/19/870]
MSiG 101/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 318829. DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645776. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/113509/19/469]
MSiG 101/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 318828. DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645776. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/113509/19/68]
MSiG 101/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1170409. DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645776. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/915954/18/135]
MSiG 243/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 07.11.2016 DO 31.12.2017
Poz. 1170408. DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645776. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/915953/18/734]
MSiG 243/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.11.2016 DO 31.12.2017
Poz. 1170407. DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645776. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/915952/18/333]
MSiG 243/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.12.2018 okres OD
07.11.2016 DO 31.12.2017
Poz. 1061081. DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645776. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 07.11.2016.
[LU.VI NS-REJ.KRS/16369/18/296]
Rzuć okiemMSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. NAZARCHUK 2. VASYL) wpisać: 3. [ukryto]
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. NAZARCHUK 2. VASYL) wpisać: 3. [ukryto]
Poz. 374151. DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645776. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 07.11.2016.
[LU.VI NS-REJ.KRS/21064/16/634]
MSiG 221/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DOLONI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiot
1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat
LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN
2. miejscowość LUBLIN ulica UL. MEŁGIEWSKA
nr domu 74 nr lokalu 5 kod pocztowy 20-234 poczta
LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 06.11.2016 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NAZARCHUK 2. VASYL 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ 6. NIE 2 1. NAZARCHUK 2. LYUDMYLA 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2500 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji po
miotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY
Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. NAZARCHUK 2. VASYL 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 49
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 1 ——- 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 2 ——- 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 ——- 49
TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 4 ——- 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 5 ——- 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 6 ——- 73
REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
7 ——- 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 8 ——- 45 HANDEL HURTOWY
I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI;
NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Doloni nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doloni wynosi 4,31%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,725% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,31% w 2023 roku. • 5,8% w 2022 roku. • 5,8% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Doloni charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Doloni wynosi 38 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 151 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 151 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 38 tys. zł w 2023 roku. • 37 tys. zł w 2022 roku. • 36 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 151 tys. zł w 2023 roku. • 159 tys. zł w 2022 roku. • 183 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Doloni wyniosły
3 741 770
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1431 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 56 608 zł w 2022 roku • 72 454 zł w 2021 roku • 53 746 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,4% w 2022 roku •
1,6% w 2021 roku •
1,7% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doloni wyniosła 1 205 178 zł.
a
ktywa trwałe to 18 765 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 186 413 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 205 178 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -60 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 266 060 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 6687 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 20 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 205 178 zł sumy bilansowej i -60 882 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 050 776 zł sumy bilansowej i -89 940 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 218 552 zł sumy bilansowej i -101 690 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,1%.
Marża operacyjna wyniosła 0,95%.
Marża netto wyniosła 0,03%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
33,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doloni wyniosły 1 266 060 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 205 178 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 27 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 266 060 zł w 2023 roku • 1 140 716 zł w 2022 roku • 1 320 242 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 105% w 2023 roku • 109% w 2022 roku • 108% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Doloni ma 1 266 060 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 806 561 zł (64%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 249 117 zł (20%).
Pozostali, 210 383 zł (17%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
64%
20%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
807 tys. zł
64%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
249 tys. zł
20%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
210 tys. zł
17%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 64% (w 2017: 1%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 95% (2017) do 20% (2023).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Doloni wynosi 0,94 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,53 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (1 186 413 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 266 060 zł) o 79 647 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,2 mln zł
1,3 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 98 tys. zł należności i inne: 575 tys. zł zapasy do sprzedania: 514 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,94 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
0,94
płynność bieżąca
0,53
płynność szybka
0,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,04 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,94 w 2023 roku • 0,9 w 2022 roku • 0,86 w 2021 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Doloni: 97 758 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc zero odsetek nie oznacza braku długu.
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)98 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Doloni wynosi 2 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 79 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -77 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 50 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 19 435 zł, z czego 19 435 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-77 dni
firma płaci dostawcom 77 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2 dni
79 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 79 dniach
Rotacja zapasów50 dni
towar leży w magazynie 50 dni, zanim firma go sprzeda
50 dni
Należności handlowe19 tys. zł
klienci są winni firmie 19 tys. zł
do 12 miesięcy19 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2 dni w 2023 roku • 2 dni w 2022 roku • 5 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Doloni wynoszą 3 728 634 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 67 902 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 6833 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem3,7 mln zł
Usługi obce68 tys. zł · 2%
Amortyzacja7 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3,7 mln zł w 2023 roku • 3,9 mln zł w 2022 roku • 4,6 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Doloni wykazała przychody na poziomie 3 777 826 zł.
Organizacja zarobiła 4235 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3063 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1172 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 72,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1235 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3063 zł w 2023 roku • 3329 zł w 2022 roku • 594 zł w 2021 roku
Organizacja Doloni wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi3 765 072,61
I. Przychody netto ze sprzedaży3 765 072,61
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 728 633,66
I. Amortyzacja6 833,33
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce67 901,96
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)3 653 898,37
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)36 438,95
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:12 753,20
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:13 136,72
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,04
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:31 820,36
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)4 235,11
I. Podatek dochodowy3 063,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)1 172,11
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Doloni składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 53 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+53
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−2 dni13-07-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−2 mies. 4 dni12-08-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
+12 mies. 4 dni14-10-2021
2018
−1 mies. 26 dni20-05-2019
2017
+4 mies. 23 dni05-12-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Nazarchuk Lyudmyla posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Nazarchuk Vasyl posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 01.10.2018) są: • Nazarchuk Vasyl (50% udziałów) • Nazarchuk Lyudmyla (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.11.2016 do 01.10.2018: • Nazarchuk Vasyl (50% udziałów) • Nazarchuk Lyudmyla (50% udziałów)
