DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000645776 NIP
9462664006 REGON
365805436

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

3,8 mln

zysk

1 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Rejestracja

2016-11-07

Rozpoczęcie działalności

2016-11-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Transport drogowy towarów Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Doloni osiągnęła 3 777 826 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 777 826 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 776 654 zł.

Zysk netto wyniósł 1172 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 583 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 777 826 zł w 2023 roku.
• 3 975 614 zł w 2022 roku.
• 4 574 539 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1172 zł w 2023 roku.
• 11 750 zł w 2022 roku.
• -65 759 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

274803.1

-15089.93

562606.25

-70286.02

1705979.63

5361.9

3245071.33

109361.34

4574538.9

-65759.1

3975614.46

11750.28

3777825.85

1172.11

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Doloni wynosi 2 523 239 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 444 565 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 390 006 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 523 239 zł w 2023 roku.
• 2 697 411 zł w 2022 roku.
• 3 049 693 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

183202.07

687007.75

375070.83

1406515.63

1158767.35

4264949.07

25760.47

2626586.71

8112678.33

3049692.6

11436347.25

2697410.76

9939036.15

2523239.01

9444564.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Doloni wynosi 36 tys. zł.

EBITDA Doloni wynosi 43 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8538 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 36 055 zł w 2023 roku.
• 5200 zł w 2022 roku.
• -44 630 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9389 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 42 889 zł w 2023 roku.
• 19 778 zł w 2022 roku.
• -22 974 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-15172.55

-13442.55

-70398.57

-65208.57

7706.29

31255

106757.2

150200.63

-44630.1

-22974.49

5200.2

19778.01

36055.43

42888.76

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Doloni wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.
• 3,00% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doloni wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Doloni charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Doloni wynosi 38 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 151 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 151 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
• 36 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 151 tys. zł w 2023 roku.
• 159 tys. zł w 2022 roku.
• 183 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

255.29

10969.32

22499.26

6457.49

68232.25

40753.31

129357.46

35509.09

182981.53

37097.19

158611.08

38339.61

151113.03

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Doloni wyniosły 3 741 770 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -97 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 56 608 zł w 2022 roku
• 72 454 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Wynagrodzenia — DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

584

11597.09

31052.18

53746.22

72453.6

56607.97

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Doloni wyniosła 1 205 178 zł.

ktywa trwałe to 18 765 zł.

ktywa obrotowe to 1 186 413 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 205 178 zł.

apitał (fundusz) własny to -60 882 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 266 060 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 205 178 zł w 2023 roku.
• 1 050 776 zł w 2022 roku.
• 1 218 552 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

413073.74

535526.12

656256.21

629701.85

1218552.03

1050775.76

1205178.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

1.5

-0.05

-0.13

0.87

-0.12

0.01

-0.07

0.17

3.18

0.03

-0.05

0.65

-0.01

0.01

-0.13

-0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Doloni wyniosły 1 266 060 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 205 178 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 140 483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 266 060 zł w 2023 roku
• 1 140 716 zł w 2022 roku
• 1 320 242 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
• 108% w 2021 roku

Zadłużenie — DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

413073.74

423163.67

1.02

535526.12

615902.07

1.15

656256.21

731270.26

1.11

629701.85

595354.56

0.95

1218552.03

1320242.38

1.08

1050775.76

1140715.83

1.09

1205178.28

1266060.3

1.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Doloni wykazała przychody na poziomie 3 777 826 zł.

Organizacja zarobiła 4235 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3063 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1172 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 72% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 511 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3063 zł w 2023 roku
• 3329 zł w 2022 roku
• 594 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

931

7775

594

3329

3063

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja Doloni wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Wyniki na tle rynku — DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15333

0.39123

0.41528

0.83799

0.19816

0.19481

0.96822

0.10177

0.43478

0.45735

0.86058

0.18959

0.14354

0.88084

0.5123

0.56904

0.49133

0.84304

0.28544

0.27935

0.45353

0.10824

0.61003

0.66205

0.64129

0.48409

0.77134

0.45537

0.40039

0.76772

0.98027

0.69122

0.09055

0.67511

0.55792

0.85347

0.22242

0.21361

0.17437

0.83609

0.56231

0.52597

0.63934

0.53506

0.83671

0.27866

0.2573

0.44921

0.11079

0.61295

0.47395

0.6275

0.5324

0.84308

0.26441

0.29859

0.28814

0.18777

0.58956

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 53 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 2 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+53

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

−2 dni 13-07-2024

2022

−15 dni 30-06-2023

2021

−2 mies. 4 dni 12-08-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

+12 mies. 4 dni 14-10-2021

2018

−1 mies. 26 dni 20-05-2019

2017

+4 mies. 23 dni 05-12-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Nazarchuk Vasyl - reprezentacja, wspólnik

NAZARCHUK LYUDMYLA - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.11.2016

01.10.2018

Nazarchuk Vasyl

Osoba

wspólnik

01.10.2018

Nazarchuk Vasyl

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

07.11.2016

Nazarchuk Lyudmyla

Osoba

reprezentacja

07.11.2016

01.10.2018

Nazarchuk Vasyl

Osoba

reprezentacja

01.10.2018

Nazarchuk Vasyl

Styczeń 1976

Osoba

Udziałowcy

Nazarchuk Lyudmyla posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Nazarchuk Vasyl posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nazarchuk Lyudmyla (50% udziałów)
• Nazarchuk Vasyl (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.11.2016 do 01.10.2018:
• Nazarchuk Lyudmyla (50% udziałów)
• Nazarchuk Vasyl (50% udziałów)

Reprezentacja

Nazarchuk Lyudmyla

wspólnik
Nazarchuk Vasyl

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do DOLONI

	Organizacja	Numer KRS
1	BIZNESDRUK SP. Z O.O.	0000297612
2	FR SPORT GROUP SP. Z O.O.	0000942717
3	KWIATUSIE.PL SP. Z O.O.	0000671262
4	JAMI-PAK SP. Z O.O.	0000493694
5	HURTOWNIA "ANIA" PIOTR I PAWEŁ KOWALSCY SP. J.	0000012849
6	VESPERO SP. Z O.O.	0000764558
7	DEKORAMA SP. Z O.O.	0000244837
8	ART-DISTRIBUTION EU SP. Z O.O.	0000100271
9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MONEKS 1"	0000432821
10	LEMASOMO SP. Z O.O.	0000533731
11	EXIMPLUS II SP. Z O.O.	0000251552
12	ARKA SP. Z O.O.	0000163641
13	SHUNAN SP. Z O.O.	0000812076
14	GS POLAND SP. Z O.O.	0000840047
15	EM-SO POLAND SP. Z O.O.	0000837628
16	HTG INVEST SP. Z O.O.	0000925984
17	TRAFF SP. Z O.O.	0000018582
18	"STREFA AGD" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000554338
19	TACTIC GAMES SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000427736
20	SPARKI SP. Z O.O.	0000269554
21	BR J&B IMPORT&EKSPORT SP. Z O.O.	0000721222
22	MAKEWITHLOVE SP. Z O.O.	0000870413
23	EXIMPLUS SP. Z O.O.	0000194623
24	ICE4MED SP. Z O.O.	0000860668
25	ONE DOLLAR GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000139895
26	VEXTON SP. Z O.O.	0000982953
27	WIMA SP. Z O.O.	0000773772
28	ELO-POL SP. Z O.O.	0000159648
29	HNB SP. Z O.O.	0000532746
30	ENTISO SP. Z O.O.	0000578678

DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000645776 NIP 9462664006 REGON 365805436

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DOLONI

DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000645776 NIP
9462664006 REGON
365805436