Rozwój i eksploatacja energii słonecznej, biogazu, energii wiatrowej.
Realizacja projektów związanych z wodorem i magazynowaniem energii.
Aktywność w ośmiu krajach europejskich.
Zaoszczędzenie 210 000 ton CO2 rocznie.
Portfel projektów o łącznej mocy 2,7 GW.
Green Genius to firma zajmująca się odnawialnymi źródłami energii, która ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez rozwój różnych projektów energetycznych. W ofercie Green Genius znajdują się takie obszary jak energia słoneczna, produkcja biogazu i biometanu, energia wiatrowa oraz projekty związane z wodorem i magazynowaniem energii. Posiadają solidne portfolio z potencjałem o łącznej mocy 2,7 GW oraz wyprodukowanymi 263 GWh energii w roku 2023, co przyczyniło się do zaoszczędzenia 210 000 ton CO2 rocznie. Firma jest aktywna w ośmiu europejskich krajach i kładzie duży nacisk na odpowiedzialność w dążeniu do zrównoważonego rozwoju, co odzwierciedla ich strategiczna współpraca z innymi firmami oraz uczestnictwo w projektach mających na celu dekarbonizację transportu. Green Genius odgrywa znaczącą rolę w transformacji energetycznej, podkreślając znaczenie biogazu w redukcji emisji z sektora transportowego. Ich innowacyjne podejście do rozwijania projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz zaangażowanie w odpowiedzialne praktyki sprawiają, że wyróżniają się na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Green Genius osiągnęła 7 911 286 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 753 692 zł. Pozostałe przychody to 157 594 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 571 821 zł.
Strata netto wyniosła 4 818 128 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 128 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 911 286 zł w 2024 roku.
• 10 370 316 zł w 2023 roku.
• 21 623 442 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -625 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 818 128 zł w 2024 roku.
• -6 886 722 zł w 2023 roku.
• 143 375 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Green Genius wynosi -5,15 mln zł.
EBITDA Green Genius wynosi -5,08 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
674 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5 149 406 zł w
2024 roku.
• -8 355 451 zł w
2023 roku.
• 434 024 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
664 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -5 075 149 zł w
2024 roku.
• -8 245 771 zł w
2023 roku.
• 593 451 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Green Genius wynosi 5 274 191 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 778 214 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 752 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 274 191 zł w 2024 roku.
• 6 913 544 zł w 2023 roku.
• 15 870 910 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Green Genius wynosi 14,0%. To oznacza, że firma ma szansę 14,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,651% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 14,0% w 2024 roku.
• 24,1% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Green Genius charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 531 886
zł.
Koszty operacyjne Green Genius wyniosły 12 903 098
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
618 159 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 531 886 zł w 2024 roku
• 7 077 852 zł w 2023 roku
• 7 591 562 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Green Genius wyniosła 6 261 493 zł.
a
ktywa trwałe to 2 707 698 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 553 795 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 261 493 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -10 529 139 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 790 632 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 834 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 261 493 zł w 2024 roku.
• 5 331 216 zł w 2023 roku.
• 16 496 286 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -77%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła -66%.
Marża netto wyniosła -61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3954.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 620.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Green Genius wyniosły 16 790 632 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 261 493 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 268%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 252 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 790 632 zł w 2024 roku
• 11 042 226 zł w 2023 roku
• 15 320 575 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 268% w 2024 roku
• 207% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Green Genius wykazała przychody na poziomie 7 911 286 zł.
Organizacja zarobiła -3 794 150 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 023 978 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 818 128 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 146 283 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 023 978 zł w 2024 roku
• 1 528 142 zł w 2023 roku
• 147 489 zł w 2022 roku