Organizacja Celios osiągnęła 4 796 378 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 796 378 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 929 315 zł.
Zysk netto wyniósł 1 867 063 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 704 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 796 378 zł w 2022 roku.
• 2 854 419 zł w 2021 roku.
• 2 401 528 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 386 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 867 063 zł w 2022 roku.
• 473 866 zł w 2021 roku.
• 18 599 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Celios wynosi 13 404 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 739 013 zł a 26 138 879 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 112 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 404 850 zł w 2022 roku.
• 5 137 126 zł w 2021 roku.
• 2 658 731 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Celios wyniosła 6 699 634 zł.
a
ktywa trwałe to 6 149 852 zł.
a
ktywa obrotowe to 549 782 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 699 634 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 652 018 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 047 616 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 080 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 699 634 zł w 2022 roku.
• 7 389 990 zł w 2021 roku.
• 10 862 584 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Celios wyniosły 3 047 616 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 699 634 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 279 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 047 616 zł w 2022 roku
• 5 605 035 zł w 2021 roku
• 9 551 495 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Celios wykazała przychody na poziomie 4 796 378 zł.
Organizacja zarobiła 2 046 873 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 179 810 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 867 063 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 962 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 179 810 zł w 2022 roku
• 11 063 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku