Organizacja Celios osiągnęła 2 137 577 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 137 577 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 884 703 zł.
Zysk netto wyniósł 252 874 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 123 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 137 577 zł w 2024 roku.
• 3 469 191 zł w 2023 roku.
• 4 796 378 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 252 874 zł w 2024 roku.
• 374 243 zł w 2023 roku.
• 1 867 063 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Celios wynosi 307 tys. zł.
EBITDA Celios wynosi 1,14 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 307 481 zł w
2024 roku.
• 511 990 zł w
2023 roku.
• 2 226 072 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
32 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 144 985 zł w
2024 roku.
• 1 353 574 zł w
2023 roku.
• 3 067 656 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Celios wynosi 5 645 900 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 528 743 zł a 17 116 538 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 400 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 645 900 zł w 2024 roku.
• 6 829 460 zł w 2023 roku.
• 13 404 850 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Celios wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,137% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Celios charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 230 240
zł.
Koszty operacyjne Celios wyniosły 1 830 097
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 648 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 230 240 zł w 2024 roku
• 230 240 zł w 2023 roku
• 230 240 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Celios wyniosła 5 762 172 zł.
a
ktywa trwałe to 4 470 763 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 291 409 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 762 172 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 279 135 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 483 037 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -905 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 762 172 zł w 2024 roku.
• 5 983 033 zł w 2023 roku.
• 6 699 634 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Celios wyniosły 1 483 037 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 762 172 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 137 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 483 037 zł w 2024 roku
• 1 956 773 zł w 2023 roku
• 3 047 616 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Celios wykazała przychody na poziomie 2 137 577 zł.
Organizacja zarobiła 272 354 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 480 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 252 874 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2783 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 480 zł w 2024 roku
• 54 417 zł w 2023 roku
• 179 810 zł w 2022 roku