VILLA PORANEK SP. Z O.O. | KRS: 0000560524

Podsumowanie

aktywa

12,5 mln

przychód

1,6 mln

zysk

413 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KONSTANCIN-JEZIORNA

Adres

UL. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO, 1

Kod pocztowy

05-510

Rejestracja

2015-05-29

Rozpoczęcie działalności

2015-05-29

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.villaporanek.com/

Email

Renata@villaporanek.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Opis

Wsparcie dla liderów i zespołów w efektownym rozwoju.
Odrestaurowana willa z historią sięgającą 1910 roku.
Programy oparte na doświadczeniu w międzynarodowym środowisku.
Współpraca z doradcami i specjalistami w zakresie zdrowia i wellness.
Promocja polskich artystów poprzez wystawy i spotkania.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Villa Poranek osiągnęła 1 608 438 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 608 438 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 195 842 zł.

Zysk netto wyniósł 412 596 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 229 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 608 438 zł w 2024 roku.
• 1 339 567 zł w 2023 roku.
• 1 007 424 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 70 140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 412 596 zł w 2024 roku.
• 212 884 zł w 2023 roku.
• -62 814 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

547.45

-78382.69

2397.99

-86083.73

232.94

-101045.83

49764.83

-49312.25

486622.27

-657130.13

1007423.5

-62814.39

1339566.96

212884.04

1608438.44

412596.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Villa Poranek wynosi 657 tys. zł.

EBITDA Villa Poranek wynosi 975 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 96 147 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 657 061 zł w 2024 roku.
• 446 158 zł w 2023 roku.
• 192 140 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 141 450 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 974 646 zł w 2024 roku.
• 762 609 zł w 2023 roku.
• 508 441 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Villa Poranek wynosi 3 624 233 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 901 556 zł a 5 776 346 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 342 585 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 624 233 zł w 2024 roku.
• 2 412 729 zł w 2023 roku.
• 1 180 101 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1226139.65

6537464.96

0

1162810.54

6193130.04

0

1085582.8

5788946.72

0

1081619.88

5591697.72

0

880010.57

2963177.2

0

1180100.6

2711919.64

668147.96

2412728.76

3563455.8

901555.9

3624232.68

5776345.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Villa Poranek wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 1,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Villa Poranek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6044 zł.

Koszty operacyjne Villa Poranek wyniosły 951 377 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 863 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6044 zł w 2024 roku
• 1157 zł w 2023 roku
• 3000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Villa Poranek wyniosła 12 500 338 zł.

a

ktywa trwałe to 12 085 483 zł.

a

ktywa obrotowe to 414 855 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 500 338 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 202 075 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 298 263 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 951 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 500 338 zł w 2024 roku.
• 13 000 877 zł w 2023 roku.
• 12 916 317 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5841833.47

6821396.77

9378561.12

12464248.19

12023345.7

12916317.24

13000876.75

12500337.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 422.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2049.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.05

-29.17

-143.18

-0.01

-0.06

-10.08

-35.9

-0.01

-0.07

-9347.57

-433.78

0

-0.04

0.27

-0.99

-0.05

-0.89

-0.98

-1.35

0

-0.09

0.19

-0.06

0.02

0.24

0.33

0.16

0.03

0.34

0.41

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Villa Poranek wyniosły 11 298 263 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 500 338 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 012 971 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 298 263 zł w 2024 roku
• 12 110 013 zł w 2023 roku
• 12 238 337 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5841833.47

4207467.23

0.72

6821396.77

5273114.26

0.77

9378561.12

7931324.44

0.85

12464248.19

11066323.76

0.89

12023345.7

11282551.4

0.94

12916317.24

12238337.33

0.95

13000876.75

12110012.8

0.93

12500337.85

11298263.31

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Villa Poranek wykazała przychody na poziomie 1 608 438 zł.

Organizacja zarobiła 467 599 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 55 003 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 412 596 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7858 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 003 zł w 2024 roku
• 14 933 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

14933

55003

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Villa Poranek wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13159

0.22983

0.69013

0.65856

0.04406

0.05257

0.27578

0.16905

0

0.14311

0.24007

0.71894

0.67613

0.05767

0.06458

0.29795

0.15178

0

0.12208

0.20658

0.75998

0.72111

0.03136

0.01907

0.28296

0.14277

0

0.18816

0.33146

0.79529

0.7414

0.14985

0.7038

0.36401

0.1768

0

0.04289

0.56541

0.78728

0.75932

0.12909

0.1322

0.18367

0.03849

0

0.16375

0.65109

0.79081

0.75877

0.30934

0.61866

0.35055

0.12633

0

0.74679

0.66609

0.78324

0.75333

0.63331

0.73606

0.56037

0.74233

0.70583

0.791

0.66091

0.76144

0.75221

0.74239

0.78525

0.60444

0.7947

0.79952

Powiązania

S JONATHAN - reprezentacja, wspólnik

G SIDDONS OLGA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2018

S Jonathan

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

29.05.2015

28.11.2018

S Jonathan

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

28.11.2018

G Siddons Olga

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

29.05.2015

S Jonathan

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

24.08.2018

G Siddons Olga

Sierpień 1963

Osoba

Udziałowcy

Grygier Siddons Olga posiada 102 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Siddons Jonathan posiada 98 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.11.2018 jest Siddons Jonathan kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.05.2015 do 28.11.2018 był Siddons Jonathan kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do VILLA PORANEK

	Organizacja	Numer KRS
1	GNT VENTURES WILCZA HOUSE SP. Z O.O.	0000656182
2	AMIGO HOLDING S.A.	0000160621
3	PROTON NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000261690
4	K - INWEST J. RAJEWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000641579
5	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000052040
6	"GREEN LINE" SP. Z O.O. Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM	0000115190
7	PRZEDSIĘBIORSTWO ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA	0000132021
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "BARBARA"	0000188849
9	ARHAT SP. Z O.O.	0000234640
10	RENT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000269747
11	KONTIWENT SP. Z O.O.	0000454944
12	"100-SIO" NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000500436
13	ZELWEROWICZA 3 SP. Z O.O.	0000720029
14	SI BOGUSŁAW STRZEŚNIEWSKI SP. J.	0000583222
15	ART HOTEL GDAŃSK SP. Z O.O. SP. K.	0000721163
16	VENEDUM SP. Z O.O.	0000796719
17	ANREST SP. Z O.O.	0000263017
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "EKOBUD" SPÓŁKA	0000102680
19	CENTRUM GIGANT SP. Z O.O.	0000254302
20	ANECIA SP. Z O.O.	0000323075
21	VENTOR SP. Z O.O. SP. K.	0000342857
22	APARTAMENTY WITOSA WOLF DEVELOPMENT	0000418598
23	M & K CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000460980
24	NOWE MŁYNY LESZNO SP. Z O.O.	0000490137
25	TM SP. Z O.O. PROPERTIES SP. K.	0000542913
26	FIDUCIAL FI SP. Z O.O.	0000621115
27	ABC RENTAL SP. Z O.O.	0000756360
28	POSITIVO SP. Z O.O.	0000761588
29	SŁOWACKIEGO 39 SP. Z O.O. SP. K.	0000801391
30	KASZTAN INVEST SP. Z O.O.	0000822116

VILLA PORANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000560524 NIP 5223030561 REGON 361646372

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VILLA PORANEK

VILLA PORANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000560524 NIP
5223030561 REGON
361646372