VILLA PORANEK SP. Z O.O. | KRS: 0000560524

Podsumowanie

aktywa

12,5 mln

przychód

1,6 mln

zysk

413 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KONSTANCIN-JEZIORNA

Adres

UL. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO, 1

Kod pocztowy

05-510

Rejestracja

2015-05-29

Rozpoczęcie działalności

2015-05-29

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.villaporanek.com/

Email

Renata@villaporanek.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

Wsparcie dla liderów i zespołów w efektownym rozwoju.|Odrestaurowana willa z historią sięgającą 1910 roku.|Programy oparte na doświadczeniu w międzynarodowym środowisku.|Współpraca z doradcami i specjalistami w zakresie zdrowia i wellness.|Promocja polskich artystów poprzez wystawy i spotkania.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Villa Poranek osiągnęła 1 608 438 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 608 438 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 195 842 zł.

Zysk netto wyniósł 412 596 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 229 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 608 438 zł w 2024 roku.
• 1 339 567 zł w 2023 roku.
• 1 007 424 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 70 140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 412 596 zł w 2024 roku.
• 212 884 zł w 2023 roku.
• -62 814 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — VILLA PORANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

547.45

-78382.69

2397.99

-86083.73

232.94

-101045.83

49764.83

-49312.25

486622.27

-657130.13

1007423.5

-62814.39

1339566.96

212884.04

1608438.44

412596.12

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Villa Poranek wynosi 3 624 233 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 901 556 zł a 5 776 346 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 342 585 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 624 233 zł w 2024 roku.
• 2 412 729 zł w 2023 roku.
• 1 180 101 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — VILLA PORANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

1226139.65

6537464.96

0

1162810.54

6193130.04

0

1085582.8

5788946.72

0

1081619.88

5591697.72

0

880010.57

2963177.2

0

1180100.6

2711919.64

668147.96

2412728.76

3563455.8

901555.9

3624232.68

5776345.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Villa Poranek wynosi 657 tys. zł.

EBITDA Villa Poranek wynosi 975 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 96 147 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 657 061 zł w 2024 roku.
• 446 158 zł w 2023 roku.
• 192 140 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 141 450 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 974 646 zł w 2024 roku.
• 762 609 zł w 2023 roku.
• 508 441 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — VILLA PORANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-15968.92

-15502.36

-23707.95

-23241.39

-38792.43

-38325.87

13204.15

13670.71

-476432.1

-166615.54

192140.06

508441.25

446157.65

762608.67

657061.46

974645.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Villa Poranek wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Villa Poranek wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,160% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Villa Poranek charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Villa Poranek wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 240 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 240 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 240 tys. zł w 2024 roku.
• 178 tys. zł w 2023 roku.
• 136 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — VILLA PORANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

326873.25

0

309656.5

0

289447.34

0

279584.89

0

148158.86

0

135595.98

0

178172.79

0

240414.91

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6044 zł.

Koszty operacyjne Villa Poranek wyniosły 951 377 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 863 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6044 zł w 2024 roku
• 1157 zł w 2023 roku
• 3000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — VILLA PORANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

3000

1156.57

6044.1

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Villa Poranek wyniosła 12 500 338 zł.

a

ktywa trwałe to 12 085 483 zł.

a

ktywa obrotowe to 414 855 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 500 338 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 202 075 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 298 263 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 951 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 500 338 zł w 2024 roku.
• 13 000 877 zł w 2023 roku.
• 12 916 317 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — VILLA PORANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

5841833.47

6821396.77

9378561.12

12464248.19

12023345.7

12916317.24

13000876.75

12500337.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 422.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2049.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — VILLA PORANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.05

-29.17

-143.18

-0.01

-0.06

-10.08

-35.9

-0.01

-0.07

-9347.57

-433.78

0

-0.04

0.27

-0.99

-0.05

-0.89

-0.98

-1.35

0

-0.09

0.19

-0.06

0.02

0.24

0.33

0.16

0.03

0.34

0.41

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Villa Poranek wyniosły 11 298 263 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 500 338 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 012 971 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 298 263 zł w 2024 roku
• 12 110 013 zł w 2023 roku
• 12 238 337 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Zadłużenie — VILLA PORANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5841833.47

4207467.23

0.72

6821396.77

5273114.26

0.77

9378561.12

7931324.44

0.85

12464248.19

11066323.76

0.89

12023345.7

11282551.4

0.94

12916317.24

12238337.33

0.95

13000876.75

12110012.8

0.93

12500337.85

11298263.31

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Villa Poranek wykazała przychody na poziomie 1 608 438 zł.

Organizacja zarobiła 467 599 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 55 003 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 412 596 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7858 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 003 zł w 2024 roku
• 14 933 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — VILLA PORANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

14933

55003

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Villa Poranek wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — VILLA PORANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13178

0.22913

0.6904

0.66004

0.04413

0.05283

0.27487

0.16856

0

0.14294

0.24009

0.71934

0.67762

0.05734

0.06465

0.29779

0.15236

0

0.12188

0.20688

0.76016

0.72222

0.03146

0.01894

0.28305

0.143

0

0.18829

0.33141

0.79585

0.74197

0.14953

0.70537

0.36377

0.17739

0

0.04279

0.5653

0.78791

0.75992

0.12907

0.13223

0.18359

0.03847

0

0.16294

0.65275

0.79225

0.75861

0.31049

0.62057

0.35047

0.12717

0

0.7517

0.67286

0.78836

0.7511

0.63407

0.736

0.56561

0.74233

0.71183

0.79834

0.66694

0.76186

0.74239

0.74491

0.78447

0.61611

0.79408

0.80364

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 114 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 17 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+114

dni względem terminu

4

w terminie

4

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+17 dni 01-08-2025

2023

+12 mies. 22 dni 01-08-2025

2022

+24 mies. 28 dni 01-08-2025

2021

−3 mies. 13 dni 04-07-2022

2020

+4 dni 19-10-2021

2019

−3 mies. 22 dni 25-06-2020

2018

−4 dni 11-07-2019

2017

−17 dni 28-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Siddons Jonathan - reprezentacja, wspólnik

Grygier Siddons Olga - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — VILLA PORANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2018

Siddons Jonathan

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

29.05.2015

28.11.2018

Siddons Jonathan

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

28.11.2018

Grygier Siddons Olga

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

29.05.2015

Siddons Jonathan

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

24.08.2018

Grygier Siddons Olga

Sierpień 1963

Osoba

Udziałowcy

Grygier Siddons Olga posiada 102 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Siddons Jonathan posiada 98 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.11.2018 jest Siddons Jonathan kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.05.2015 do 28.11.2018 był Siddons Jonathan kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Grygier Siddons Olga

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Siddons Jonathan

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do VILLA PORANEK

	Organizacja	Numer KRS
1	PLATNIUM SP. Z O.O.	0000275737
2	CONCEPT NS SP. Z O.O.	0000883041
3	EDUKACJA INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000721278
4	BGK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000750405
5	DUNIA WEB SP. Z O.O.	0000541378
6	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZWAR"	0000128003
7	NOMAR S.A.	0000826708
8	PIONI SPÓŁKA Z O GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000369595
9	DOBCZYCE KZ CONCEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000707417
10	BRABANT 1 SP. Z O.O.	0000537609
11	IK PROPERTIES SP. Z O.O. SP. K.	0000550778
12	BM FUND SP. Z O.O.	0000730002
13	NORPOL II SP. Z O.O.	0000399917
14	INWESTCO SP. Z O.O.	0000108946
15	SANHA SP. Z O.O.	0000787706
16	NCT HETMAŃSKA SP. Z O.O.	0000600127
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ALTUS"	0000053056
18	PWBUD SP. Z O.O.	0000480950
19	ESPROM SP. Z O.O.	0000297785
20	K. I K. SP. Z O.O.	0000300508
21	KBD SP. Z O.O.	0000302350
22	POWSZECHNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "DOBRY DOM"	0000110622
23	CENTROSERVICE SP. Z O.O.	0000197107
24	WOLTER KOOPS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000351688
25	AMP INVEST SP. Z O.O.	0000937817
26	TARINVEST SP. Z O.O.	0000274315
27	OMEGA KAPITAŁ SP. Z O.O.	0000658113
28	ZARZĄD BUDYNKÓW A.S. SP. Z O.O.	0000535570
29	STELE POLOGNE SP. Z O.O.	0000260140
30	AREA CITY SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA	0000438166

VILLA PORANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000560524 NIP 5223030561 REGON 361646372

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do VILLA PORANEK

VILLA PORANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000560524 NIP
5223030561 REGON
361646372