Producent elementów stalowych i konstrukcji przemysłowych
Usługi doradztwa przemysłowego oraz projektów inwestycyjnych
Działalność w aglomeracji śląskiej z dużym doświadczeniem
INWESTCO to firma założona w 1993 roku, która specjalizuje się w produkcji elementów i urządzeń oraz konstrukcji stalowych dla przemysłu. Działa w centrum śląskiej aglomeracji, gdzie dysponuje znacznymi możliwościami produkcyjnymi oraz bogatym doświadczeniem. Firma oferuje szeroki zakres usług, w tym doradztwo przemysłowe oraz wsparcie w realizacji projektów inwestycyjnych. INWESTCO stara się wykorzystywać swoje kompetencje i potencjał, angażując się w bliską współpracę z innymi podmiotami w branży. Jako producent, firma dostarcza rozwiązania zarówno dla lokalnych, jak i międzynarodowych klientów, wyróżniając się solidnością oraz dużą elastycznością w dostosowywaniu się do specyficznych potrzeb rynku. Przez lata INWESTCO zdobyło uznanie na rynku, oferując produkty, które spełniają wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inwestco osiągnęła 1 479 424 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 479 424 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 018 812 zł.
Zysk netto wyniósł 460 611 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -23 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 479 424 zł w 2024 roku.
• 1 599 324 zł w 2023 roku.
• 1 083 792 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 460 611 zł w 2024 roku.
• 174 035 zł w 2023 roku.
• 6981 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inwestco wynosi 526 tys. zł.
EBITDA Inwestco wynosi 546 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 525 797 zł w
2024 roku.
• 215 772 zł w
2023 roku.
• 130 749 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 546 074 zł w
2024 roku.
• 240 331 zł w
2023 roku.
• 171 527 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inwestco wynosi 7 894 216 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 219 136 zł a 27 015 934 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 894 216 zł w 2024 roku.
• 6 482 386 zł w 2023 roku.
• 5 339 955 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inwestco wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwestco wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inwestco charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inwestco wynosi 627 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,13 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 2,13 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 627 tys. zł w 2024 roku.
• 567 tys. zł w 2023 roku.
• 536 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,13 mln zł w 2024 roku.
• 1,97 mln zł w 2023 roku.
• 1,9 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 393 116
zł.
Koszty operacyjne Inwestco wyniosły 953 626
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-18 237 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 393 116 zł w 2024 roku
• 484 439 zł w 2023 roku
• 422 074 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inwestco wyniosła 13 029 868 zł.
a
ktywa trwałe to 655 568 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 374 300 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 029 868 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 753 983 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 275 885 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 259 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 029 868 zł w 2024 roku.
• 12 670 259 zł w 2023 roku.
• 13 247 035 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inwestco wyniosły 6 275 885 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 029 868 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 158 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 275 885 zł w 2024 roku
• 6 376 887 zł w 2023 roku
• 7 127 698 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inwestco wykazała przychody na poziomie 1 479 424 zł.
Organizacja zarobiła 505 896 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 285 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 460 611 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 285 zł w 2024 roku
• 15 909 zł w 2023 roku
• 10 477 zł w 2022 roku