STELE POLOGNE SP. Z O.O. | KRS: 0000260140

Podsumowanie

aktywa

12,7 mln

przychód

1,7 mln

zysk

72 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PAŃSKA, 98

Kod pocztowy

00-837

Rejestracja

2006-07-06

Rozpoczęcie działalności

2006-06-23

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stele pologne osiągnęła 1 650 321 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 554 183 zł. Pozostałe przychody to 96 138 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 482 141 zł.

Zysk netto wyniósł 72 042 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -106 836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 650 321 zł w 2024 roku.
• 2 283 349 zł w 2023 roku.
• 3 994 860 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -126 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 042 zł w 2024 roku.
• 525 330 zł w 2023 roku.
• 1 913 834 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2398174.69

954279.83

1534963.63

-552151.44

1650734.39

243589.93

1599240.34

-986044.02

4337253.34

2495241.95

3994859.71

1913833.97

2283348.68

525329.68

1650320.98

72041.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stele pologne wynosi 153 tys. zł.

EBITDA Stele pologne wynosi 584 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 40 963 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 152 553 zł w 2024 roku.
• 119 142 zł w 2023 roku.
• 2 682 034 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 39 352 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 583 961 zł w 2024 roku.
• 550 550 zł w 2023 roku.
• 3 113 442 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stele pologne wynosi 4 306 048 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 720 420 zł a 15 560 887 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -177 663 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 306 048 zł w 2024 roku.
• 6 487 186 zł w 2023 roku.
• 12 788 213 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

133784.87

5549687.32

13359917.62

0

1023309.09

3837409.07

0

2074849.31

4126835.97

0

1066160.23

3998100.85

1034262.19

13906732.21

34933387.3

2469637.66

12788213.35

26793675.58

2863634.93

6487186.1

15272719.6

720419.6

4306048.22

15560887.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stele pologne wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2024 roku.
• 0,68% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Stele pologne wyniosły 1 401 630 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stele pologne wyniosła 12 730 883 zł.

a

ktywa trwałe to 10 402 875 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 328 008 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 730 883 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 890 222 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 840 661 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -273 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 730 883 zł w 2024 roku.
• 12 765 552 zł w 2023 roku.
• 13 722 730 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14644959.1

14457769.81

14107209.74

14309066.82

14650099.9

13722729.68

12765552.18

12730882.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -76.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

5.35

0.29

0.4

-0.04

1.48

0.15

-0.36

0.02

-1.87

0.28

0.15

-0.07

0.88

0.31

-0.62

0.17

1.81

0.69

0.58

0.14

0.58

0.67

0.48

0.04

0.14

0.07

0.23

0.01

0.02

0.1

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stele pologne wyniosły 8 840 661 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 730 883 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -803 703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 840 661 zł w 2024 roku
• 8 947 372 zł w 2023 roku
• 10 429 879 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14644959.1

14466579.27

0.99

14457769.81

14831541.42

1.03

14107209.74

14237391.42

1.01

14309066.82

15425292.52

1.08

14650099.9

13271083.65

0.91

13722729.68

10429879.46

0.76

12765552.18

8947372.28

0.7

12730882.92

8840661.06

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stele pologne wykazała przychody na poziomie 1 650 321 zł.

Organizacja zarobiła 81 410 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9368 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 042 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7319 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9368 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 218 421 zł w 2022 roku

Wartość

60600

28366

8955

14268

222276

218421

0

9368

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Stele pologne wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90828

0.78886

0.80629

0.81069

0.87005

0.75205

0.81353

0.99062

0.85927

0.0595

0.74116

0.81045

0.84104

0.21253

0.61799

0.20617

0.96532

0.8034

0.81194

0.74887

0.80867

0.8257

0.66883

0.71509

0.61559

0.02067

0.73306

0.05466

0.74977

0.81044

0.86155

0.18368

0.73453

0.16771

0.90792

0.78808

0.94883

0.85303

0.80951

0.74258

0.91619

0.92667

0.89276

0.9721

0.93

0.94018

0.83255

0.79719

0.66504

0.8904

0.92649

0.87135

0.84828

0.92315

0.82188

0.73462

0.772

0.64129

0.70609

0.47941

0.65398

0.66121

0

0.5942

0.67809

0.79444

0.70187

0.43075

0.49168

0.4412

0.38513

0.62545

Powiązania

M KATARZYNA - reprezentacja

STEL-FIN S.R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.07.2006

26.05.2010

Stele S.a.

Organizacja

wspólnik

26.05.2010

10.01.2020

Stel-Fin S.a.s. Di Giuseppe Valter Peretti& C.

Organizacja

wspólnik

10.01.2020

Stel-Fin S.r.l.

Organizacja

reprezentacja

06.07.2006

M Katarzyna

Grudzień 1966

Osoba

Udziałowcy

Stel Fin S.r.l. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 10.01.2020 jest Stel Fin S.r.l. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.05.2010 do 10.01.2020 był Stel Fin S.a.s. Di Giuseppe Valter Peretti& C. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 06.07.2006 do 26.05.2010 najwięcej udziałów posiadał Stele S.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do STELE POLOGNE

	Organizacja	Numer KRS
1	CLC LOGISTIC SP. Z O.O.	0000600225
2	PŁOSKOŃ, LASOŃ FUNDACJA RODZINNA SP. J.	0000238302
3	DOMY NAD STAWAMI SP. Z O.O.	0000513078
4	TI 16 SP. Z O.O.	0000458802
5	ASTOR TECHNOLOGY PARK SP. Z O.O.	0000714920
6	ATLANTIS POLAND SP. Z O.O.	0000425559
7	CTA PLAZA SP. Z O.O. SP. K.	0000579785
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NAFTOBUDOWA	0000190475
9	"BPI - FOAM - POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000038516
10	KMD PROJEKT I SP. Z O.O.	0001008479
11	MIODOSYTNIA SP. Z O.O.	0000850349
12	DELTA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000314540
13	SIETOM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000716441
14	P.W. LOTEK SP. Z O.O.	0000161668
15	NCT HETMAŃSKA SP. Z O.O.	0000600127
16	NOMAR S.A.	0000826708
17	PASAŻ TARGOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000457852
18	GRUPA DORADCZO-INWESTYCYJNA "KONSULTANT"	0000494975
19	K. I K. SP. Z O.O.	0000300508
20	PIONI SPÓŁKA Z O GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000369595
21	LAS POL SP. Z O.O.	0000021009
22	GALERIA MISTRZA JANA SP. Z O.O.	0000376395
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRÓDMIEŚCIE"	0000041729
24	CENTRUM LOGISTYCZNE JASIN SP. Z O.O.	0000711861
25	TI 9 SP. Z O.O.	0000527031
26	MACKIEWICZ PARK HANDLOWY SP. Z O.O.	0000947830
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W RADYMNIE	0000172985
28	CEREAL SP. Z O.O.	0000186992
29	KSU NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000843606
30	ALLSTAR LEASING SP. Z O.O.	0000130187

STELE POLOGNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000260140 NIP 7010028759 REGON 140586483

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STELE POLOGNE

STELE POLOGNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000260140 NIP
7010028759 REGON
140586483