KAPWELL INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000559498

Podsumowanie

aktywa

19,6 mln

przychód

3,8 mln

zysk

-2 mln

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRÓŻNA, 9

Kod pocztowy

00-107

Rejestracja

2015-05-25

Rozpoczęcie działalności

2015-05-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Doradztwo związane z zarządzaniem Reklama Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kapwell Investments osiągnęła 3 793 157 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 688 405 zł. Pozostałe przychody to 104 752 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 699 453 zł.

Strata netto wyniosła 2 011 048 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 365 472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 793 157 zł w 2024 roku.
• 4 232 838 zł w 2023 roku.
• 3 678 656 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -62 007 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 011 048 zł w 2024 roku.
• -1 630 811 zł w 2023 roku.
• -806 625 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1234850.29

-1577002.35

1568322.18

-1541024.57

2191334.03

-1070278.47

1978398.16

-1679432.81

2798727.99

-727941.23

3678656.48

-806625.21

4232838.47

-1630811.35

3793156.68

-2011048.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kapwell Investments wynosi -164 tys. zł.

EBITDA Kapwell Investments wynosi 679 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 78 191 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -164 099 zł w 2024 roku.
• 305 527 zł w 2023 roku.
• 246 763 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 123 062 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 678 638 zł w 2024 roku.
• 1 163 745 zł w 2023 roku.
• 1 121 999 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kapwell Investments wynosi 2 528 771 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 482 892 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 243 648 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 528 771 zł w 2024 roku.
• 2 821 892 zł w 2023 roku.
• 2 452 438 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

823233.53

3087125.73

0

1045548.12

3920805.45

0

1460889.35

5478335.07

0

1318932.11

4945995.4

0

1865818.66

6996819.98

0

2452437.65

9196641.2

0

2821892.31

10582096.17

0

2528771.12

9482891.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kapwell Investments wynosi 3,48%. To oznacza, że firma ma szansę 3,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,48% w 2024 roku.
• 2,11% w 2023 roku.
• 2,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kapwell Investments charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kapwell Investments wyniosły 3 852 504 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kapwell Investments wyniosła 19 547 877 zł.

a

ktywa trwałe to 17 252 560 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 295 318 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 547 877 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -12 943 166 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 491 043 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -135 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 547 877 zł w 2024 roku.
• 19 628 643 zł w 2023 roku.
• 20 690 643 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20498856.72

20420793.98

21145463.74

21043632.7

21384656.6

20690642.96

19628643.13

19547877.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -53%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

0.45

-0.6

-1.28

-0.08

0.31

-0.33

-0.98

-0.05

0.18

-0.05

-0.49

-0.08

0.22

-0.29

-0.85

-0.03

0.09

-0.04

-0.26

-0.04

0.09

0.07

-0.22

-0.08

0.15

0.08

-0.39

-0.1

0.16

-0.04

-0.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kapwell Investments wyniosły 32 491 043 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 547 877 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 166%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 216 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 491 043 zł w 2024 roku
• 30 560 761 zł w 2023 roku
• 29 991 949 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 166% w 2024 roku
• 156% w 2023 roku
• 145% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20498856.72

23974860.46

1.17

20420793.98

25437822.29

1.25

21145463.74

27232770.52

1.29

21043632.7

28810372.29

1.37

21384656.6

29879337.42

1.4

20690642.96

29991948.99

1.45

19628643.13

30560760.51

1.56

19547877.13

32491042.65

1.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kapwell Investments wykazała przychody na poziomie 3 793 157 zł.

Organizacja zarobiła -1 966 660 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 44 388 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 011 048 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6341 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 388 zł w 2024 roku
• 44 344 zł w 2023 roku
• 25 587 zł w 2022 roku

Wartość

0

43561

43560.4

7260

0

25587

44344

44388

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kapwell Investments wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02488

0.70288

0.84337

0.89514

0.13295

0.15815

0.14332

0.84841

0

0.03428

0.74392

0.84574

0.89885

0.1494

0.18484

0.15153

0.80646

0.83282

0.03493

0.78265

0.85033

0.9039

0.18033

0.27911

0.18071

0.72904

0.84702

0.04161

0.77725

0.8509

0.90965

0.16066

0.20632

0.15708

0.74198

0.74101

0.04043

0.80789

0.85081

0.91243

0.22613

0.3001

0.22091

0.61034

0

0.04731

0.82377

0.84578

0.9105

0.23705

0.4793

0.2058

0.60411

0.78049

0.02935

0.81843

0.83243

0.92063

0.17824

0.49407

0.14582

0.67315

0.80529

0.02477

0.78797

0.81858

0.93173

0.15274

0.26609

0.12197

0.68483

0.77799

Powiązania

K JACEK - reprezentacja

K OLGA - reprezentacja

FOJTL CHRISTIAN - reprezentacja

SAL-IMMOBILIEN UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT M.B.H. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.05.2015

18.01.2016

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

18.01.2016

Sal-Immobilien Und Beteiligungsgesellschaft M.b.h.

Organizacja

reprezentacja

25.05.2015

18.01.2016

G Christian

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

18.01.2016

K Olga

Październik 1983

Osoba

reprezentacja

18.01.2016

Fojtl Christian

Osoba

reprezentacja

18.01.2016

K Jacek

Grudzień 1966

Osoba

Udziałowcy

Sal Immobilien Und Beteiligungsgesellschaft M.b.h. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.01.2016 jest Sal Immobilien Und Beteiligungsgesellschaft M.b.h. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.05.2015 do 18.01.2016 był Vistra Shelf Companies kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do KAPWELL INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	PORTICO SPOKOJNA SP. Z O.O.	0000431576
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŻAK"	0000164196
3	RENT INWEST GALERIA BURSZTYNOWA SP. Z O.O.	0000656582
4	MP CORP SP. Z O.O.	0000344217
5	IT OFFICE PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000628786
6	B1 - "OP3" SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000381875
7	BONO PROPERTIES SP. Z O.O.	0000581257
8	AJK SP. Z O.O.	0000929762
9	RISE.PL KRK1 SP. Z O.O.	0000398120
10	KJF E3 SP. Z O.O. SP. K.	0000754165
11	PROLOGIS POLAND XXVI SP. Z O.O.	0000191702
12	GC INVESTMENT S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000343871
13	CLARUS SP. Z O.O. SP. K.	0000743194
14	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000147361
15	DL INVEST GROUP XVI SP. Z O.O.	0000607504
16	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000097297
17	DL INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000302827
18	SIMILIS SP. Z O.O. SP. K.	0000680408
19	ASTRA BIS SP. Z O.O.	0000151238
20	CITY PARK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000520234
21	OPTIMO EAST SP. Z O.O.	0000731103
22	10 ROSOŁA SP. Z O.O. SP. K.	0000439727
23	FIRMUS PROPERTY SP. Z O.O.	0000821686
24	OFFICE-R SP. Z O.O.	0000678393
25	RENT FACTORY S.A.	0000625068
26	EBROKER SP. Z O.O.	0000670321
27	ARKADIA PARK LĘBORK SP. Z O.O.	0000785037
28	REGIONALNE CENTRUM TECHNOLOGII I WIEDZY "INTERIOR"	0000328757
29	STER 31 SP. Z O.O.	0000876432
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. WITOLDA KASPERSKIEGO	0000115857

KAPWELL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000559498 NIP 5223030006 REGON 361594586

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAPWELL INVESTMENTS

KAPWELL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000559498 NIP
5223030006 REGON
361594586