KAPWELL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000559498 NIP
5223030006 REGON
361594586

Podsumowanie

aktywa

19,6 mln

przychód

3,8 mln

zysk

-2 mln

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRÓŻNA, 9

Kod pocztowy

00-107

Rejestracja

2015-05-25

Rozpoczęcie działalności

2015-05-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Reklama Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Doradztwo związane z zarządzaniem Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kapwell Investments osiągnęła 3 793 157 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 688 405 zł. Pozostałe przychody to 104 752 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 699 453 zł.

Strata netto wyniosła 2 011 048 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 365 472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 793 157 zł w 2024 roku.
• 4 232 838 zł w 2023 roku.
• 3 678 656 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -62 007 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 011 048 zł w 2024 roku.
• -1 630 811 zł w 2023 roku.
• -806 625 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — KAPWELL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1234850.29

-1577002.35

1568322.18

-1541024.57

2191334.03

-1070278.47

1978398.16

-1679432.81

2798727.99

-727941.23

3678656.48

-806625.21

4232838.47

-1630811.35

3793156.68

-2011048.14

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kapwell Investments wynosi 2 528 771 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 482 892 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 243 648 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 528 771 zł w 2024 roku.
• 2 821 892 zł w 2023 roku.
• 2 452 438 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — KAPWELL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

823233.53

3087125.73

1045548.12

3920805.45

1460889.35

5478335.07

1318932.11

4945995.4

1865818.66

6996819.98

2452437.65

9196641.2

2821892.31

10582096.17

2528771.12

9482891.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kapwell Investments wynosi -164 tys. zł.

EBITDA Kapwell Investments wynosi 679 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 78 191 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -164 099 zł w 2024 roku.
• 305 527 zł w 2023 roku.
• 246 763 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 123 062 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 678 638 zł w 2024 roku.
• 1 163 745 zł w 2023 roku.
• 1 121 999 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — KAPWELL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-711437.89

-182797.57

-524840.92

84131.35

-111788.87

561432.92

-561232.66

235266.24

-107898.4

749126.06

246762.93

1121998.83

305527.09

1163744.79

-164098.62

678638.14

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kapwell Investments wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,80% w 2024 roku.
• 2,80% w 2023 roku.
• 2,81% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kapwell Investments wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,082% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,81% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,75% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kapwell Investments charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kapwell Investments wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 148 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 148 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 148 tys. zł w 2024 roku.
• 157 tys. zł w 2023 roku.
• 138 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — KAPWELL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

47271.41

62728.01

86995.19

78706.63

102345.66

137883.61

157297.52

147536.2

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kapwell Investments wyniosły 3 852 504 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — KAPWELL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kapwell Investments wyniosła 19 547 877 zł.

ktywa trwałe to 17 252 560 zł.

ktywa obrotowe to 2 295 318 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 547 877 zł.

apitał (fundusz) własny to -12 943 166 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 491 043 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -135 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 547 877 zł w 2024 roku.
• 19 628 643 zł w 2023 roku.
• 20 690 643 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — KAPWELL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

20498856.72

20420793.98

21145463.74

21043632.7

21384656.6

20690642.96

19628643.13

19547877.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -53%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — KAPWELL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

0.45

-0.6

-1.28

-0.08

0.31

-0.33

-0.98

-0.05

0.18

-0.05

-0.49

-0.08

0.22

-0.29

-0.85

-0.03

0.09

-0.04

-0.26

-0.04

0.09

0.07

-0.22

-0.08

0.15

0.08

-0.39

-0.1

0.16

-0.04

-0.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kapwell Investments wyniosły 32 491 043 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 547 877 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 166%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 216 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 491 043 zł w 2024 roku
• 30 560 761 zł w 2023 roku
• 29 991 949 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 166% w 2024 roku
• 156% w 2023 roku
• 145% w 2022 roku

Zadłużenie — KAPWELL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20498856.72

23974860.46

1.17

20420793.98

25437822.29

1.25

21145463.74

27232770.52

1.29

21043632.7

28810372.29

1.37

21384656.6

29879337.42

1.4

20690642.96

29991948.99

1.45

19628643.13

30560760.51

1.56

19547877.13

32491042.65

1.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kapwell Investments wykazała przychody na poziomie 3 793 157 zł.

Organizacja zarobiła -1 966 660 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 44 388 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 011 048 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6341 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 388 zł w 2024 roku
• 44 344 zł w 2023 roku
• 25 587 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — KAPWELL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

43561

43560.4

7260

25587

44344

44388

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kapwell Investments wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — KAPWELL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02488

0.70214

0.84352

0.89585

0.13215

0.15752

0.14295

0.84864

0.0343

0.74307

0.84594

0.89939

0.14872

0.18497

0.15235

0.80675

0.83275

0.03507

0.78158

0.85034

0.90404

0.18062

0.28016

0.18126

0.72923

0.84674

0.04198

0.77723

0.85117

0.90987

0.16034

0.20598

0.1571

0.74298

0.74091

0.04037

0.80731

0.85116

0.91258

0.22658

0.30024

0.22093

0.61127

0.04746

0.82406

0.84666

0.91027

0.23833

0.48141

0.2066

0.60602

0.78187

0.02899

0.82222

0.83631

0.91897

0.17989

0.49684

0.14745

0.67405

0.80933

0.02797

0.78825

0.81648

0.9286

0.15629

0.27167

0.12479

0.68358

0.78239

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 45 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-45

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−18 dni 27-06-2025

2023

−1 mies. 25 dni 21-05-2024

2022

−5 dni 10-07-2023

2021

−4 mies. 16 dni 01-06-2022

2020

−1 mies. 7 dni 08-09-2021

2019

−3 mies. 3 dni 14-07-2020

2018

−12 dni 03-07-2019

2017

−3 dni 12-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kociałkowski Jacek - reprezentacja

Klecha Olga - reprezentacja

SAL-IMMOBILIEN UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT M.B.H. - wspólnik

FOJTL CHRISTIAN - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — KAPWELL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.05.2015

18.01.2016

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

18.01.2016

Sal-Immobilien Und Beteiligungsgesellschaft M.b.h.

Organizacja

reprezentacja

25.05.2015

18.01.2016

Gaunt Christian

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

18.01.2016

Klecha Olga

Październik 1983

Osoba

reprezentacja

18.01.2016

Fojtl Christian

Osoba

reprezentacja

18.01.2016

Kociałkowski Jacek

Grudzień 1966

Osoba

Udziałowcy

Sal Immobilien Und Beteiligungsgesellschaft M.b.h. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.01.2016 jest Sal Immobilien Und Beteiligungsgesellschaft M.b.h. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.05.2015 do 18.01.2016 był Vistra Shelf Companies kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Kociałkowski Jacek

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Fojtl Christian

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Klecha Olga

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do KAPWELL INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	PORTICO SPOKOJNA SP. Z O.O.	0000431576
2	GJS 23 SP. Z O.O. SP. K.	0000525920
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŻAK"	0000164196
4	RENT INWEST GALERIA BURSZTYNOWA SP. Z O.O.	0000656582
5	MP CORP SP. Z O.O.	0000344217
6	IT OFFICE PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000628786
7	B1 - "OP3" SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000381875
8	BONO PROPERTIES SP. Z O.O.	0000581257
9	SYLVAIN INDUSTRIAL POLSKA SP. Z O.O.	0000473101
10	AJK SP. Z O.O.	0000929762
11	RISE.PL KRK1 SP. Z O.O.	0000398120
12	AI SP. Z O.O.	0000191835
13	KJF E3 SP. Z O.O. SP. K.	0000754165
14	PROLOGIS POLAND XXVI SP. Z O.O.	0000191702
15	POLECZKI PARKING HOUSE SP. Z O.O.	0000686458
16	GC INVESTMENT S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000343871
17	CLARUS SP. Z O.O. SP. K.	0000743194
18	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000147361
19	DL INVEST GROUP XVI SP. Z O.O.	0000607504
20	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000097297
21	DL INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000302827
22	SIMILIS SP. Z O.O. SP. K.	0000680408
23	ASTRA BIS SP. Z O.O.	0000151238
24	CITY PARK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000520234
25	OPTIMO EAST SP. Z O.O.	0000731103
26	10 ROSOŁA SP. Z O.O. SP. K.	0000439727
27	FIRMUS PROPERTY SP. Z O.O.	0000821686
28	OFFICE-R SP. Z O.O.	0000678393
29	RENT FACTORY S.A.	0000625068
30	EBROKER SP. Z O.O.	0000670321

KAPWELL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000559498 NIP 5223030006 REGON 361594586

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do KAPWELL INVESTMENTS

KAPWELL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000559498 NIP
5223030006 REGON
361594586