Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tonemine wynosiła 2 568 428 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
1 082 996 zł a 6 354 198 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
561 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 568 428 zł w
2018 roku. • 2 006 681 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Tonemine mieściło się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rosło w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Tonemine. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 21 kwietnia 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 kwietnia 2021 (MSiG nr 76/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 223424. TONEMINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000559406. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.05.2015.
[BI.XII NS-REJ.KRS/10945/20/207]
UWAGAMSiG 76/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 93049. TONEMINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000559406. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.05.2015.
[BI.XII NS-REJ.KRS/1093/20/165]
Rzuć okiemMSiG 41/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały 1 (dla pozycji: 1. PYLON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W JAROCINIE 2. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat JAROCIŃSKI
gmina JAROCIN miejscowość JAROCIN) wykreślić:
3. miejscowość JAROCIN ulica UL. WROCŁAWSKA
nr domu 77 kod pocztowy 63-200 poczta JAROCIN
kraj POLSKA wpisać: 3. miejscowość JAROCIN ulica
UL. POWSTAŃCÓW WLKP. nr domu 1 kod pocztowy
63-200 poczta JAROCIN kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. EBC
INCUBATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 200222349 4. 0000312954
5. 4.900 (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 539.000 (PIĘĆSET
nie TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE
wpisać: 2 1. HEMP & WOOD SPÓŁKA AKCYJNA
3. 140778886 4. 0000396780 5. 3.611 (TRZY TYSIĄCE
SZEŚĆSET JEDENAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 397.210 (TRZYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT
SIEDEM TYSIĘCY DWIEŚCIE DZIESIĘĆ) ZŁOTYCH
6. NIE
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. RUBEŃCZYK
2. JULIAN WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 688612. TONEMINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000559406. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.05.2015.
[RDF/147362/19/924]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 688611. TONEMINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000559406. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.05.2015.
[RDF/147362/19/523]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 688610. TONEMINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000559406. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.05.2015.
[RDF/147362/19/122]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 77228. TONEMINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000559406. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.05.2015.
[BI.XII NS-REJ.KRS/11936/18/381]
Rzuć okiemMSiG 36/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 05.11.2018 R. W KN KAZIMIERZA KARCIARZA
WE WRZEŚNI, REP. A NR 6418/2018 ZMIENIONO § 7
UST. 1, UST. 2
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1100000,00 Z
wpisać: 1. 1142570,00 ZŁ
Poz. 673431. TONEMINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000559406. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.05.2015.
[RDF/496728/18/351]
MSiG 202/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 638720. TONEMINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000559406. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.05.2015.
[RDF/454484/18/200]
MSiG 200/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 622668. TONEMINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000559406. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.05.2015.
[RDF/454483/18/799]
MSiG 199/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 622667. TONEMINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000559406. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.05.2015.
[RDF/454482/18/398]
MSiG 199/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 129708. TONEMINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000559406.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.05.2015.
[BI.XII NS-REJ.KRS/3865/18/977]
Rzuć okiemMSiG 98/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PYLON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. TONEMINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. mie
scowość ŁOMŻA ulica UL. HENRYKA SIENKIEWICZA nr domu 10 nr lokalu 11 kod pocztowy 18-400
poczta ŁOMŻA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŁOMŻA ulica UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO nr domu 166 kod pocztowy 18-400 poczta
ŁOMŻA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 06.04.2018 R. W KN KAZIMIERZA KARCIARZA
WE WRZEŚNI, REP. A NR 1974/2018 ZMIENIONO § 2
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KOWALEWSKI
2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] wpisać: 2 1. OSIŃSKI 2. ADAM MARCIN 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.11.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 129299. PYLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000559406. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 21.05.2015.
[BI.XII NS-REJ.KRS/9037/16/428]
MSiG 98/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Tonemine w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tonemine wynosiło 0,26%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rosło w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosił 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2018 roku. • 0,23% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Tonemine miała najwyższą wiarygodność płatniczą (ocena: A).
Poziom wiarygodności organizacji pozostawał bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tonemine wynosił 112 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 321 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 15 tys. zł a 321 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrastał między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosiła 36 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 112 tys. zł w 2018 roku. • 76 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 15 tys. zł w 2018 roku. • 6 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 321 tys. zł w 2018 roku. • 279 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
132 017 zł.
Koszty operacyjne Tonemine wyniosły
1 311 509 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
10,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosły w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosił
58 044 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 132 017 zł w 2018 roku • 73 973 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rósł w czasie. Średni wzrost udziału wynosił
3,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,1% w 2018 roku •
6,2% w 2017 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Tonemine wynosił 97 tys. zł.
EBITDA Tonemine wynosiła 256 tys. zł.
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił
56 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 97 035 zł w
2018 roku. • 41 008 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosił
87 185 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 256 086 zł w
2018 roku. • 168 901 zł w
2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tonemine wyniosła 2 004 880 zł.
Aktywa trwałe to 983 732 zł.
Aktywa obrotowe to 1 021 148 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 004 880 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 605 905 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 398 974 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 340 234 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 209 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 004 880 zł sumy bilansowej i 1 605 905 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 1 664 646 zł sumy bilansowej i 1 396 549 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,82%.
Marża operacyjna wyniosła 6,89%.
Marża netto wyniosła 7,65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tonemine wyniosły 398 974 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 004 880 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosły w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosił 130 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 398 974 zł w 2018 roku • 268 096 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rósł w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosił
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2018 roku • 16% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Tonemine miała 398 974 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 2 zł (poniżej 1%), stanowili część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli były pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedziały tutaj).
Nie była winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie miało terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
399 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
83%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
330 tys. zł
83%
Państwo
podatki, cła i ZUS
57 tys. zł
14%
Pracownicy
wynagrodzenia
12 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 zł
<1%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypadała dostawcom: 83% (w 2017: 88%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2018.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tonemine wynosił 2,56 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywały zobowiązania krótkoterminowe - płynność była na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosiła 2,05 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywały zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosiła 0,11, czyli same środki pieniężne pokrywały 11% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,41 miesiąca.
gotówka od ręki: 45 tys. zł należności i inne: 771 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 205 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 2,56 zł, z czego 0,11 zł w gotówce.
2,56
płynność bieżąca
2,05
płynność szybka
0,11
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawiała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,56 w 2018 roku • 1,83 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Tonemine nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 44 697 zł.
Koszty odsetek: 1418 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je 68,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 398 974 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł45 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka45 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywał je 68,5 raza.
W latach 2017, 2018 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: bez długu, gotówka 45 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 19 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2018: 68,5 raza • 2017: 125,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tonemine wynosiła 70 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 92 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosiła 105 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła -22 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosiła -34 dni.
Rotacja zapasów wynosiła 53 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżały w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynosiły 271 173 zł, z czego 271 173 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-22 dni
firma płaciła dostawcom 22 dni później, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
70 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 70 dni
92 dni
bez amortyzacji105 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 92 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rosła w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 70 dni w 2018 roku • 42 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tonemine wynosiły 1 310 508 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynosiła 748 137 zł, czyli 57% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, zużycie materiałów i energii, wynosiła 194 339 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, amortyzacja, wynosiła 159 051 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów748 tys. zł · 57%
Zużycie materiałów i energii194 tys. zł · 15%
Amortyzacja159 tys. zł · 12%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)103 tys. zł · 8%
Usługi obce72 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia29 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty5 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,3 mln zł w 2018 roku • 1,2 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Tonemine wykazała przychody na poziomie 1 431 193 zł.
Organizacja zarobiła 113 012 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3529 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 483 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3,1% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3529 zł w 2018 roku
Organizacja Tonemine wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja elementów elektronicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększał się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększały się w czasie. W 2018 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększała się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększał się w czasie. W 2018 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększała się w czasie. W 2018 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększała się w czasie. W 2018 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2018 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2018 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększał się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 408 539,96
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów634 856,32
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów773 683,64
B. Koszty działalności operacyjnej1 310 508,21
I. Amortyzacja159 051,20
II. Zużycie materiałów i energii194 338,67
III. Usługi obce71 675,14
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)5 281,28
V. Wynagrodzenia103 056,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)28 959,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów748 137,39
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)98 031,75
D. Pozostałe przychody operacyjne3,69
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 000,54
E. Pozostałe koszty operacyjne1 000,54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 000,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)97 034,90
G. Przychody finansowe22 649,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)18 640,67
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne4 008,95
H. Koszty finansowe6 672,73
I. Odsetki, w tym: (+1)1 417,54
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne5 255,19
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)113 011,79
J. Podatek dochodowy3 529,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)109 482,79
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tonemine były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-4
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−7 dni08-07-2019
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Ostatni stan rejestru przed wykreśleniem spółki z KRS (18.11.2020):
JRC Group - 4200 udziałów, które stanowiły 40,4% firmy.
