ESBRO ECOLINE SP. Z O.O. | KRS: 0000671407

Podsumowanie

aktywa

42 tys.

przychód

68 tys.

zysk

-71 tys.

wartość firmy

46 tys.

Branża główna: Produkcja elementów elektronicznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SOLEC, 81B

Kod pocztowy

00-382

Rejestracja

2017-03-30

Rozpoczęcie działalności

2017-03-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJACEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja elementów elektronicznych Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Esbro Ecoline osiągnęła 68 366 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 68 366 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 139 249 zł.

Strata netto wyniosła 70 884 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 366 zł w 2024 roku.
• 92 709 zł w 2023 roku.
• 1 226 196 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -70 884 zł w 2024 roku.
• -51 953 zł w 2023 roku.
• -45 753 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

19505.68

-59552.83

33202.97

-4327.58

246371.39

-156337.7

158473.91

130644.22

1229921.74

83371.49

1226195.51

-45752.91

92709.19

-51952.77

68365.68

-70883.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Esbro Ecoline wynosi -71 tys. zł.

EBITDA Esbro Ecoline wynosi -71 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1619 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -70 884 zł w 2024 roku.
• -51 968 zł w 2023 roku.
• -45 631 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1619 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -70 884 zł w 2024 roku.
• -51 968 zł w 2023 roku.
• -45 631 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Esbro Ecoline wynosi 45 577 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 170 914 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3455 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 577 zł w 2024 roku.
• 61 806 zł w 2023 roku.
• 817 464 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

21395.3

48764.2

0

27422.88

83007.43

0

164247.59

615928.48

0

628226.15

1829019.08

0

1153433.79

3074804.35

0

817463.67

3065488.77

0

61806.13

231772.98

0

45577.12

170914.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Esbro Ecoline wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esbro Ecoline wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Esbro Ecoline charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Esbro Ecoline wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6500 zł.

Koszty operacyjne Esbro Ecoline wyniosły 139 249 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 929 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6500 zł w 2024 roku
• 2560 zł w 2023 roku
• 97 232 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Esbro Ecoline wyniosła 42 165 zł.

a

ktywa obrotowe to 42 165 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 165 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -169 792 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 211 957 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4425 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 165 zł w 2024 roku.
• 44 027 zł w 2023 roku.
• 68 947 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11188.68

7050.09

90678.65

37763.02

752775.93

68946.92

44026.83

42164.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -168%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła -104%.

Marża netto wyniosła -104%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-5.32

1.09

-3.05

-0.61

0.07

-0.13

-1.72

0.73

0.95

-0.63

3.46

-1.55

0.82

0.11

-69.34

0.07

-0.66

0.97

-0.04

-1.18

0.53

-0.56

-1.68

0.42

-1.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Esbro Ecoline wyniosły 211 957 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 165 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 503%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 211 957 zł w 2024 roku
• 142 935 zł w 2023 roku
• 115 902 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 503% w 2024 roku
• 325% w 2023 roku
• 168% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11188.68

0

7050.09

0

90678.65

305896.76

3.37

37763.02

122316.91

3.24

752775.93

753978.33

1

68946.92

115902.23

1.68

44026.83

142934.91

3.25

42164.97

211956.67

5.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Esbro Ecoline wykazała przychody na poziomie 68 366 zł.

Organizacja zarobiła -70 884 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -70 884 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

dane za rok

Organizacja Esbro Ecoline wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Produkcja elementów elektronicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17323

0.3278

0.22047

0.00439

0.09326

0.09189

0.01293

0.92544

0

0.32028

0.33708

0.19929

0

0.26667

0.22886

0.0969

0.49606

0

0.14138

0.49821

0.35172

0.91732

0.15766

0.98537

0.03089

0.85992

0

0.71572

0.41924

0.25753

0.93727

0.97468

0.99634

0.02166

0

0.67532

0.59197

0.55195

0.78102

0.57447

0.54464

0.66182

0

0.18033

0.57432

0.2623

0.87719

0.30328

0.29614

0.08421

0.89199

0

0.20736

0.33333

0.21405

0.90391

0.17155

0.17826

0.08541

0.73852

0

0.2381

0.28959

0.14286

0.94196

0.1407

0.12698

0.03097

0.78125

0

Powiązania

ESBRO ECOLINE - powiązanie zwrotne

B HALINA - wspólnik

B AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.03.2022

B Agnieszka

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

30.03.2017

01.03.2022

B Agnieszka

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

01.03.2022

B Halina

Marzec 1954

Osoba

reprezentacja

30.03.2017

B Agnieszka

Czerwiec 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

28.07.2017

Esbro Ecoline

Organizacja

Udziałowcy

Brodowicz Agnieszka posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Bartoszewicz Halina posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.03.2022 jest Brodowicz Agnieszka kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.03.2017 do 01.03.2022 była Brodowicz Agnieszka kontrolująca 95% udziałów.

Podobne organizacje do ESBRO ECOLINE

	Organizacja	Numer KRS
1	PM4SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000823187
2	"MERKAR" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000188189
3	LG CNS CO., LTD. ODDZIAŁ W POLSCE	0000535389
4	GREEN STATION SP. Z O.O.	0000928641
5	TRUVIU SP. Z O.O.	0000599611
6	SENCO SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000892234
7	SATLAND SMT SP. Z O.O.	0000910224
8	HAPTOLOGY SP. Z O.O.	0000828879
9	MARGOL ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000517477
10	CNCPLUS SP. Z O.O.	0000356253
11	"MBW INWESTYCJE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000237362
12	VERSATILEX SP. Z O.O.	0000569023
13	OROMED SP. Z O.O.	0000412185
14	MYFEE SP. Z O.O.	0000877406
15	AMK SP. Z O.O.	0000948727
16	ENVIWISE SP. Z O.O.	0001006982
17	SARA WERNAU SP. Z O.O.	0000059238
18	WIHOUSE SP. Z O.O.	0000630864
19	AUTOMATION ANYWHERE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000695345
20	NEO-FLO SP. Z O.O.	0001081763
21	SEIZO SP. Z O.O.	0000575463
22	AKE ROBOTICS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000362925
23	MECHATRONIKA.NET SP. Z O.O.	0000465982
24	AUTOSYSTEMY FOX SP. Z O.O.	0000190473
25	PLUMERAI SP. Z O.O.	0000824631
26	MAGRAN SP. Z O.O.	0000132975
27	FOXTRONICS SP. Z O.O.	0000905860
28	HAXON S.A.	0000580555
29	SATCONTROL BUILDING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000907080
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE, HANDLOWE I USŁUGOWE "DRUKFAM"	0000056417

ESBRO ECOLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000671407 NIP 1231346561 REGON 366926679

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESBRO ECOLINE

ESBRO ECOLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000671407 NIP
1231346561 REGON
366926679