BENEFICIUM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000558534

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

6,5 mln

zysk

328 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MODULARNA, 24

Kod pocztowy

02-238

Rejestracja

2015-05-15

Rozpoczęcie działalności

2015-05-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Beneficium osiągnęła 6 458 892 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 453 076 zł. Pozostałe przychody to 5816 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 124 586 zł.

Zysk netto wyniósł 328 490 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 240 099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 458 892 zł w 2024 roku.
• 6 163 068 zł w 2023 roku.
• 5 146 491 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 328 490 zł w 2024 roku.
• 149 835 zł w 2023 roku.
• 151 408 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4778197.72

202579.38

4806406.85

515731.43

4818296.85

534304.29

5879127.82

911058.54

3072013.05

80497.59

5146490.93

151408.48

6163067.77

149835.33

6458892.16

328489.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Beneficium wynosi 358 tys. zł.

EBITDA Beneficium wynosi 453 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 479 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 357 907 zł w 2024 roku.
• 166 705 zł w 2023 roku.
• 167 521 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 31 382 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 453 028 zł w 2024 roku.
• 285 063 zł w 2023 roku.
• 318 522 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Beneficium wynosi 6 227 561 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 607 673 zł a 16 147 230 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 294 442 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 227 561 zł w 2024 roku.
• 5 069 359 zł w 2023 roku.
• 4 285 557 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

170684.54

4166467.2

11945494.3

405548.57

5672745.53

12016017.13

113970.64

5463385.7

12045742.13

111225.71

7674878.42

14697819.55

135373.19

2505372.25

7680032.63

248929.55

4285557.43

12866227.32

361306.05

5069359.22

15407669.42

607673.38

6227560.56

16147230.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Beneficium wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Beneficium wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Beneficium charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Beneficium wynosi 138 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 258 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 258 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 138 tys. zł w 2024 roku.
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 258 tys. zł w 2024 roku.
• 246 tys. zł w 2023 roku.
• 206 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 285 110 zł.

Koszty operacyjne Beneficium wyniosły 6 095 168 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 482 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 285 110 zł w 2024 roku
• 230 733 zł w 2023 roku
• 192 976 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Beneficium wyniosła 1 762 819 zł.

a

ktywa trwałe to 534 827 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 227 991 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 762 819 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 810 231 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 952 588 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 762 819 zł w 2024 roku.
• 1 143 751 zł w 2023 roku.
• 1 011 492 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

761107.27

1079575.12

720286.28

689326.7

1356998.16

1011491.51

1143750.79

1762818.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.89

0.04

0.48

0.95

0.11

0.74

3.52

0.11

1.32

6.14

0.15

0.06

0.45

0.03

0.15

0.46

0.03

0.13

0.31

0.03

0.02

0.19

0.41

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Beneficium wyniosły 952 588 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 762 819 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 952 588 zł w 2024 roku
• 662 009 zł w 2023 roku
• 679 585 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

761107.27

533527.89

0.7

1079575.12

538843.69

0.5

720286.28

568325.43

0.79

689326.7

541025.75

0.78

1356998.16

1176500.57

0.87

1011491.51

679585.44

0.67

1143750.79

662009.39

0.58

1762818.72

952587.55

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Beneficium wykazała przychody na poziomie 6 458 892 zł.

Organizacja zarobiła 363 724 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 234 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 328 490 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 234 zł w 2024 roku
• 17 726 zł w 2023 roku
• 17 208 zł w 2022 roku

Wartość

9483

17208

17726

35234

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Beneficium wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79689

0.86109

0.41039

0.64928

0.52189

0.48427

0.94972

0.91392

0.88656

0.86613

0.45785

0.54395

0.66471

0.5788

0.97247

0.92014

0.87133

0.86725

0.40422

0.6932

0.61834

0.55443

0.983

0.98957

0.92078

0.88689

0.40212

0.68598

0.66682

0.59934

0.99381

0.99236

0.69585

0.81691

0.48074

0.72202

0.4658

0.43195

0.76217

0.82383

0.71965

0.74867

0.85946

0.4336

0.61994

0.4732

0.41649

0.87782

0.82007

0.7497

0.71568

0.85991

0.43481

0.58175

0.40834

0.41343

0.85596

0.7765

0.72342

0.7675

0.85364

0.452

0.575

0.48438

0.45137

0.89584

0.8223

0.75453

Powiązania

BENEFICIUM - wspólnik, reprezentacja

D TEODOR - wspólnik, prokurent

D JAKUB - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.05.2015

Beneficium

Organizacja

wspólnik

15.05.2015

D Jakub

Październik 1992

Osoba

wspólnik

24.02.2025

D Teodor

Wrzesień 1965

Osoba

prokurent

15.05.2015

D Teodor

Wrzesień 1965

Osoba

reprezentacja

15.05.2015

Beneficium

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BENEFICIUM

	Organizacja	Numer KRS
1	PARTNER-BIS POLSKA SP. Z O.O.	0000119915
2	POSTĘPU 16 SP. Z O.O.	0000688643
3	MTL CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000667163
4	GREENPACK EXPLOITATIE SP. Z O.O.	0000837703
5	MIX MEBLE SP. Z O.O.	0000316613
6	ANNA MARIA GRAPHIC PRODUCT SP. Z O.O.	0000187427
7	PPP PROJEKT SP. Z O.O.	0000422787
8	RICO CENTER SP. Z O.O.	0000766346
9	ROYAL BUSINESS PARK SP. Z O.O.	0000925333
10	STOW. MIESZKAŃCY DZIECIOM	0000026525
11	PM PROJEKTY SP. Z O.O.	0000659148
12	LINK HOME SP. Z O.O.	0000819519
13	WINCOOL PROPERTIES SP. Z O.O.	0000274603
14	MORE SP. Z O.O.	0000463361
15	WIELKOPOLSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA W POZNANIU	0000091518
16	LT SERWIS 2 SP. Z O.O.	0000954698
17	WJ SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000967685
18	SMMF FUTURA SP. Z O.O.	0000218631
19	FUNDACJA WYCHOWANIE DLA PRZYSZŁOŚCI	0000478038
20	STOW. EDUKACYJNE CHRZEŚCIJAN "ARKA"	0000033258
21	WROCLAW WROCLAVIA CENTRE SP. Z O.O.	0000664426
22	OMNIOFFICE SP. Z O.O. SP. K.	0000657022
23	BLACK APART SP. Z O.O.	0000703827
24	ADMIROM - 5 SP. Z O.O.	0000046549
25	CZARODZIEJA INVESTMENTS	0000448560
26	MAŁOPOLSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE	0000028184
27	DAGO CENTRUM TOWER SP. Z O.O.	0000359301
28	QUICKWORK SP. Z O.O.	0000769889
29	"CSG" ŚLĄSKA GRUPA KONSULTINGOWA S.A.	0000087066
30	TM TRADE S.A.	0000372069

BENEFICIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000558534 NIP 5213697045 REGON 361555480

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BENEFICIUM

BENEFICIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000558534 NIP
5213697045 REGON
361555480