Organizacja Czerw company osiągnęła 2 132 040 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 124 000 zł. Pozostałe przychody to 8040 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 930 594 zł.
Zysk netto wyniósł 193 406 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -229 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 132 040 zł w 2022 roku.
• 2 361 400 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -67 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 406 zł w 2022 roku.
• 261 355 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Czerw company wynosi 2 628 526 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
433 541 zł a 5 330 100 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -279 645 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 628 526 zł w 2022 roku.
• 2 908 170 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Czerw company wyniosła 1 611 441 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 95 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 516 241 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 611 441 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 578 054 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 033 387 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 833 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 611 441 zł w 2022 roku.
• 778 135 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Czerw company wyniosły 1 033 387 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 611 441 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 639 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 033 387 zł w 2022 roku
• 393 488 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Czerw company wykazała przychody na poziomie 2 132 040 zł.
Organizacja zarobiła 212 534 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 128 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6720 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 128 zł w 2022 roku
• 25 848 zł w 2021 roku
Organizacja Czerw company wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czerw Grzegorz
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Hudyka Kamila
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.