ANNA MARIA GRAPHIC PRODUCT SP. Z O.O. | KRS: 0000187427

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

4 mln

zysk

651 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TARNÓW

Adres

MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ, 53

Kod pocztowy

33-100

Rejestracja

2004-01-15

Rozpoczęcie działalności

1998-11-18

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność muzeów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Transport drogowy towarów Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Anna Maria Graphic Product osiągnęła 4 041 148 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 032 173 zł. Pozostałe przychody to 8975 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 381 588 zł.

Zysk netto wyniósł 650 584 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1985 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 041 148 zł w 2024 roku.
• 3 665 794 zł w 2023 roku.
• 4 527 837 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 200 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 650 584 zł w 2024 roku.
• 1 155 359 zł w 2023 roku.
• 1 195 285 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4055045.85

-752077.33

5486632.6

-106546.96

6053248.07

407401.58

3146056.48

-521965.56

3091283.28

-870297.29

4527836.79

1195284.99

3665793.91

1155359.22

4041147.71

650584.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Anna Maria Graphic Product wynosi 981 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 245 004 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 980 894 zł w 2024 roku.
• 1 140 289 zł w 2023 roku.
• 30 902 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Anna Maria Graphic Product wynosi 5 897 325 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 600 890 zł a 10 102 869 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 456 280 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 897 325 zł w 2024 roku.
• 7 178 251 zł w 2023 roku.
• 7 799 698 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2703363.9

10137614.63

0

3657755.07

13716581.5

0

5665105.03

15133120.18

0

2097370.99

7865141.2

0

2060855.52

7728208.2

0

7799697.82

16733989.86

112951.25

7178250.73

16175029.08

600889.52

5897325.43

10102869.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Anna Maria Graphic Product wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,582% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 1,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Anna Maria Graphic Product charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Anna Maria Graphic Product wyniosły 3 051 279 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Anna Maria Graphic Product wyniosła 1 706 768 zł.

a

ktywa trwałe to 81 379 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 625 390 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 706 768 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 801 186 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 905 582 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 867 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 706 768 zł w 2024 roku.
• 1 065 925 zł w 2023 roku.
• 1 095 184 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1392697.26

1527935.33

1622589.33

1284113.47

1205181.31

1095183.75

1065925.33

1706768.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.54

0.65

-0.18

-0.19

-0.07

0.08

-0.02

0.25

-0.5

0

0.07

-0.41

0.39

-0.4

-0.17

-0.72

0.4

-0.51

-0.28

1.09

-1.19

0.01

0.26

1.08

7.67

0.31

0.32

0.38

0.81

0.24

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Anna Maria Graphic Product wyniosły 905 582 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 706 768 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -236 107 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 905 582 zł w 2024 roku
• 915 324 zł w 2023 roku
• 2 099 941 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 192% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1392697.26

2558331.52

1.84

1527935.33

2800116.55

1.83

1622589.33

2430369.03

1.5

1284113.47

2613858.73

2.04

1205181.31

3405223.86

2.83

1095183.75

2099941.31

1.92

1065925.33

915323.67

0.86

1706768.07

905582.05

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Anna Maria Graphic Product wykazała przychody na poziomie 4 041 148 zł.

Organizacja zarobiła 650 584 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 650 584 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Anna Maria Graphic Product wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04044

0.8449

0.48621

0.94214

0.24178

0.22864

0.0508

0.88273

0

0.13068

0.87919

0.50335

0.93605

0.36124

0.3115

0.16235

0.63329

0

0.8516

0.8866

0.51116

0.91929

0.56149

0.33518

0.93133

0.05263

0

0.0712

0.83004

0.47968

0.94085

0.27818

0.18795

0.06484

0.81537

0

0.03614

0.81758

0.46355

0.95604

0.22033

0.16724

0.04581

0.81088

0

0.91505

0.84579

0.44224

0.9343

0.76134

0.36554

0.99277

0.02808

0

0.89263

0.80157

0.42112

0.71698

0.78347

0.7206

0.9923

0.99344

0

0.83692

0.79627

0.44759

0.57728

0.64156

0.6463

0.94786

0.90287

0

Powiązania

D ALEKSANDRA - reprezentacja, wspólnik

D CURYŁO ANNA - wspólnik, reprezentacja

D MARIAN - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.01.2004

01.09.2006

D Marian

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

20.04.2018

D Marian

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

01.09.2006

20.04.2018

D Marian

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

01.09.2006

D Aleksandra

Luty 1963

Osoba

wspólnik

20.04.2018

22.03.2019

D Curyło Anna

Maj 1985

Osoba

wspólnik

22.03.2019

D Curyło Anna

Maj 1985

Osoba

prokurent

24.10.2024

D Marian

Sierpień 1959

Osoba

reprezentacja

15.01.2004

20.04.2018

D Marian

Sierpień 1959

Osoba

reprezentacja

01.09.2006

D Aleksandra

Luty 1963

Osoba

reprezentacja

20.04.2018

22.03.2019

D Curyło Anna

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

22.03.2019

D Curyło Anna

Maj 1985

Osoba

Udziałowcy

Dreszer Curyło Anna posiada 38 udziałów, które stanowią 76.0% firmy.

Dreszer Marian posiada 7 udziałów, które stanowią 14.0% firmy.

Dreszer Aleksandra posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.03.2019 jest Dreszer Curyło Anna kontrolujący 76% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.04.2018 do 22.03.2019 była Dreszer Curyło Anna kontrolująca 76% udziałów.

W okresie od 01.09.2006 do 20.04.2018 najwięcej udziałów posiadał Dreszer Marian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do ANNA MARIA GRAPHIC PRODUCT

	Organizacja	Numer KRS
1	CHIPOLBROK - INVESTMENT SP. Z O.O.	0000071200
2	STOW. UNICORN	0000118043
3	CEL-ART SP. Z O.O.	0000311369
4	SPÓŁDZIELNIA PRACY "ORION"	0000068478
5	TOPBAU SP. Z O.O.	0000136737
6	MALINOWSCY SP. J.	0000663097
7	STOW. MIESZKAŃCY DZIECIOM	0000026525
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŁOSICACH	0000059028
9	GEMMA INVEST 2 SP. Z O.O.	0000870809
10	ORICON SP. Z O.O.	0000682481
11	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWYCH	0000126385
12	MTL CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000667163
13	MOVO SP. Z O.O.	0000925510
14	RENT ESTATE SP. Z O.O.	0000675823
15	BENEFICIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000558534
16	SPÓŁDZIELNIA OSÓB PRAWNYCH INEKSPLO	0000120216
17	PROFF TRADING LOGISTTIC SP. Z O.O.	0000154429
18	VITA SP. Z O.O.	0000726128
19	NEON FLEX SP. Z O.O.	0000877897
20	ANDERSIA CENTRE SP. Z O.O.	0000429210
21	AMH SERVICES SP. Z O.O. SP. K.	0000827051
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZDROWIE"	0000149097
23	"STABOL" SP. J. STOSZEK STANISŁAW - CYMOR BOLESŁAW	0000016582
24	AKROSTAL LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000512319
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA " OSIEDLE STARÓWKA"	0000011375
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "VICTORIA" W SOCHACZEWIE	0000082939
27	DOMY SP. Z O.O.	0000109329
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KAZIMIERZY WIELKIEJ	0000172396
29	YES PROPERTIES SP. Z O.O.	0000295164
30	POSTĘPU 16 SP. Z O.O.	0000688643

ANNA MARIA GRAPHIC PRODUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000187427 NIP 5272172864 REGON 013245585

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ANNA MARIA GRAPHIC PRODUCT

ANNA MARIA GRAPHIC PRODUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000187427 NIP
5272172864 REGON
013245585