Organizacja Sondasys osiągnęła 1 493 346 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 479 430 zł. Pozostałe przychody to 13 915 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 429 054 zł.
Zysk netto wyniósł 50 376 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 308 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 493 346 zł w 2020 roku.
• 1 933 758 zł w 2019 roku.
• 231 081 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 376 zł w 2020 roku.
• 570 962 zł w 2019 roku.
• -129 178 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sondasys wynosi 119 tys. zł.
EBITDA Sondasys wynosi 251 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 118 910 zł w
2020 roku.
• 675 214 zł w
2019 roku.
• -72 006 zł w
2018 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
34 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 250 520 zł w
2020 roku.
• 710 547 zł w
2019 roku.
• -72 006 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sondasys wynosi 2 067 359 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
503 760 zł a 4 641 554 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 384 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 067 359 zł w 2020 roku.
• 4 405 530 zł w 2019 roku.
• 558 342 zł w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sondasys wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.
• 1,83% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sondasys wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2020 roku.
• 0,15% w 2019 roku.
• 0,79% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Sondasys charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sondasys wynosi 99 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 232 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 232 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 99 tys. zł w 2020 roku.
• 131 tys. zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2020 roku.
• 58 tys. zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 232 tys. zł w 2020 roku.
• 222 tys. zł w 2019 roku.
• 108 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 257 294
zł.
Koszty operacyjne Sondasys wyniosły 1 360 520
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 409 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 257 294 zł w 2020 roku
• 65 776 zł w 2019 roku
• 15 394 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2020 roku
•
5% w 2019 roku
•
6% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sondasys wyniosła 2 192 806 zł.
a
ktywa trwałe to 505 089 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 687 717 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 192 806 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 160 388 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 032 418 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 332 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 192 806 zł w 2020 roku.
• 3 066 012 zł w 2019 roku.
• 1 748 107 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sondasys wyniosły 1 032 418 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 192 806 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 032 418 zł w 2020 roku
• 1 956 000 zł w 2019 roku
• 1 209 056 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2020 roku
• 64% w 2019 roku
• 69% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sondasys wykazała przychody na poziomie 1 493 346 zł.
Organizacja zarobiła 50 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 376 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7462 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 61 334 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja Sondasys wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Slvr
posiada 94 udziałów,
które stanowią 71.8% firmy.
Pindych Marcin
posiada 32 udziałów,
które stanowią 24.4% firmy.
Największym udziałowcem od 28.11.2018 jest
Slvr
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.02.2018 do 28.11.2018
był Slvr
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 06.04.2017 do 16.02.2018 najwięcej udziałów posiadał Slvr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.