TARNÓW BYCKI SP. Z O.O. | KRS: 0000558264

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

1,5 mln

zysk

460 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

MYCIELIN

Adres

, 13

Kod pocztowy

67-312

Rejestracja

2015-05-14

Rozpoczęcie działalności

2015-05-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UMOCOWANY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Transport drogowy towarów Chów i hodowla zwierząt Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tarnów Bycki osiągnęła 1 538 184 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 538 184 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 077 931 zł.

Zysk netto wyniósł 460 252 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 154 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 538 184 zł w 2024 roku.
• 1 360 539 zł w 2023 roku.
• 1 358 657 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 116 650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 460 252 zł w 2024 roku.
• 246 745 zł w 2023 roku.
• 90 852 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

454350.88

-356299.35

533741.43

-367854.63

810985.22

101511.1

887209.77

525247.12

1159027.93

609975.52

1358656.62

90852.44

1360538.73

246744.59

1538183.8

460252.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tarnów Bycki wynosi 474 tys. zł.

EBITDA Tarnów Bycki wynosi 636 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 118 607 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 473 947 zł w 2024 roku.
• 266 967 zł w 2023 roku.
• 112 428 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 141 766 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 636 065 zł w 2024 roku.
• 403 526 zł w 2023 roku.
• 229 143 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tarnów Bycki wynosi 3 605 351 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 738 885 zł a 6 443 533 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 471 779 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 605 351 zł w 2024 roku.
• 2 287 700 zł w 2023 roku.
• 1 477 818 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

302900.59

1135877.2

0

355827.62

1334353.58

0

946701.21

2027463.05

0

2692461.66

7353459.68

140498.24

3353085.61

8539657.28

208637.57

1477818.41

3396641.55

393696.02

2287700.19

3454424.26

738885.3

3605350.69

6443533.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tarnów Bycki wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tarnów Bycki wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,359% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tarnów Bycki charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tarnów Bycki wynosi 91 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 197 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 197 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 91 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 197 tys. zł w 2024 roku.
• 105 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 147 985 zł.

Koszty operacyjne Tarnów Bycki wyniosły 1 064 237 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 141 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 147 985 zł w 2024 roku
• 23 356 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tarnów Bycki wyniosła 1 794 779 zł.

a

ktywa trwałe to 767 104 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 027 675 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 794 779 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 985 180 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 809 599 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 247 141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 794 779 zł w 2024 roku.
• 1 721 984 zł w 2023 roku.
• 1 825 992 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

64790.33

303397.36

554000.76

697281.91

1816344.91

1825992.32

1721983.7

1794779.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 82.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-5.5

0.52

-0.78

-1.21

0.35

-0.69

0.18

-0.11

0.13

0.75

-1.24

0.59

0.34

3.26

0.53

0.05

0.33

0.08

0.07

0.14

0.47

0.2

0.18

0.26

0.47

0.31

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tarnów Bycki wyniosły 809 599 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 794 779 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 809 599 zł w 2024 roku
• 1 197 056 zł w 2023 roku
• 1 547 809 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 158.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

64790.33

746338.45

11.52

303397.36

1352800.11

4.46

554000.76

1501892.41

2.71

697281.91

1119926.44

1.61

1816344.91

1629013.92

0.9

1825992.32

1547808.89

0.85

1721983.7

1197055.68

0.7

1794779.44

809599.04

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tarnów Bycki wykazała przychody na poziomie 1 538 184 zł.

Organizacja zarobiła 460 252 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 460 252 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Tarnów Bycki wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0645

0.43458

0.14324

0.99164

0.0982

0.10349

0.00324

0.90536

0

0.07023

0.46512

0.23309

0.97644

0.11175

0.10779

0.01945

0.874

0

0.64582

0.51991

0.27853

0.97

0.58799

0.56763

0.90663

0.1045

0

0.79313

0.52957

0.29225

0.93881

0.88555

0.8757

0.99005

0.01552

0

0.74736

0.5478

0.40889

0.82579

0.85551

0.82559

0.94274

0.98982

0

0.50022

0.53913

0.39205

0.807

0.33297

0.30402

0.53519

0.80858

0

0.67729

0.54225

0.37187

0.75047

0.61056

0.61176

0.85112

0.89721

0

0.75349

0.55108

0.3507

0.64242

0.7382

0.71571

0.94063

0.91611

0

Powiązania

STANROL - powiązanie zwrotne

S PIOTR - reprezentacja, wspólnik

S WOJCIECH - wspólnik

S RENATA - reprezentacja, wspólnik

S STANISŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.05.2015

S Wojciech

Październik 1993

Osoba

wspólnik

14.05.2015

S Renata

Październik 1965

Osoba

wspólnik

14.05.2015

S Stanisław

Maj 1959

Osoba

wspólnik

14.05.2015

S Piotr

Marzec 1992

Osoba

reprezentacja

14.05.2015

23.11.2023

S Stanisław

Maj 1959

Osoba

reprezentacja

14.05.2015

S Renata

Październik 1965

Osoba

reprezentacja

23.11.2023

S Piotr

Marzec 1992

Osoba

powiązanie zwrotne

29.09.2015

Stanrol

Organizacja

Udziałowcy

Stolarczyk Renata posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Stolarczyk Stanisław posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Stolarczyk Piotr posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Stolarczyk Wojciech posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do TARNÓW BYCKI

	Organizacja	Numer KRS
1	GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000401144
2	GOSPODARSTWO ROLNE "ZIĘTARSCY" SP. Z O.O.	0000495778
3	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZGODA" W MALCU	0000097678
4	MAŁ-ROL SP. Z O.O.	0000605360
5	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GÓRZE	0000110284
6	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI OGRODNICZEJ IM. "WIŚNIOWY SAD"	0000192814
7	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000038885
8	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000179122
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "NOWE ŻYCIE"	0000182008
10	ARMAROL GOSPODARSTWO LUBICZYN SP. Z O.O.	0000316783
11	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W DANKOWICACH	0000059527
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MAKOWICACH	0000171372
13	OLEŚ SP. Z O.O.	0000485476
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE FAROL SP. Z O.O.	0000229795
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PLON" W TARGOSZYNIE	0000135701
16	MUELLER. AGRI. PO SP. Z O.O.	0000010016
17	"ZPR TOKARNIA" ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA ROLNEGO SP. Z O.O.	0000204886
18	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W NIWNIKU	0000167065
19	ALTHAUSEN-AGRAR SP. Z O.O.	0000117365
20	ATW INVEST SP. Z O.O.	0000086239
21	"EKOPAL" ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA ODPADÓW DREWNOPOCHODNYCH	0000167794
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LIKWIDACJI	0000181451
23	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - PRODUKCYJNE SPECROL W ŁĄKORKU	0000227501
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ROZWÓJ"	0000199286
25	AGRINT SP. Z O.O.	0000146970
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "PRZYSZŁOŚĆ"	0000180027
27	PEATCO SP. Z O.O.	0000550621
28	PRO NATURA SP. Z O.O.	0000484227
29	POMAR SP. Z O.O.	0000173941
30	VITRA TRADE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000465110

TARNÓW BYCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000558264 NIP 9241905233 REGON 361526768

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TARNÓW BYCKI

TARNÓW BYCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000558264 NIP
9241905233 REGON
361526768