TARNÓW BYCKI SP. Z O.O. | KRS: 0000558264

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

1,5 mln

zysk

460 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

MYCIELIN

Adres

, 13

Kod pocztowy

67-312

Rejestracja

2015-05-14

Rozpoczęcie działalności

2015-05-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UMOCOWANY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Chów i hodowla zwierząt Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tarnów Bycki osiągnęła 1 538 184 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 538 184 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 077 931 zł.

Zysk netto wyniósł 460 252 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 154 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 538 184 zł w 2024 roku.
• 1 360 539 zł w 2023 roku.
• 1 358 657 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 116 650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 460 252 zł w 2024 roku.
• 246 745 zł w 2023 roku.
• 90 852 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

454350.88

-356299.35

533741.43

-367854.63

810985.22

101511.1

887209.77

525247.12

1159027.93

609975.52

1358656.62

90852.44

1360538.73

246744.59

1538183.8

460252.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tarnów Bycki wynosi 474 tys. zł.

EBITDA Tarnów Bycki wynosi 636 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 118 607 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 473 947 zł w 2024 roku.
• 266 967 zł w 2023 roku.
• 112 428 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 141 766 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 636 065 zł w 2024 roku.
• 403 526 zł w 2023 roku.
• 229 143 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tarnów Bycki wynosi 3 605 351 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 738 885 zł a 6 443 533 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 471 779 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 605 351 zł w 2024 roku.
• 2 287 700 zł w 2023 roku.
• 1 477 818 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

302900.59

1135877.2

0

355827.62

1334353.58

0

946701.21

2027463.05

0

2692461.66

7353459.68

140498.24

3353085.61

8539657.28

208637.57

1477818.41

3396641.55

393696.02

2287700.19

3454424.26

738885.3

3605350.69

6443533.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tarnów Bycki wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,375% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tarnów Bycki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 147 985 zł.

Koszty operacyjne Tarnów Bycki wyniosły 1 064 237 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 141 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 147 985 zł w 2024 roku
• 23 356 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tarnów Bycki wyniosła 1 794 779 zł.

a

ktywa trwałe to 767 104 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 027 675 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 794 779 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 985 180 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 809 599 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 247 141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 794 779 zł w 2024 roku.
• 1 721 984 zł w 2023 roku.
• 1 825 992 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

64790.33

303397.36

554000.76

697281.91

1816344.91

1825992.32

1721983.7

1794779.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 82.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-5.5

0.52

-0.78

-1.21

0.35

-0.69

0.18

-0.11

0.13

0.75

-1.24

0.59

0.34

3.26

0.53

0.05

0.33

0.08

0.07

0.14

0.47

0.2

0.18

0.26

0.47

0.31

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tarnów Bycki wyniosły 809 599 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 794 779 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 809 599 zł w 2024 roku
• 1 197 056 zł w 2023 roku
• 1 547 809 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 158.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

64790.33

746338.45

11.52

303397.36

1352800.11

4.46

554000.76

1501892.41

2.71

697281.91

1119926.44

1.61

1816344.91

1629013.92

0.9

1825992.32

1547808.89

0.85

1721983.7

1197055.68

0.7

1794779.44

809599.04

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tarnów Bycki wykazała przychody na poziomie 1 538 184 zł.

Organizacja zarobiła 460 252 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 460 252 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Tarnów Bycki wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06453

0.43405

0.14331

0.99164

0.09825

0.10355

0.00324

0.90532

0

0.07026

0.46464

0.23319

0.97643

0.11134

0.10736

0.01946

0.87394

0

0.64595

0.51971

0.27834

0.97

0.58936

0.56908

0.90659

0.1045

0

0.79304

0.5289

0.29194

0.93878

0.88608

0.87627

0.99049

0.01553

0

0.74769

0.5476

0.40819

0.8254

0.85606

0.82616

0.94317

0.98982

0

0.50044

0.5385

0.3908

0.80691

0.33406

0.30518

0.53589

0.80849

0

0.67646

0.54046

0.36944

0.75095

0.61238

0.61216

0.85094

0.89737

0

0.75214

0.54487

0.34266

0.64482

0.73737

0.71259

0.94155

0.9174

0

Powiązania

STANROL - powiązanie zwrotne

S PIOTR - reprezentacja, wspólnik

S WOJCIECH - wspólnik

S RENATA - reprezentacja, wspólnik

S STANISŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.05.2015

S Wojciech

Październik 1993

Osoba

wspólnik

14.05.2015

S Renata

Październik 1965

Osoba

wspólnik

14.05.2015

S Stanisław

Maj 1959

Osoba

wspólnik

14.05.2015

S Piotr

Marzec 1992

Osoba

reprezentacja

14.05.2015

23.11.2023

S Stanisław

Maj 1959

Osoba

reprezentacja

14.05.2015

S Renata

Październik 1965

Osoba

reprezentacja

23.11.2023

S Piotr

Marzec 1992

Osoba

powiązanie zwrotne

29.09.2015

Stanrol

Organizacja

Udziałowcy

Stolarczyk Renata posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Stolarczyk Stanisław posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Stolarczyk Piotr posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Stolarczyk Wojciech posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do TARNÓW BYCKI

	Organizacja	Numer KRS
1	GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000401144
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W DANKOWICACH	0000059527
3	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PLON" W TARGOSZYNIE	0000135701
4	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI OGRODNICZEJ IM. "WIŚNIOWY SAD"	0000192814
5	PRO NATURA SP. Z O.O.	0000484227
6	RESTAL SP. Z O.O.	0000132971
7	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000179122
8	OLEŚ SP. Z O.O.	0000485476
9	MOL-POLA SP. Z O.O.	0000148864
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "PRZYSZŁOŚĆ"	0000180027
11	"EKOPAL" ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA ODPADÓW DREWNOPOCHODNYCH	0000167794
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZGODA" W MALCU	0000097678
13	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - PRODUKCYJNE SPECROL W ŁĄKORKU	0000227501
14	"ZPR TOKARNIA" ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA ROLNEGO SP. Z O.O.	0000204886
15	CENTRAL AGRO SP. Z O.O.	0000274517
16	BINDO SP. Z O.O.	0000188707
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "NOWE ŻYCIE"	0000182008
18	MAŁ-ROL SP. Z O.O.	0000605360
19	AGROMŁYNPOL SP. Z O.O.	0000249516
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LIKWIDACJI	0000181451
21	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000182154
22	ALTHAUSEN-AGRAR SP. Z O.O.	0000117365
23	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LIKWIDACJI	0000189404
24	VAN ANSEM AGRAR SP. Z O.O.	0000169460
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "WŁODZIMIERZEWO"	0000170313
26	WER-ROL SP. Z O.O.	0000305838
27	ROL-DWUNASTKA SP. Z O.O.	0000373740
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W NIWNIKU	0000167065
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "ZORZA"	0000151402
30	ATW INVEST SP. Z O.O.	0000086239

TARNÓW BYCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000558264 NIP 9241905233 REGON 361526768

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TARNÓW BYCKI

TARNÓW BYCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000558264 NIP
9241905233 REGON
361526768