Organizacja Wer-rol osiągnęła 60 808 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 614 zł. Pozostałe przychody to 5194 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 303 zł.
Strata netto wyniosła 3689 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -198 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 808 zł w 2022 roku.
• 106 686 zł w 2021 roku.
• 25 261 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -71 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3689 zł w 2022 roku.
• 26 381 zł w 2021 roku.
• -74 972 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wer-rol wynosi 1 350 216 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 984 946 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -388 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 350 216 zł w 2022 roku.
• 1 489 091 zł w 2021 roku.
• 1 309 499 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wer-rol wyniosła 1 764 193 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 244 332 zł.
a
ktywa obrotowe to 519 862 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 764 193 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 746 237 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 957 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -47 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 764 193 zł w 2022 roku.
• 1 819 340 zł w 2021 roku.
• 1 874 860 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1668.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wer-rol wyniosły 17 957 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 764 193 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -80 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 957 zł w 2022 roku
• 69 415 zł w 2021 roku
• 151 316 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wer-rol wykazała przychody na poziomie 60 808 zł.
Organizacja zarobiła 809 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4498 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3689 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 556% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 782 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4498 zł w 2022 roku
• 246 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Wer-rol wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hes Marlena
posiada 497 udziałów, które stanowią 39.9% firmy.
Kawski Tomasz
posiada 312 udziałów, które stanowią 25.1% firmy.
Karol
posiada 228 udziałów, które stanowią 18.3% firmy.
Rol Kaw
posiada 126 udziałów, które stanowią 10.1% firmy.
Największym udziałowcem od 23.03.2016 jest
Hes Marlena
kontrolujący 40% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2015 do 23.03.2016
była Hes Marlena
kontrolująca 40% udziałów.
W okresie od 18.11.2015 do 21.12.2015 najwięcej udziałów posiadała Hes Marlena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 40%.