Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

STILEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000524020 NIP
8992757643 REGON
022506030

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

5,5 mln

zysk

-68 tys.

wartość firmy

5,8 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. KSIĘCIA WITOLDA, 49

Kod pocztowy

50-202

Rejestracja

2014-09-19

Rozpoczęcie działalności

2014-10-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Email

administracja@stileo.it

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Działalność agencji reklamowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Pozostała działalność wydawnicza

Opis

Platforma zakupowa porównująca ceny i oferty produktów.
Obszerne kategorie: odzież dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
Rekomendacje produktowe na podstawie preferencji użytkowników.
Szeroki asortyment popularnych marek i bestsellerów.
Filtracja i przeszukiwanie produktów ułatwiające zakupy.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stileo osiągnęła 5 449 887 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 449 887 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 518 117 zł.

Strata netto wyniosła 68 231 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -504 577 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 449 887 zł w 2024 roku.
• 6 130 820 zł w 2023 roku.
• 22 149 306 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -49 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -68 231 zł w 2024 roku.
• -30 408 zł w 2023 roku.
• 1 940 339 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8981923.29

277058.69

11703354.37

-452997.59

18501500.16

-3915745.57

22413679.28

1715570.24

29007258.67

2395049.81

22149306

1940339.25

6130819.54

-30408.24

5449886.74

-68230.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stileo wynosi 145 tys. zł.

EBITDA Stileo wynosi 160 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 47 266 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 145 413 zł w 2024 roku.
• -271 426 zł w 2023 roku.
• 2 078 933 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 48 387 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 160 331 zł w 2024 roku.
• -264 316 zł w 2023 roku.
• 2 111 359 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stileo wynosi 5 835 835 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 624 717 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 180 050 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 835 835 zł w 2024 roku.
• 7 401 092 zł w 2023 roku.
• 25 864 246 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7096183.62

22454808.22

0

8412510.87

29258385.92

0

12334333.44

46253750.4

85143.13

21889876.94

56034198.2

1881430.49

30799802.17

72518146.68

3336684.92

25864245.92

55373265

0

7401091.77

17674019.96

0

5835834.9

13624716.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stileo wynosi 34,1%. To oznacza, że firma ma szansę 34,1% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 4,604% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 34,1% w 2024 roku.
• 33,7% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stileo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stileo charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stileo wynosi 326 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 979 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 979 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 32 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 326 tys. zł w 2024 roku.
• 459 tys. zł w 2023 roku.
• 782 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 312 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 979 tys. zł w 2024 roku.
• 1,5 mln zł w 2023 roku.
• 1,56 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 721 459 zł.

Koszty operacyjne Stileo wyniosły 5 304 474 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 590 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 721 459 zł w 2024 roku
• 2 017 220 zł w 2023 roku
• 2 201 505 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stileo wyniosła 2 970 239 zł.

a

ktywa trwałe to 138 509 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 831 730 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 970 239 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 936 769 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 470 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 764 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 970 239 zł w 2024 roku.
• 4 743 348 zł w 2023 roku.
• 4 665 629 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1795890.31

3958762.9

5272968.94

8140316.85

7622192.74

4665629.03

4743347.8

2970239

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

-1.19

0.05

0.03

-0.11

-0.56

-0.04

-0.04

-0.74

1.26

-0.2

-0.21

0.21

15.11

0.08

0.08

0.31

0.95

0.09

0.08

0.42

0.44

0.09

0.09

-0.01

-0.01

-0.05

-0.01

-0.02

-0.02

0.03

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stileo wyniosły 33 470 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 970 239 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -285 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 470 zł w 2024 roku
• 324 843 zł w 2023 roku
• 216 716 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1795890.31

2029193.22

1.13

3958762.9

3145063.4

0.79

5272968.94

8375015.01

1.59

8140316.85

8026792.68

0.99

7622192.74

5113618.76

0.67

4665629.03

216715.8

0.05

4743347.8

324842.81

0.07

2970239

33469.57

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stileo wykazała przychody na poziomie 5 449 887 zł.

Organizacja zarobiła 46 662 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 114 893 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -68 231 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 246% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8733 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 893 zł w 2024 roku
• 7739 zł w 2023 roku
• 264 944 zł w 2022 roku

Wartość

53763

0

0

0

129794

264944

7739

114893

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Stileo wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90887

0.94068

0.88427

0.81692

0.5281

0.57948

0.73066

0.05447

0.93212

0.01413

0.95292

0.93789

0.6446

0.26958

0.26475

0.22335

0.08495

0

0.00078

0.97158

0.95346

0.87137

0.13596

0.14159

0.08472

0.9191

0

0.97681

0.97892

0.96854

0.78145

0.59976

0.6

0.71613

0.99232

0

0.9816

0.98095

0.96439

0.63318

0.57761

0.59472

0.77404

0.85195

0.95677

0.9803

0.97397

0.9444

0.17212

0.61434

0.59396

0.82008

0.64282

0.97051

0.11268

0.90767

0.93909

0.19225

0.27883

0.21238

0.29249

0.21767

0.74464

0.08191

0.88357

0.89966

0.10058

0.28731

0.42356

0.29121

0.21451

0.9342

Powiązania

S IGOR - reprezentacja

INSPIGROUP S.R.O. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.09.2018

18.05.2020

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

14.04.2015

03.09.2018

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

18.05.2020

21.06.2022

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

30.10.2014

14.04.2015

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

19.09.2014

30.10.2014

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

03.09.2018

21.06.2022

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

14.04.2015

03.09.2018

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

19.09.2014

14.04.2015

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

18.05.2020

21.06.2022

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

03.09.2018

18.05.2020

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

14.04.2015

03.09.2018

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

18.05.2020

21.06.2022

Miton Costumes S.r.o.

Organizacja

wspólnik

06.12.2018

18.05.2020

Miton Costumes S.r.o.

Organizacja

wspólnik

03.09.2018

06.12.2018

Miton Showgirls S.r.o.

Organizacja

wspólnik

14.04.2015

03.09.2018

Miton Showgirls S.r.o.

Organizacja

wspólnik

12.05.2025

Inspigroup S.r.o.

Organizacja

wspólnik

21.06.2022

12.05.2025

Inspigroup S.r.o.

Organizacja

organ nadzoru

25.02.2015

23.12.2024

Sierpień 1979

Osoba

organ nadzoru

25.02.2015

23.12.2024

Jirak Michal

Osoba

organ nadzoru

25.02.2015

23.12.2024

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

19.09.2014

21.06.2022

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

19.09.2014

25.02.2015

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

21.06.2022

Luty 1993

Osoba

Udziałowcy

Inspigroup S.r.o. posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.05.2025 jest Inspigroup S.r.o. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.06.2022 do 12.05.2025 był Inspigroup S.r.o. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 18.05.2020 do 21.06.2022 najwięcej udziałów posiadał Miton Costumes S.r.o.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 30%.

Podobne organizacje do STILEO

	Organizacja	Numer KRS
1	ADLINER SP. Z O.O.	0000043544
2	NEW COMMUNICATIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000307803
3	MARGO-HURT SP. Z O.O.	0000944230
4	MEDIAFLOW SP. Z O.O.	0000756934
5	ALL ABOUT SP. Z O.O.	0000494104
6	HIGH FREQUENCY SP. Z O.O.	0000526525
7	STRATEGIA 360 SP. Z O.O.	0000083041
8	ADEQUATE SP. Z O.O.	0000390608
9	JML ART SP. Z O.O.	0000789174
10	ABABINK POLSKA SP. Z O.O.	0000568315
11	MTA PERFORMANCE SP. Z O.O.	0000784788
12	MKT GROUP SP. Z O.O.	0000537041
13	ADHEADS SP. Z O.O.	0000319763
14	ADPRIME SP. Z O.O.	0000428749
15	TRI-TABLE SP. Z O.O.	0000932241
16	GRUPA MBE SP. Z O.O.	0000953686
17	ADMIND NL SP. Z O.O.	0000461586
18	JBS S.A.	0000386843
19	TERRITORY INFLUENCE CEE KFT. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000471945
20	ICON S.A.	0000403456
21	INSIGHTLAND SP. Z O.O.	0000885088
22	BP OUTDOOR SP. Z O.O.	0000478620
23	TRIBE47 P.S.A.	0001013329
24	OUTDOOR 3MIASTO SP. Z O.O.	0000313500
25	MCS INVEST SP. Z O.O.	0000585732
26	SILVERBIRD SP. Z O.O.	0000036010
27	COOKIE PRINTERS SP. Z O.O.	0000762615
28	HORIZON NEW MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000458712
29	B.P. MEDIA SP. Z O.O.	0000133605
30	PORTERO SP. Z O.O.	0000940718