Dbałość o jakość i współpraca z włoskimi producentami
Pomoc w doborze produktów przez sommelierów
E-commerce z przyjacielską obsługą klienta
WinoToskanii to polska firma specjalizująca się w sprzedaży włoskiej żywności oraz win, która zrodziła się z pasji do smaków Italii. Zainspirowani wizytami w Toskanii, założyciele postanowili podzielić się swoimi ulubionymi winami, tworząc sklep internetowy, który szybko się rozwijał. WinoToskanii oferuje szeroki asortyment win z różnych regionów Włoch, w tym popularnych klasyków jak Chianti czy Brunello di Montalcino, a także rzadziej spotykanych możliwości, takich jak wina inwestycyjne. Klientom proponowane są również delikatesy, w tym oliwa z oliwek, sery takie jak Parmigiano Reggiano, wędliny jak Prosciutto, a także pyszne przetwory owocowe i warzywne, które są doskonałym dopełnieniem oferty win. Firma stawia na współpracę z lokalnymi włoskimi producentami oraz sommelierami, co gwarantuje wysoką jakość i autentyczność oferowanych produktów. Motto „Smak Włoch w zasięgu ręki” odzwierciedla ich chęć dostarczenia najlepszych doświadczeń kulinarnych do polskich domów. E-commerce WinoToskanii wyróżnia się nie tylko bogatym asortymentem, ale również dbałością o relacje z klientami oraz pomocą w wyborze odpowiednich produktów, co czyni zakupy przyjemnością pełną przyjacielskiej atmosfery.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Toscana osiągnęła 4 768 661 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 760 897 zł. Pozostałe przychody to 7764 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 186 611 zł.
Zysk netto wyniósł 574 286 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 561 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 768 661 zł w 2024 roku.
• 4 874 276 zł w 2023 roku.
• 3 737 123 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 574 286 zł w 2024 roku.
• 294 135 zł w 2023 roku.
• 249 462 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Toscana wynosi 623 tys. zł.
EBITDA Toscana wynosi 623 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
77 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 622 599 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
74 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 622 599 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Toscana wynosi 6 634 380 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 158 130 zł a 11 921 653 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 813 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 634 380 zł w 2024 roku.
• 5 153 472 zł w 2023 roku.
• 4 103 328 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Toscana wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toscana wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Toscana charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Toscana wynosi 232 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 93 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 540 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 93 tys. zł a 540 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 232 tys. zł w 2024 roku.
• 167 tys. zł w 2023 roku.
• 135 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 93 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 540 tys. zł w 2024 roku.
• 339 tys. zł w 2023 roku.
• 287 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 493 047
zł.
Koszty operacyjne Toscana wyniosły 4 138 299
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 819 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 493 047 zł w 2024 roku
• 384 850 zł w 2023 roku
• 213 332 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toscana wyniosła 2 279 069 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 279 069 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 279 069 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 544 173 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 734 896 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 185 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 279 069 zł w 2024 roku.
• 1 671 044 zł w 2023 roku.
• 1 465 368 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toscana wyniosły 734 896 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 279 069 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 734 896 zł w 2024 roku
• 701 156 zł w 2023 roku
• 646 616 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Toscana wykazała przychody na poziomie 4 768 661 zł.
Organizacja zarobiła 574 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 574 286 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1672 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Toscana wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Piszczyk Jan
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.