Organizacja "samira" osiągnęła 4 264 081 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 246 551 zł. Pozostałe przychody to 17 530 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 669 760 zł.
Zysk netto wyniósł 576 791 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -412 153 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 264 081 zł w 2023 roku.
• 3 532 731 zł w 2022 roku.
• 3 597 507 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -62 558 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 576 791 zł w 2023 roku.
• 658 490 zł w 2022 roku.
• 518 371 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "samira" wynosi 6 678 410 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 528 527 zł a 10 660 202 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -709 232 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 678 410 zł w 2023 roku.
• 6 409 122 zł w 2022 roku.
• 5 775 078 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "samira" wyniosła 2 450 698 zł.
a
ktywa trwałe to 228 943 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 221 755 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 450 698 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 038 036 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 412 662 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -252 172 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 450 698 zł w 2023 roku.
• 2 245 941 zł w 2022 roku.
• 1 963 344 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "samira" wyniosły 412 662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 450 698 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 534 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 412 662 zł w 2023 roku
• 352 597 zł w 2022 roku
• 225 672 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "samira" wykazała przychody na poziomie 4 264 081 zł.
Organizacja zarobiła 635 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 196 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 576 791 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9866 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 196 zł w 2023 roku
• 66 931 zł w 2022 roku
• 56 137 zł w 2021 roku
Organizacja "samira" wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 9%.