APELLA SP. Z O.O. | KRS: 0000632612

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

5,5 mln

zysk

70 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

RĄBIEŃ

Adres

UL. DWORSKA, 2

Kod pocztowy

95-070

Rejestracja

2016-08-17

Rozpoczęcie działalności

2016-08-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostałe zakwaterowanie Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apella osiągnęła 5 515 455 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 510 342 zł. Pozostałe przychody to 5113 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 440 383 zł.

Zysk netto wyniósł 69 958 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 420 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 515 455 zł w 2024 roku.
• 5 428 679 zł w 2023 roku.
• 5 234 194 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 958 zł w 2024 roku.
• 114 622 zł w 2023 roku.
• 193 052 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2569664.79

86910.29

3221944.57

147611.4

3736232.23

-12171.7

4690195.46

23824.67

4749070.39

224850.06

5234193.87

193051.86

5428679.38

114622.19

5515454.91

69958.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apella wynosi 75 tys. zł.

EBITDA Apella wynosi 75 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1872 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 74 548 zł w 2024 roku.
• 129 349 zł w 2023 roku.
• 213 156 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2172 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 74 772 zł w 2024 roku.
• 131 067 zł w 2023 roku.
• 214 723 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

87649.77

89977.41

151127.4

153454.98

-12174.7

-9847.12

34664.67

36992.25

248355.06

250682.64

213155.78

214723.4

129349.48

131067.06

74548.46

74772.3

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apella wynosi 4 405 919 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 449 115 zł a 13 788 637 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 335 024 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 405 919 zł w 2024 roku.
• 4 474 255 zł w 2023 roku.
• 4 573 531 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2060751.02

6424161.97

0

2738408.65

8054861.42

0

2490821.49

9340580.57

0

3222095.65

11725488.65

167072.26

4232519.42

11872675.97

311861.15

4573531.17

13085484.68

396646.52

4474254.87

13571698.45

449115.37

4405919.15

13788637.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apella wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,05% w 2024 roku.
• 3,05% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0307702

0.0307126

0.0306674

0.0305876

0.0305943

0.030554

0.0305392

0.0305276

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apella wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0028749

0.0026217

0.0035056

0.002903

0.0008707

0.0006401

0.0004055

0.0007464

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apella charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apella wynosi 123 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 220 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 220 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 123 tys. zł w 2024 roku.
• 119 tys. zł w 2023 roku.
• 111 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 220 tys. zł w 2024 roku.
• 217 tys. zł w 2023 roku.
• 209 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

19541.25

102765.73

0

44431.79

128877.78

0

40036.53

149449.17

0

55856.69

187607.82

37253.26

89333.7

189962.82

31973.37

110840.88

209364.55

19402.42

118852.36

217131.18

11182.27

123400.43

220413.68

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 584 574 zł.

Koszty operacyjne Apella wyniosły 5 435 793 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 941 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 584 574 zł w 2024 roku
• 517 938 zł w 2023 roku
• 455 103 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

304989.1

287719.46

408607.87

410024.19

449927.04

455103.23

517938.24

584574.3

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apella wyniosła 1 118 398 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 118 398 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 118 398 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 598 820 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 519 578 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 118 398 zł w 2024 roku.
• 913 293 zł w 2023 roku.
• 852 962 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

590236.74

802750.58

836450

826087.92

682137.66

852961.7

913292.87

1118398.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

-0.54

0.03

0.18

-10.8

0.05

-0.01

0.47

0

0.03

-11.42

0.01

0.33

1.01

0.05

0.23

0.46

0.04

0.13

0.22

0.02

0.06

0.12

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apella wyniosły 519 578 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 118 398 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 134 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 519 578 zł w 2024 roku
• 384 431 zł w 2023 roku
• 437 147 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

590236.74

751515.66

1.27

802750.58

816418.1

1.02

836450

862361.72

1.03

826087.92

828174.97

1

682137.66

459374.65

0.67

852961.7

437146.83

0.51

913292.87

384430.84

0.42

1118398.14

519577.65

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apella wykazała przychody na poziomie 5 515 455 zł.

Organizacja zarobiła 79 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9703 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 958 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1386 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9703 zł w 2024 roku
• 15 098 zł w 2023 roku
• 20 183 zł w 2022 roku

Wartość

0

3516

0

10840

23505

20183

15098

9703

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.29.Z)

dane za rok

Organizacja Apella wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86111

0.78947

0.73333

0.77852

0.63866

0.60909

0.76821

0.08108

0

0.86667

0.80711

0.77143

0.67778

0.69863

0.69565

0.81967

0.0221

0.81461

0.18584

0.83099

0.75664

0.68617

0.41497

0.41007

0.35979

0.72917

0

0.73478

0.83721

0.72609

0.64423

0.51852

0.46358

0.65714

0.01442

0.87065

0.90385

0.84298

0.75

0.53052

0.66272

0.63636

0.89252

0.88785

0.92544

0.87279

0.8764

0.79859

0.43852

0.60215

0.59659

0.81148

0.69388

0.91566

0.82734

0.86667

0.7518

0.36327

0.56061

0.52083

0.75203

0.55466

0.876

0.75248

0.85354

0.75248

0.37811

0.47368

0.43373

0.67662

0.47761

0.81818

Powiązania

B PAWEŁ - reprezentacja

K TOMASZ - wspólnik

S KANTOR EWA - wspólnik

B MACIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.08.2016

S Kantor Ewa

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

17.08.2016

B Maciej

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

17.08.2016

K Tomasz

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

17.08.2016

B Paweł

Styczeń 1958

Osoba

Udziałowcy

Banaszczyk Maciej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kantor Tomasz posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Szymańska Kantor Ewa posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Podobne organizacje do APELLA

	Organizacja	Numer KRS
1	HMC W.T.F. KOŁODZIEJCZAK SP. J.	0000088384
2	WELLNESS PLUS SP. Z O.O.	0000379306
3	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PRZYŁĘKU	0000164981
4	SUPPORT SP. Z O.O.	0000173622
5	MARS DETAL SP. Z O.O.	0000426224
6	SMAKI DALMACJI SP. Z O.O.	0000781878
7	ERA W.M. AZOVSKYI SP. K.	0001025853
8	RVY ART SP. Z O.O.	0001012840
9	GRUPA DETALICZNA STRUSINIANKA SPÓŁKA W OGRANICZONĄ	0000412917
10	ZIELARNIA KALISKA "TWOJE ZDROWIE" SP. Z O.O.	0000958840
11	ORKISZOWE POLA SP. Z O.O.	0000960728
12	PIEKARNIE KRESOWE SP. Z O.O.	0000476672
13	SKANET SP. Z O.O.	0000162912
14	TOSCANA SP. Z O.O.	0000552929
15	CAP MARTIN SP. Z O.O.	0000725599
16	FOODSOLUTION.PL SP. Z O.O.	0000439411
17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000286161
18	SKLEP "U BIAŁKÓW" PIOTR WALCZAK I RAFAŁ CZYŻKOWSKI	0000085674
19	JPMI PONIEDZIAŁKI SP. Z O.O.	0000706084
20	NATURE ESSENCE SP. Z O.O.	0000899818
21	TRAFIKA KUBIK SP. Z O.O.	0000511969
22	DOBRE WINA SP. Z O.O.	0000566714
23	GRANT M. WOJEWODZIC SP. K.	0000959011
24	FOUR PEOPLE SP. Z O.O.	0000997384
25	MARCO SP. Z O.O.	0000958159
26	CAFE SILESIA SP. Z O.O.	0000478376
27	U SMAKOSZA SP. Z O.O.	0000676157
28	AM CAPITAL PARTNERS SP. Z O.O.	0000857553
29	ASIA MARKET SP. Z O.O.	0000557697
30	ALAMI SP. Z O.O.	0000955817

APELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000632612 NIP 7322180081 REGON 365174579

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APELLA

APELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000632612 NIP
7322180081 REGON
365174579