EPK SP. Z O.O. | KRS: 0000552129

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

18 tys.

zysk

-27 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

ALEJA 29 LISTOPADA, 39E

Kod pocztowy

31-425

Rejestracja

2015-04-07

Rozpoczęcie działalności

2015-04-07

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność holdingów finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność agencji reklamowych Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EPK osiągnęła 18 154 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 154 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 45 452 zł.

Strata netto wyniosła 27 298 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 154 zł w 2024 roku.
• 54 897 zł w 2023 roku.
• 9298 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 298 zł w 2024 roku.
• 9822 zł w 2023 roku.
• -35 985 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-45356.3

23156.24

-13223.94

10100.54

-536678.02

15070.98

-17853.43

20494.49

-14502.24

9298.08

-35984.55

54896.61

9821.63

18154.22

-27298.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EPK wynosi 2 928 207 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 552 555 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 418 315 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 928 207 zł w 2024 roku.
• 75 884 zł w 2023 roku.
• 6199 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

15437.49

57890.6

0

6733.69

25251.35

0

10047.32

37677.45

0

13662.99

51236.23

0

6198.72

23245.2

0

75884.26

137502.82

0

2928206.88

15552555.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EPK wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 2,43% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EPK charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 164 zł.

Koszty operacyjne EPK wyniosły 27 832 zł.

Wynagrodzenia stanowią 51% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1004 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 164 zł w 2024 roku
• 14 164 zł w 2023 roku
• 13 963 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EPK wyniosła 4 460 975 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 450 503 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 472 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 460 975 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 888 139 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 572 836 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -87 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 460 975 zł w 2024 roku.
• 4 471 720 zł w 2023 roku.
• 4 456 054 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5076412.04

4979834.51

4459138.5

4461182.83

4464611.55

4456053.59

4471720.04

4460974.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -53%.

Marża netto wyniosła -150%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.81

0

0.19

0.29

-0.57

-0.12

0.89

-1.67

-53.13

0

0.03

-0.02

-1.18

0

0.02

0.21

-0.71

-0.01

0.05

-1.97

-3.87

0

-0.01

0.51

0.18

-0.01

-0.53

-1.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EPK wyniosły 572 836 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 460 975 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -651 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 572 836 zł w 2024 roku
• 5 136 283 zł w 2023 roku
• 5 130 438 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 115% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5076412.04

5132550.67

1.01

4979834.51

5049197.25

1.01

4459138.5

5065179.26

1.14

4461182.83

5085080.64

1.14

4464611.55

5103011.6

1.14

4456053.59

5130438.19

1.15

4471720.04

5136283.01

1.15

4460974.65

572835.89

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EPK wykazała przychody na poziomie 18 154 zł.

Organizacja zarobiła -27 298 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 298 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja EPK wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08147

0.0022

0.87512

0.81257

0.4242

0.85287

0

0.134

0.67395

0.87729

0.79451

0.26874

0.82957

0.47158

0.64716

0

0.03154

0.60913

0.87314

0.83173

0.09376

0.25164

0.28891

0.86494

0

0.12

0.59925

0.8717

0.8267

0.18217

0.4481

0.41463

0.45472

0

0.14058

0.59552

0.85832

0.81988

0.22407

0.75832

0.42434

0.47241

0

0.11304

0.54932

0.84596

0.81696

0.1571

0.2282

0.397

0.51866

0

0.74755

0.63466

0.83449

0.81335

0.64983

0.88432

0.44203

0.26502

0

0.13129

0.54073

0.8272

0.41686

0.19033

0.28607

0.39937

0.25598

0

Powiązania

K PIOTR - reprezentacja

EFEKTIV FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.04.2015

22.05.2017

K Piotr

Wrzesień 1969

Osoba

wspólnik

22.05.2017

27.09.2024

J-Cash S.a R.l. Spf

Organizacja

wspólnik

27.09.2024

Efektiv Fundacja Rodzinna

Organizacja

reprezentacja

07.04.2015

K Piotr

Wrzesień 1969

Osoba

Udziałowcy

Efektiv Fundacja Rodzinna posiada 300 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 27.09.2024 jest Efektiv Fundacja Rodzinna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.05.2017 do 27.09.2024 był J Cash S.a R.l. Spf kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 07.04.2015 do 22.05.2017 najwięcej udziałów posiadał Kapcio Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EPK

	Organizacja	Numer KRS
1	PROCLEANER TRADEMARK SP. Z O.O.	0000571045
2	BECHER DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000318576
3	AWRA GROUP SP. Z O.O.	0000251778
4	ADNEXT JANIAK ORACZ TOBER SP. K.	0000929815
5	MMK HOLDING SP. Z O.O.	0000922702
6	HAMER 2 SP. Z O.O.	0000620274
7	GAD S.A. W LIKWIDACJI	0000381953
8	KANGOOR SP. Z O.O.	0000744531
9	GÓRSKI SP. Z O.O.	0000301879
10	JOGADOR SP. Z O.O.	0000829298
11	MARLO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000808660
12	HORYZONT SP. Z O.O.	0000410354
13	SULEJÓWEK DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.	0000902520
14	VOLUMETRIC DOM SP. Z O.O.	0000279285
15	POLSKI HOLDING ROZWOJU S.A.	0000750445
16	IHRC GROUP SP. Z O.O.	0000794132
17	TOPVEST SP. Z O.O.	0000902937
18	IMMO-PORT SP. Z O.O.	0000584141
19	SBL SP. Z O.O.	0000658332
20	AAW HOLDING SP. Z O.O.	0000621887
21	WARREN SP. Z O.O.	0000716795
22	IRON CAPITAL SP. Z O.O.	0000718609
23	KAMA SP. Z O.O.	0000604299
24	ABAKON GK SP. Z O.O.	0000928019
25	RIMEA SP. Z O.O.	0000566885
26	NOVA PRO SP. Z O.O.	0000867388
27	INSTALATOR SP. Z O.O.	0000778546
28	KALINA SP. Z O.O. I DRZEWIARZE SP. K.	0000284247
29	BMMR INVESTMENTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000537054
30	PERUNA SP. Z O.O.	0000907533

EPK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000552129 NIP 6793110056 REGON 361192876

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPK

EPK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000552129 NIP
6793110056 REGON
361192876