EPK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000552129 NIP
6793110056 REGON
361192876

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

18 tys.

zysk

-27 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

ALEJA 29 LISTOPADA, 39E

Kod pocztowy

31-425

Rejestracja

2015-04-07

Rozpoczęcie działalności

2015-04-07

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność holdingów finansowych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Pozostałe formy udzielania kredytów Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agencji reklamowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EPK osiągnęła 18 154 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 154 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 45 452 zł.

Strata netto wyniosła 27 298 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 154 zł w 2024 roku.
• 54 897 zł w 2023 roku.
• 9298 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 298 zł w 2024 roku.
• 9822 zł w 2023 roku.
• -35 985 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — EPK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-45356.3

23156.24

-13223.94

10100.54

-536678.02

15070.98

-17853.43

20494.49

-14502.24

9298.08

-35984.55

54896.61

9821.63

18154.22

-27298.27

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EPK wynosi 2 928 207 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 552 555 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 418 315 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 928 207 zł w 2024 roku.
• 75 884 zł w 2023 roku.
• 6199 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — EPK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

15437.49

57890.6

6733.69

25251.35

10047.32

37677.45

13662.99

51236.23

6198.72

23245.2

75884.26

137502.82

2928206.88

15552555.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — EPK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EPK wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,213% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EPK wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EPK charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla EPK wynosi 96 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 778 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 778 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 778 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — EPK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1016.14

404.02

602.83

819.76

367.29

4165.84

95859.98

777627.75

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 164 zł.

Koszty operacyjne EPK wyniosły 27 832 zł.

Wynagrodzenia stanowią 51% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1004 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 164 zł w 2024 roku
• 14 164 zł w 2023 roku
• 13 963 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Wynagrodzenia — EPK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

7134.6

14167.2

13051.89

14167.2

13963.2

14163.6

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EPK wyniosła 4 460 975 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 450 503 zł.

ktywa obrotowe to 10 472 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 460 975 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 888 139 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 572 836 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -87 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 460 975 zł w 2024 roku.
• 4 471 720 zł w 2023 roku.
• 4 456 054 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — EPK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

5076412.04

4979834.51

4459138.5

4461182.83

4464611.55

4456053.59

4471720.04

4460974.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -53%.

Marża netto wyniosła -150%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — EPK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.81

0.19

0.29

-0.57

-0.12

0.89

-1.67

-53.13

0.03

-0.02

-1.18

0.02

0.21

-0.71

-0.01

0.05

-1.97

-3.87

-0.01

0.51

0.18

-0.01

-0.53

-1.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EPK wyniosły 572 836 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 460 975 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -651 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 572 836 zł w 2024 roku
• 5 136 283 zł w 2023 roku
• 5 130 438 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 115% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku

Zadłużenie — EPK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5076412.04

5132550.67

1.01

4979834.51

5049197.25

1.01

4459138.5

5065179.26

1.14

4461182.83

5085080.64

1.14

4464611.55

5103011.6

1.14

4456053.59

5130438.19

1.15

4471720.04

5136283.01

1.15

4460974.65

572835.89

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EPK wykazała przychody na poziomie 18 154 zł.

Organizacja zarobiła -27 298 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 298 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — EPK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja EPK wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — EPK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08158

0.00222

0.87425

0.81253

0.4241

0.85334

0.13453

0.67416

0.87668

0.79405

0.26948

0.82907

0.4718

0.64836

0.03195

0.60866

0.87236

0.83242

0.09501

0.25413

0.2885

0.86532

0.12017

0.59927

0.87104

0.82693

0.1837

0.44944

0.41486

0.45536

0.14116

0.59621

0.85829

0.81886

0.22531

0.76066

0.42476

0.47371

0.11269

0.55157

0.84624

0.81631

0.15715

0.23024

0.3945

0.52111

0.75501

0.64334

0.83769

0.81151

0.65095

0.88506

0.44133

0.26328

0.14344

0.54599

0.81657

0.39888

0.19958

0.29422

0.3978

0.25436

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 92 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+92

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−19 dni 26-06-2025

2023

−13 dni 02-07-2024

2022

+8 mies. 8 dni 19-03-2024

2021

−15 dni 30-09-2022

2020

+29 mies. 11 dni 14-03-2024

2019

−16 dni 29-09-2020

2018

−14 dni 01-07-2019

2018

−7 mies. 11 dni 09-07-2018

2017

−6 dni 09-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kapcio Piotr - reprezentacja

EFEKTIV FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — EPK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.04.2015

22.05.2017

Kapcio Piotr

Wrzesień 1969

Osoba

wspólnik

22.05.2017

27.09.2024

J-Cash S.a R.l. Spf

Organizacja

wspólnik

27.09.2024

Efektiv Fundacja Rodzinna

Organizacja

reprezentacja

07.04.2015

Kapcio Piotr

Wrzesień 1969

Osoba

Udziałowcy

Efektiv Fundacja Rodzinna posiada 300 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.09.2024 jest Efektiv Fundacja Rodzinna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.05.2017 do 27.09.2024 był J Cash S.a R.l. Spf kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 07.04.2015 do 22.05.2017 najwięcej udziałów posiadał Kapcio Piotr. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Kapcio Piotr

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do EPK

	Organizacja	Numer KRS
1	PROCLEANER TRADEMARK SP. Z O.O.	0000571045
2	PHU FIETZ SP. Z O.O.	0000670838
3	MMK HOLDING SP. Z O.O.	0000922702
4	AWRA GROUP SP. Z O.O.	0000251778
5	MARBOPUR MARCINIAK SP. K.	0000875406
6	TRIMSAT INVESTMENT SP. Z O.O.	0000440772
7	GLOBAL AUCTIONS SP. Z O.O.	0000260473
8	GŁOWACKI HOLDING S.K.A.	0000759786
9	ADNEXT JANIAK ORACZ TOBER SP. K.	0000929815
10	HAMER 2 SP. Z O.O.	0000620274
11	GAD S.A. W LIKWIDACJI	0000381953
12	GG TECH POLSKA SP. Z O.O.	0000760402
13	FIN VECTOR SP. Z O.O.	0000520273
14	GÓRSKI SP. Z O.O.	0000301879
15	POLSKI HOLDING ROZWOJU S.A.	0000750445
16	INVESTISSEMENTS BOUTIQUE SP. Z O.O.	0000712492
17	TOP COM SP. Z O.O.	0000342919
18	SAARI SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000737121
19	KANGOOR SP. Z O.O.	0000744531
20	VISION INWESTYCJE - SROCZYŃSKI SP. K.	0000746873
21	MARLO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000808660
22	JOGADOR SP. Z O.O.	0000829298
23	KULCZYK HOLDING SP. Z O.O.	0000968490
24	PE LAGRIS SP. Z O.O. SP. K.	0000828449
25	SULEJÓWEK DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000902520
26	BECHER TRADE SP. Z O.O.	0000318576
27	EGS ECO GLOBAL SYSTEMS S.A.	0000463038
28	LESTER HOLDING SP. Z O.O. S.K.A.	0000450150
29	RELYONART FUND SP. Z O.O. SP. K.	0000509399
30	TEKTONIKA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000750834

EPK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000552129 NIP 6793110056 REGON 361192876

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do EPK

EPK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000552129 NIP
6793110056 REGON
361192876