Uczestnictwo w targach branżowych dla promocji produktów i rozwiązań
ENRECO to firma specjalizująca się w projektowaniu i dostarczaniu instalacji chłodniczych dla różnych branż przemysłowych, w tym przemysłu spożywczego, polimerowego, farmaceutycznego oraz centrów logistycznych. Z wysoką mocą, solidną konstrukcją i efektywnością energetyczną, ENRECO tworzy rozwiązania, które odpowiadają na zróżnicowane potrzeby klientów. Jednym z kluczowych elementów działalności firmy jest projektowanie systemów chłodniczych dostosowanych do wymogów konkretnego sektora, co sprawia, że ich usługi są nie tylko dostosowane, ale także bezpieczne i efektywne. W ofercie ENRECO znajdują się także usługi specjalistyczne, takie jak audyty, zarządzanie projektami oraz badania rynku. Dodatkowo, firma angażuje się w rozbudowę instalacji, co pokazuje ich aktywność na targach branżowych oraz realizacje projekty chłodnicze dla wymagających klientów. ENRECO wyróżnia się również tym, że stawia na energooszczędne rozwiązania, co jest niezwykle istotne w dobie dbałości o środowisko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enreco osiągnęła 14 012 240 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 941 953 zł. Pozostałe przychody to 70 287 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 698 785 zł.
Zysk netto wyniósł 243 168 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 246 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 012 240 zł w 2024 roku.
• 8 009 631 zł w 2023 roku.
• 8 949 958 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 314 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 243 168 zł w 2024 roku.
• 47 720 zł w 2023 roku.
• 485 478 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enreco wynosi 299 tys. zł.
EBITDA Enreco wynosi 302 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
312 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 298 683 zł w
2024 roku.
• 10 594 zł w
2023 roku.
• 612 059 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
308 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 302 410 zł w
2024 roku.
• 14 573 zł w
2023 roku.
• 623 728 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enreco wynosi 10 622 051 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
307 885 zł a 35 030 599 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 151 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 622 051 zł w 2024 roku.
• 5 702 234 zł w 2023 roku.
• 8 044 361 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enreco wynosi 2,98%. To oznacza, że firma ma szansę 2,98% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,98% w 2024 roku.
• 3,03% w 2023 roku.
• 3,01% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enreco wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,679% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enreco charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enreco wynosi 214 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 558 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 558 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
54 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 214 tys. zł w 2024 roku.
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 151 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 558 tys. zł w 2024 roku.
• 317 tys. zł w 2023 roku.
• 357 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 820 642
zł.
Koszty operacyjne Enreco wyniosły 13 643 270
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 068 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 820 642 zł w 2024 roku
• 749 933 zł w 2023 roku
• 557 055 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enreco wyniosła 2 672 794 zł.
a
ktywa trwałe to 36 074 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 636 720 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 672 794 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 410 513 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 262 281 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -522 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 672 794 zł w 2024 roku.
• 2 339 510 zł w 2023 roku.
• 5 539 991 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enreco wyniosły 2 262 281 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 672 794 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 020 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 262 281 zł w 2024 roku
• 2 110 710 zł w 2023 roku
• 5 358 911 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enreco wykazała przychody na poziomie 14 012 240 zł.
Organizacja zarobiła 291 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 214 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 243 168 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 054 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 214 zł w 2024 roku
• 18 395 zł w 2023 roku
• 55 152 zł w 2022 roku