NIGRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,1 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
2,5 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
60 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1,8 mln
zł
Branża główna: Introligatorstwo i podobne usługi
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
PIASTÓW
Adres
SZARYCH SZEREGÓW, 2
Kod pocztowy
05-820
Rejestracja
2015-02-26
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.lovelyprints.eu/
Email
kontakt@lovelyprints.eu
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
  • Produkcja zaproszeń ślubnych: nowoczesne, rustykalne, botaniczne.
  • Projektowanie dodatków weselnych: menu, winietki, plan stołów.
  • Specjalizacja w dbałości o detale i luksusową estetykę.
  • Możliwość indywidualnych projektów i modyfikacji wzorów.
  • Wysokiej jakości druk cyfrowy i offsetowy z uszlachetnianiem.

NIGRUM Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się drukarnia, która specjalizuje się w tworzeniu unikalnych zaproszeń ślubnych oraz różnorodnych dodatków weselnych, znanych pod marką Lovelyprints. Celem firmy jest dodanie blasku wyjątkowym chwilom, co realizują poprzez staranne projektowanie i wysokiej jakości produkty. W ofercie można znaleźć wiele typów zaproszeń – od nowoczesnych, przez rustykalne, po klasyczne botaniczne, które odzwierciedlają różnorodne preferencje klientów. Firma kładzie duży nacisk na estetykę, luksusowe wzornictwo oraz wysoką jakość materiałów używanych do produkcji. Zespół składa się z doświadczonych specjalistów, którzy z pasją podchodzą do każdych zleceń, oferując indywidualne podejście oraz możliwość dostosowywania projektów do życzeń klientów. Wartością wyróżniającą NIGRUM jest połączenie nowoczesnych metod drukarskich, takich jak poligrafia cyfrowa i offsetowa, z unikalnym cyfrowym uszlachetnianiem druku, co zapewnia atrakcyjny i elegancki efekt końcowy. Sukces firmy oparty jest również na umiejętności przyciągania klientów, poprzez oferowanie nie tylko zaproszeń, ale także kompleksowych rozwiązań ceremonii ślubnej: menu, winietki, plany stołów oraz szereg innych dodatków, które pomagają w stworzeniu spójnej i efektownej wizji uroczystości.


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Nigrum osiągnęła 2 454 629 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 2 452 587 zł. Pozostałe przychody to 2041 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 2 394 136 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 60 492 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 187 589 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 454 629 zł w 2024 roku.
• 2 075 375 zł w 2023 roku.
• 1 329 094 zł w 2018 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 334 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 492 zł w 2024 roku.
• 232 487 zł w 2023 roku.
• -229 512 zł w 2018 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Nigrum wynosi 1 779 395 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 29 894 zł a 5 715 507 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 175 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 779 395 zł w 2024 roku.
• 2 168 050 zł w 2023 roku.
• 830 344 zł w 2018 roku.

Powiązania


Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Nigrum mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
• 22 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń dotyczących organizacji Nigrum.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 marca 2024 (MSiG nr 53/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 164947. NIGRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000545640. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2015. [WA.XIV NS-REJ.KRS/13636/24/209]
    Rzuć okiem MSiG 53/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/13636/24/209 Nr ogłoszenia: 164947
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. TKACZOW 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
  2. Poz. 279451. NIGRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000545640. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARi- SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2015. [WA.XIV NS-REJ.KRS/16840/23/536]
    Rzuć okiem MSiG 82/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/16840/23/536 Nr ogłoszenia: 279451
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PIASTÓW miejscowość PIASTÓW wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KRAKOWIAKÓW nr domu 16 kod pocztowy 02-255 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość PIASTÓW ulica SZARYCH SZEREGÓW nr domu 2 kod pocztowy 05-820 poczta PIASTÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 02.03.2023, REP. A 3241/2023, NOTARIUSZ BARTOSZ ŁUSZCZAK, KANCELARIA W WARSZAWIE; ZMIANA PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI
  3. Poz. 1152024. NIGRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000545640. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2015. [RDF/182708/19/575]
    MSiG 233/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/182708/19/575 Nr ogłoszenia: 1152024
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 26.02.2015 DO 31.12.2015 D
  4. Poz. 1152023. NIGRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000545640. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2015. [RDF/182708/19/174]
    MSiG 233/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/182708/19/174 Nr ogłoszenia: 1152023
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.11.2019 okres OD 26.02.2015 DO 31.12.2015
  5. Poz. 1152022. NIGRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000545640. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2015. [RDF/182706/19/334]
    MSiG 233/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/182706/19/334 Nr ogłoszenia: 1152022
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 D
  6. Poz. 1152021. NIGRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000545640. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2015. [RDF/182706/19/933]
    MSiG 233/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/182706/19/933 Nr ogłoszenia: 1152021
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  7. Poz. 1152020. NIGRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000545640. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2015. [RDF/182706/19/532]
    MSiG 233/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/182706/19/532 Nr ogłoszenia: 1152020
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  8. Poz. 1152019. NIGRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000545640. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2015. [RDF/182698/19/413]
    MSiG 233/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/182698/19/413 Nr ogłoszenia: 1152019
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  9. Poz. 1152018. NIGRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000545640. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2015. [RDF/182698/19/12]
    MSiG 233/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/182698/19/12 Nr ogłoszenia: 1152018
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  10. Poz. 1152017. NIGRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000545640. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2015. [RDF/182698/19/611]
    MSiG 233/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/182698/19/611 Nr ogłoszenia: 1152017
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.11.2019 okres O 01.01.2017 DO 31.12.2017
  11. Poz. 9310. NIGRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000545640. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2015. [WA.XIII NS-REJ.KRS/60653/17/478]
    Rzuć okiem MSiG 8/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/60653/17/478 Nr ogłoszenia: 9310
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WAS LEWSKI 2. JAROSŁAW WOJCIECH 3. [ukryto] 5. 50 (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE wpisać: 2 1. TKACZOW 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WASILEWSKI 2. JAROSŁAW WOJCIECH 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. TKACZOW 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
  12. Poz. 148642. NIGRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000545640. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2015. [WA.XIII NS-REJ.KRS/23714/16/878]
    Rzuć okiem MSiG 112/2016 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/23714/16/878 Nr ogłoszenia: 148642
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA nr domu 17/19 nr lokalu 133 kod pocztowy 02-663 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KRAKOWIAKÓW nr domu 16 kod pocztowy 02-255 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Nigrum w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nigrum wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,67% w 2024 roku.
• 1,53% w 2023 roku.
• 1,53% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Nigrum charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon custom:bullet-chevron
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Nigrum wynosi 25 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 98 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 98 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2017 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 98 tys. zł w 2024 roku.
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2018 roku.

Wynagrodzenia

Brak danych o wynagrodzeniach.


EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Nigrum wynosi 123 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 58 389 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 122 505 zł w 2024 roku.
• 295 929 zł w 2023 roku.
• -227 826 zł w 2018 roku.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Nigrum wyniosła 1 051 223 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 219 582 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 831 641 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 051 223 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 42 795 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 008 428 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 156 503 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 48 176 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 1 051 223 zł sumy bilansowej i 42 795 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 1 140 001 zł sumy bilansowej i -23 337 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 112 203 zł sumy bilansowej i -246 264 zł kapitału własnego w 2018 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,75%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 141,35%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 4,99%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 2,46%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35,2 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3,7 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3,2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Nigrum wyniosły 1 008 428 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 051 223 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95,9%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 327 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 008 428 zł w 2024 roku
• 1 163 337 zł w 2023 roku
• 358 467 zł w 2018 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 37,2 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 319% w 2018 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Nigrum ma 1 008 428 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna państwu: 702 511 zł (70%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 195 322 zł (19%), pracownikom 102 629 zł (10%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 7966 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 70% (w 2017: 45%).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Nigrum wynosi 0,82 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,08 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (831 641 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 008 428 zł) o 176 787 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,82 w 2024 roku
• 0,78 w 2023 roku
• 0,31 w 2018 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Gotówka organizacji Nigrum: 16 145 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 56 987 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,1 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Nigrum wynosi 28 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 31 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 188 226 zł, z czego 188 226 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 28 dni w 2024 roku
• 48 dni w 2023 roku
• 18 dni w 2018 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
icon custom:bullet-chevron
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 2 444 074 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 1 491 095 zł (61% przychodów).
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedaży: 242 984 zł (10% przychodów).
icon custom:bullet-chevron
Koszty ogólnego zarządu: 581 229 zł (24% przychodów).
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły:
• 1,5 mln zł w 2024 roku
• 1,2 mln zł w 2023 roku
• 910 tys. zł w 2018 roku
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Nigrum wykazała przychody na poziomie 2 454 629 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 66 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 5639 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 492 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,5% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 700 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5639 zł w 2024 roku
• 16 874 zł w 2023 roku
• 10 536 zł w 2017 roku

Wyniki na tle rynku "Introligatorstwo i podobne usługi" (18.14.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Nigrum wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Introligatorstwo i podobne usługi".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,7%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,7%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny 21 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym: 2 444 073,80
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów 2 444 073,80
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym: 1 491 095,32
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 491 095,32
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 952 978,48
D. Koszty sprzedaży 242 983,86
E. Koszty ogólnego zarządu 581 228,76
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 128 765,86
G. Pozostałe przychody operacyjne 8 513,64
IV. Inne przychody operacyjne 8 513,64
H. Pozostałe koszty operacyjne 14 774,29
III. Inne koszty operacyjne 14 774,29
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 122 505,21
J. Przychody finansowe 2 041,12
V. inne 2 041,12
K. Koszty finansowe 58 415,16
I. Odsetki, w tym: 56 986,95
IV. inne 1 428,21
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 66 131,17
M. Podatek dochodowy 5 639,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 60 492,17

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Nigrum składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 569 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 413 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+13 mies. 23 dni
2018
+4 mies. 14 dni
2017
+16 mies. 19 dni
2015
+40 mies. 29 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Mikołajczyk Ewa posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Tkaczow Agnieszka posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 04.01.2018) są:
• Mikołajczyk Ewa (50% udziałów)
• Tkaczow Agnieszka (50% udziałów)
icon custom:bullet-chevron
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.02.2015 do 04.01.2018:
• Mikołajczyk Ewa (50% udziałów)
• Wasilewski Jarosław (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do NIGRUM

OrganizacjaNumer KRS
1
DPH BOXES SP. Z O.O.
0000619334
2
REPROTECHNIKA-WROCŁAW SP. Z O.O.
0000151986
3
TEMPLE SP. Z O.O.
0000952175
4
CEIBA SP. Z O.O.
0000549330
5
JAPA DRUK SP. Z O.O.
0000347022
6
WYKROJNIKI.PL SP. Z O.O. SP. K.
0000444276
7
INTRO PARTNER SP. Z O.O.
0000163174
8
JEDYNKA SP. Z O.O.
0000188361
9
INKODE SP. Z O.O.
0000762941
10
STEMPLEKS.PL SP. Z O.O.
0000747290
11
ENER 2018 SP. Z O.O.
0000869274
12
GRUPA ISB SP. Z O.O.
0000724412
13
TOMTEX PRO SP. Z O.O.
0000770825
14
ŁÓDZKA DRUKARNIA TEKSTYLNA SP. Z O.O.
0000580984
15
DRUKPRUDNIK.PL SP. Z O.O.
0000939965
16
PRINT PLUS SP. Z O.O.
0000544287
17
POLIGRAFIA MEPING SP. Z O.O.
0000451676
18
DRUKARNIA I-BIS BIEROŃSCY SP. K.
0000830457
19
GRUPA KK TEXTILE SP. Z O.O.
0000676489
20
PRINT IT. SERVICE SP. Z O.O.
0000987843
21
MISTRAL SP. Z O.O.
0000428837
22
GRYF DIRECT - SP. Z O.O.
0000088660
23
AKME SP. Z O.O.
0000217558
24
STYLDRUK SP. Z O.O.
0000312808
25
MULTIPRINT POLIGRAFIA SP. Z O.O. SP. K.
0000732636
26
IPOSTO SP. Z O.O.
0000935476
27
BASSE SP. Z O.O.
0000161727
28
EPU PROJEKT SP. Z O.O.
0000953316
29
ALL ABOUT PACKAGING SP. Z O.O.
0000882129
30
REPROSKAN SP. Z O.O.
0000109500