SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Dystrybucja produktów LED|Producent profili aluminiowych Lumines Lighting|Oferta obejmuje taśmy LED, naświetlacze, panele LED, źródła światła LED i sterowniki|Importer modułów LED GOQ z komponentami Samsung
LED LABS to firma specjalizująca się w dystrybucji zaawansowanych technologicznie produktów oświetleniowych opartych na technologii LED, a także producent profili aluminiowych Lumines Lighting. Od 2006 roku firma dynamicznie rozwija swoją ofertę, dostarczając rozwiązania zarówno do zastosowań domowych, jak i komercyjnych.W ich szerokim asortymencie znajdują się takie produkty jak: taśmy LED, profile LED Lumines, oprawy sufitowe, naświetlacze, paneły LED, źródła światła LED, sterowniki, zasilacze, moduły LED oraz akcesoria do oświetlenia. Specjalnością LED LABS są profesjonalne linie produktowe taśm LED, w tym linie produktowe 3Y i 5Y, które charakteryzują się wysoką wydajnością i długotrwałością, dzięki czemu są chętnie wykorzystywane w różnorodnych projektach oświetleniowych.Lumines Lighting, jedna z marek zarządzanych przez LED LABS, oferuje szeroki wybór profili aluminiowych, znanych i docenianych na rynkach międzynarodowych. Są one idealnym rozwiązaniem do kreatywnego i funkcjonalnego rozmieszczenia źródeł światła w kuchniach, łazienkach, sufitach podwieszanych czy podłogach. LED LABS kładzie duży nacisk na jakość i innowacyjność swoich produktów, co potwierdza współpraca z uznanymi światowymi markami, takimi jak Samsung. Firma jest jedynym importerem modułów LED od GOQ w Polsce, co świadczy o strategicznym podejściu do rozwoju oferty i wsparcia technologicznego.Oprócz szerokiej gamy produktów, LED LABS oferuje również bogatą wiedzę oraz wsparcie w zakresie doboru odpowiednich rozwiązań oświetleniowych. Regularnie uczestniczy w targach branżowych i otrzymuje liczne nagrody, podkreślając swoje osiągnięcia i wkład w rozwój nowoczesnych technologii oświetleniowych w Polsce i na świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja LED Labs osiągnęła 45 772 481 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 217 689 zł. Pozostałe przychody to 554 791 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 643 731 zł.
Zysk netto wyniósł 2 573 958 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 735 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 45 772 481 zł w 2021 roku. • 35 657 297 zł w 2020 roku. • 26 755 817 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 570 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 573 958 zł w 2021 roku. • 2 255 611 zł w 2020 roku. • 664 276 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji LED Labs wynosi 46 884 651 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 073 830 zł a 114 431 201 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 814 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 46 884 651 zł w 2021 roku. • 36 937 335 zł w 2020 roku. • 23 310 854 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT LED Labs wynosi 2,87 mln zł.
EBITDA LED Labs wynosi 3,63 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
607 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 872 820 zł w
2021 roku. • 2 680 364 zł w
2020 roku. • 1 059 240 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
724 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 631 473 zł w
2021 roku. • 3 411 482 zł w
2020 roku. • 1 628 790 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie LED Labs wynosi 126 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 126 os. w 2021 roku. • 90 os. w 2020 roku. • 73 os. w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji LED Labs wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,88% w 2021 roku. • 2,92% w 2020 roku. • 2,95% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LED Labs wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2021 roku. • 0,11% w 2020 roku. • 0,12% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
LED Labs charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla LED Labs wynosi 1,14 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 431 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,81 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 431 tys. zł a 1,81 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
192 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,14 mln zł w 2021 roku. • 813 tys. zł w 2020 roku. • 516 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 431 tys. zł w 2021 roku. • 402 tys. zł w 2020 roku. • 133 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,81 mln zł w 2021 roku. • 1,41 mln zł w 2020 roku. • 1,07 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
9 937 868
zł.
Koszty operacyjne LED Labs wyniosły
42 344 869
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 629 553 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 9 937 868 zł w 2021 roku • 6 744 060 zł w 2020 roku • 5 980 983 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23% w 2021 roku •
21% w 2020 roku •
23% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów LED Labs wyniosła 19 307 500 zł.
a
ktywa trwałe to 4 904 871 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 402 629 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 307 500 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 098 441 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 209 060 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 905 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 19 307 500 zł w 2021 roku. • 15 477 282 zł w 2020 roku. • 10 440 517 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania LED Labs wyniosły 11 209 060 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 307 500 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 513 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 209 060 zł w 2021 roku • 9 952 800 zł w 2020 roku • 6 685 133 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 58% w 2021 roku • 64% w 2020 roku • 64% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja LED Labs wykazała przychody na poziomie 45 772 481 zł.
Organizacja zarobiła 3 207 161 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 633 203 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 573 958 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 141 066 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 633 203 zł w 2021 roku • 684 383 zł w 2020 roku • 224 655 zł w 2019 roku
Organizacja LED Labs wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 45 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 109 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-45
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−3 mies. 19 dni28-06-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−3 mies. 9 dni08-07-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
−8 dni07-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie