Organizacja NAP specjalizuje się w selekcji unikatowych mebli, lamp, tkanin oraz akcesoriów przeznaczonych do wnętrz. Z ofertą skierowaną do klientów indywidualnych oraz sektora komercyjnego, NAP dostarcza wysokiej jakości produkty, które łączą estetykę z funkcjonalnością. Oferta obejmuje szeroki zakres kategorii, od mebli takich jak sofy, fotele, komody, przez oświetlenie w postaci lamp podłogowych i wiszących, po bogatą gamę tekstyliów, w tym pościel, ręczniki i obrusy. Umożliwiając konfigurację systemu łóżek oraz mebli, NAP angażuje swoich klientów w proces tworzenia wnętrz, oferując innowacyjne rozwiązania projektowe. Oprócz produktów do domów, organizacja wyposaża również hotele oraz biura, czyniąc je wygodnymi oraz estetycznymi przestrzeniami. NAP współpracuje z renomowanymi projektantami i markami, co pozwala na oferowanie produktów o wyjątkowej estetyce i wysokiej jakości, które wyróżniają się na tle konkurencji. Ich misją jest tworzenie przestrzeni, które inspirują i harmonizują z otoczeniem, zapewniając jednocześnie komfort użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja NAP osiągnęła 60 771 588 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 739 492 zł. Pozostałe przychody to 32 097 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 097 247 zł.
Zysk netto wyniósł 2 642 245 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 277 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 771 588 zł w 2024 roku.
• 57 449 885 zł w 2023 roku.
• 48 478 203 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 236 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 642 245 zł w 2024 roku.
• 3 227 220 zł w 2023 roku.
• 1 984 471 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT NAP wynosi 2,74 mln zł.
EBITDA NAP wynosi 2,9 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
212 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 737 804 zł w
2024 roku.
• 3 212 457 zł w
2023 roku.
• 1 968 356 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
217 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 901 606 zł w
2024 roku.
• 3 305 023 zł w
2023 roku.
• 2 061 299 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji NAP wynosi 57 092 324 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 008 952 zł a 151 928 971 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 177 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 092 324 zł w 2024 roku.
• 57 853 584 zł w 2023 roku.
• 45 756 049 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NAP wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
NAP charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 115 026
zł.
Koszty operacyjne NAP wyniosły 58 001 688
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 030 753 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 115 026 zł w 2024 roku
• 9 245 708 zł w 2023 roku
• 7 979 189 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów NAP wyniosła 17 929 699 zł.
a
ktywa trwałe to 852 152 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 077 546 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 929 699 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 011 936 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 917 763 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 169 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 929 699 zł w 2024 roku.
• 20 109 817 zł w 2023 roku.
• 16 881 250 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania NAP wyniosły 9 917 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 929 699 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 663 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 917 763 zł w 2024 roku
• 11 250 110 zł w 2023 roku
• 9 548 764 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja NAP wykazała przychody na poziomie 60 771 588 zł.
Organizacja zarobiła 2 689 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 693 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 642 245 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 299 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 693 zł w 2024 roku
• 33 399 zł w 2023 roku
• 28 715 zł w 2022 roku
Organizacja NAP wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.