Firma SENPO, funkcjonująca na rynku od 2010 roku, to polski producent, który specjalizuje się w kompleksowym wyposażaniu sypialni. W ofercie znajduje się szeroki asortyment produktów, obejmujący łóżka, materace, poduszki, kołdry oraz akcesoria sypialniane. SENPO wyróżnia się na tle konkurencji dzięki indywidualnemu podejściu do klienta, oferując możliwość wykonania łóżek oraz materacy na wymiar, co zapewnia idealne dopasowanie do potrzeb użytkowników. W asortymencie firmy znajdują się m.in. łóżka tapicerowane, kontynentalne, drewniane oraz regulowane, a także materiały z różnych grup cenowych, co sprawia, że każdy klient znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Oprócz standardowych materacy, SENPO oferuje także materace o statusie medycznym, które spełniają szczególne wymagania użytkowników. Ponadto, przedsiębiorstwo stawia na jakość, dlatego każde wyprodukowane łóżko i materac opiera się na zastosowaniu wysokiej jakości surowców od renomowanych producentów. Witryna firmy zawiera również sekcje poświęcone nowościom i promocjom, które pozwalają klientom na oszczędności podczas zakupów. SENPO ma swoje punkty sprzedaży w wielu miastach Polski oraz zapewnia darmową dostawę, co stanowi dodatkowy atut dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Senpo osiągnęła 42 559 173 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 559 173 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 368 689 zł.
Zysk netto wyniósł 190 483 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 639 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 559 173 zł w 2024 roku.
• 24 627 864 zł w 2023 roku.
• 23 414 559 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 190 483 zł w 2024 roku.
• 274 265 zł w 2023 roku.
• 935 415 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Senpo wynosi 246 tys. zł.
EBITDA Senpo wynosi 288 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Senpo wynosi 30 301 989 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 167 273 zł a 106 397 932 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 575 497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 301 989 zł w 2024 roku.
• 19 144 341 zł w 2023 roku.
• 20 170 077 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Senpo wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,116% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Senpo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 873 700
zł.
Koszty operacyjne Senpo wyniosły 42 313 170
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
968 425 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 873 700 zł w 2024 roku
• 1 079 020 zł w 2023 roku
• 1 204 902 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Senpo wyniosła 9 504 499 zł.
a
ktywa trwałe to 1 013 489 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 491 011 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 504 499 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 556 364 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 948 135 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 376 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 504 499 zł w 2024 roku.
• 18 861 929 zł w 2023 roku.
• 8 323 143 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Senpo wyniosły 7 948 135 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 504 499 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 987 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 948 135 zł w 2024 roku
• 16 690 323 zł w 2023 roku
• 7 231 528 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Senpo wykazała przychody na poziomie 42 559 173 zł.
Organizacja zarobiła 235 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 681 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 190 483 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 170 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 681 zł w 2024 roku
• 64 334 zł w 2023 roku
• 312 373 zł w 2022 roku
Organizacja Senpo wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki