SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SUBRA GRP to renomowana firma windykacyjna specjalizująca się w odzyskiwaniu należności, zakupie wierzytelności oraz monitoringu płatności. Spółka odznacza się wysoką skutecznością, którą osiąga dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów z dziedzin prawa, ekonomii, windykacji oraz restrukturyzacji. SUBRA GRP oferuje kompleksowe usługi windykacyjne, w tym windykację terenową realizowaną na zasadzie sukcesu, co oznacza, że klient płaci tylko w przypadku odzyskania środków. Firma zajmuje się również zakupem wierzytelności, proponując szybką wycenę, przejrzystą umowę i natychmiastową wypłatę środków. Monitoring płatności, dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta, ma na celu eliminowanie zatorów płatniczych. SUBRA GRP wyróżnia się na tle konkurencji dzięki bezpośredniemu kontaktowi z dłużnikami oraz zastosowaniu niestandardowych narzędzi windykacyjnych i prawnych. Firma oferuje również porady ekspertów, które pomagają klientom lepiej zrozumieć proces windykacji i sprawnie odzyskać swoje należności. Angażowanie prawników, detektywów oraz współpraca z wyselekcjonowanymi kancelariami komorniczymi pozwala na efektywne prowadzenie spraw o odzyskanie długów. SUBRA GRP zapewnia pełne zaangażowanie w każdą sprawę, gwarantując tym samym wysoką skuteczność działań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Subra GRP osiągnęła 1 549 899 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 041 639 zł. Pozostałe przychody to 508 261 zł.
Całkowite koszty wyniosły 832 094 zł.
Zysk netto wyniósł 209 544 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 95 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 549 899 zł w 2024 roku. • 1 492 046 zł w 2023 roku. • 1 734 691 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 209 544 zł w 2024 roku. • 199 514 zł w 2023 roku. • 351 445 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Subra GRP wynosi 2 115 871 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
244 427 zł a 3 874 748 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 192 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 115 871 zł w 2024 roku. • 2 000 392 zł w 2023 roku. • 2 819 321 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Subra GRP wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Subra GRP wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Subra GRP charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Subra GRP wynosi 44 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 102 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 102 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 44 tys. zł w 2024 roku. • 32 tys. zł w 2023 roku. • 52 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 102 tys. zł w 2024 roku. • 83 tys. zł w 2023 roku. • 116 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
673 683
zł.
Koszty operacyjne Subra GRP wyniosły
1 251 708
zł.
Wynagrodzenia stanowią
54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 826 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 673 683 zł w 2024 roku • 613 352 zł w 2023 roku • 576 191 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
54% w 2024 roku •
49% w 2023 roku •
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Subra GRP wyniosła 599 831 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 34 224 zł.
a
ktywa obrotowe to 565 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 599 831 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 325 903 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 273 928 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 599 831 zł w 2024 roku. • 531 443 zł w 2023 roku. • 627 560 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Subra GRP wyniosły 273 928 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 599 831 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 273 928 zł w 2024 roku • 254 590 zł w 2023 roku • 284 787 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2024 roku • 48% w 2023 roku • 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Subra GRP wykazała przychody na poziomie 1 549 899 zł.
Organizacja zarobiła 233 960 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 416 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 544 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3152 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 24 416 zł w 2024 roku • 20 607 zł w 2023 roku • 35 616 zł w 2022 roku
Organizacja Subra GRP wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-18
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
+1 dni16-07-2024
2022
−1 dni14-07-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−2 mies. 17 dni30-07-2021
2019
−1 mies. 7 dni08-09-2020
2018
−17 dni28-06-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pacia Bartłomiej posiada 400
udziałów,
które stanowią
30.0% firmy.
Omelczuk Artur posiada 400
udziałów,
które stanowią
30.0% firmy.
Makowski Tomasz posiada 400
udziałów,
które stanowią
30.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Pacia Bartłomiej (30% udziałów) • Omelczuk Artur (30% udziałów) • Makowski Tomasz (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.06.2016 do 31.01.2017: • Pacia Bartłomiej (33% udziałów) • Omelczuk Artur (33% udziałów) • Makowski Tomasz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.02.2016 do 15.06.2016: • Pacia Bartłomiej (33% udziałów) • Drzewiecki Piotr (33% udziałów) • Omelczuk Artur (33% udziałów)