SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SUBRA GRP to renomowana firma windykacyjna specjalizująca się w odzyskiwaniu należności, zakupie wierzytelności oraz monitoringu płatności. Spółka odznacza się wysoką skutecznością, którą osiąga dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów z dziedzin prawa, ekonomii, windykacji oraz restrukturyzacji. SUBRA GRP oferuje kompleksowe usługi windykacyjne, w tym windykację terenową realizowaną na zasadzie sukcesu, co oznacza, że klient płaci tylko w przypadku odzyskania środków. Firma zajmuje się również zakupem wierzytelności, proponując szybką wycenę, przejrzystą umowę i natychmiastową wypłatę środków. Monitoring płatności, dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta, ma na celu eliminowanie zatorów płatniczych. SUBRA GRP wyróżnia się na tle konkurencji dzięki bezpośredniemu kontaktowi z dłużnikami oraz zastosowaniu niestandardowych narzędzi windykacyjnych i prawnych. Firma oferuje również porady ekspertów, które pomagają klientom lepiej zrozumieć proces windykacji i sprawnie odzyskać swoje należności. Angażowanie prawników, detektywów oraz współpraca z wyselekcjonowanymi kancelariami komorniczymi pozwala na efektywne prowadzenie spraw o odzyskanie długów. SUBRA GRP zapewnia pełne zaangażowanie w każdą sprawę, gwarantując tym samym wysoką skuteczność działań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Subra GRP osiągnęła 1 549 899 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 041 639 zł. Pozostałe przychody to 508 261 zł.
Całkowite koszty wyniosły 832 094 zł.
Zysk netto wyniósł 209 544 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 549 899 zł w 2024 roku.
• 1 492 046 zł w 2023 roku.
• 1 734 691 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 209 544 zł w 2024 roku.
• 199 514 zł w 2023 roku.
• 351 445 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Subra GRP wynosi 2 115 871 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
244 427 zł a 3 874 748 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 192 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 115 871 zł w 2024 roku.
• 2 000 392 zł w 2023 roku.
• 2 819 321 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Subra GRP wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Subra GRP charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 673 683
zł.
Koszty operacyjne Subra GRP wyniosły 1 251 708
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 826 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 673 683 zł w 2024 roku
• 613 352 zł w 2023 roku
• 576 191 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
49% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Subra GRP wyniosła 599 831 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 34 224 zł.
a
ktywa obrotowe to 565 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 599 831 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 325 903 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 273 928 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 599 831 zł w 2024 roku.
• 531 443 zł w 2023 roku.
• 627 560 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Subra GRP wyniosły 273 928 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 599 831 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 273 928 zł w 2024 roku
• 254 590 zł w 2023 roku
• 284 787 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Subra GRP wykazała przychody na poziomie 1 549 899 zł.
Organizacja zarobiła 233 960 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 416 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 544 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3152 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 416 zł w 2024 roku
• 20 607 zł w 2023 roku
• 35 616 zł w 2022 roku
Organizacja Subra GRP wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Makowski Tomasz (30% udziałów)
• Pacia Bartłomiej (30% udziałów)
• Omelczuk Artur (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.06.2016 do 31.01.2017:
• Makowski Tomasz (33% udziałów)
• Pacia Bartłomiej (33% udziałów)
• Omelczuk Artur (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.02.2016 do 15.06.2016:
• Drzewiecki Piotr (33% udziałów)
• Pacia Bartłomiej (33% udziałów)
• Omelczuk Artur (33% udziałów)