SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ROZPORZĄDZENIEM PRAWA LUB ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W POZOSTAŁYCH SPRAWACH - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Albaluna Investments to firma łącząca świat inwestycji oraz budownictwa, oferująca kompleksowe zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi oraz doradztwo w zakresie nieruchomości. Jej misją jest rozwijanie oraz zarządzanie nowoczesnymi, wysokiej jakości nieruchomościami komercyjnymi, dostosowanymi do wymagań ery e-commerce. Albaluna umożliwia inwestorom zaangażowanie w projekty dotyczące rozwoju i eksploatacji nowoczesnych obiektów magazynowych, a zysk inwestora pochodzi z premii deweloperskiej oraz zysków z wynajmu nieruchomości. Firma oferuje również usługi doradcze i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi, dostosowane do indywidualnych potrzeb inwestorów zainteresowanych polskim rynkiem nieruchomości. Albaluna ma na swoim koncie wiele zakończonych sukcesem projektów magazynowych, z łączną powierzchnią ponad 500 000 m, co stanowiło 5% nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce. Jej zespołem zarządza Jacek Koprowski, doświadczony menadżer inwestycyjny związany z rynkami kapitałowymi od wczesnych lat 2000-tych i bezpośrednio z polskim sektorem nieruchomości od ostatnich 7 lat, oraz Włodzimierz Bieliński, menadżer z 17-letnim doświadczeniem w branży konsultingowej i finansowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Albaluna Investments osiągnęła 1 387 007 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 377 580 zł. Pozostałe przychody to 9427 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 042 651 zł.
Zysk netto wyniósł 334 929 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 198 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 387 007 zł w 2024 roku.
• 817 633 zł w 2023 roku.
• 7 894 191 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 334 929 zł w 2024 roku.
• 190 995 zł w 2023 roku.
• 1 710 987 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Albaluna Investments wynosi 3 841 578 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 577 190 zł a 8 411 682 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 546 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 841 578 zł w 2024 roku.
• 2 778 308 zł w 2023 roku.
• 13 432 736 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Albaluna Investments wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Albaluna Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 100 336
zł.
Koszty operacyjne Albaluna Investments wyniosły 988 203
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 737 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 100 336 zł w 2024 roku
• 58 662 zł w 2023 roku
• 47 338 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Albaluna Investments wyniosła 2 194 550 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 510 792 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 683 758 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 194 550 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 102 920 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 630 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 309 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 194 550 zł w 2024 roku.
• 2 109 211 zł w 2023 roku.
• 1 773 079 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2333.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Albaluna Investments wyniosły 91 630 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 194 550 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 91 630 zł w 2024 roku
• 150 224 zł w 2023 roku
• 5088 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Albaluna Investments wykazała przychody na poziomie 1 387 007 zł.
Organizacja zarobiła 360 426 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 497 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 334 929 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 497 zł w 2024 roku
• 61 975 zł w 2023 roku
• 154 703 zł w 2022 roku
Organizacja Albaluna Investments wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Koprowski Jacek
posiada 255 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Koprowski Jacek (50% udziałów)
• Bieliński Włodzimierz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.06.2017 do 21.11.2018:
• Koprowski Jacek (33% udziałów)
• Bieliński Włodzimierz (33% udziałów)
• Ambor Michał (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.02.2017 do 06.06.2017:
• Koprowski Jacek (33% udziałów)
• Bieliński Włodzimierz (33% udziałów)
• Ambor Michał (33% udziałów)