SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ROZPORZĄDZENIEM PRAWA LUB ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W POZOSTAŁYCH SPRAWACH - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Albaluna Investments to firma łącząca świat inwestycji oraz budownictwa, oferująca kompleksowe zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi oraz doradztwo w zakresie nieruchomości. Jej misją jest rozwijanie oraz zarządzanie nowoczesnymi, wysokiej jakości nieruchomościami komercyjnymi, dostosowanymi do wymagań ery e-commerce. Albaluna umożliwia inwestorom zaangażowanie w projekty dotyczące rozwoju i eksploatacji nowoczesnych obiektów magazynowych, a zysk inwestora pochodzi z premii deweloperskiej oraz zysków z wynajmu nieruchomości. Firma oferuje również usługi doradcze i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi, dostosowane do indywidualnych potrzeb inwestorów zainteresowanych polskim rynkiem nieruchomości. Albaluna ma na swoim koncie wiele zakończonych sukcesem projektów magazynowych, z łączną powierzchnią ponad 500 000 m, co stanowiło 5% nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce. Jej zespołem zarządza Jacek Koprowski, doświadczony menadżer inwestycyjny związany z rynkami kapitałowymi od wczesnych lat 2000-tych i bezpośrednio z polskim sektorem nieruchomości od ostatnich 7 lat, oraz Włodzimierz Bieliński, menadżer z 17-letnim doświadczeniem w branży konsultingowej i finansowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Albaluna Investments osiągnęła 1 387 007 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 377 580 zł. Pozostałe przychody to 9427 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 042 651 zł.
Zysk netto wyniósł 334 929 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 198 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 387 007 zł w 2024 roku.
• 817 633 zł w 2023 roku.
• 7 894 191 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 334 929 zł w 2024 roku.
• 190 995 zł w 2023 roku.
• 1 710 987 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Albaluna Investments wynosi 3 841 578 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 577 190 zł a 8 411 682 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 546 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 841 578 zł w 2024 roku.
• 2 778 308 zł w 2023 roku.
• 13 432 736 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Albaluna Investments wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Albaluna Investments wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Albaluna Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Albaluna Investments wynosi 200 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 557 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 557 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 200 tys. zł w 2024 roku.
• 192 tys. zł w 2023 roku.
• 354 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 237 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 557 tys. zł w 2024 roku.
• 610 tys. zł w 2023 roku.
• 591 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 100 336
zł.
Koszty operacyjne Albaluna Investments wyniosły 988 203
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 737 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 100 336 zł w 2024 roku
• 58 662 zł w 2023 roku
• 47 338 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Albaluna Investments wyniosła 2 194 550 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 510 792 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 683 758 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 194 550 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 102 920 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 630 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 309 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 194 550 zł w 2024 roku.
• 2 109 211 zł w 2023 roku.
• 1 773 079 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2333.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Albaluna Investments wyniosły 91 630 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 194 550 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 91 630 zł w 2024 roku
• 150 224 zł w 2023 roku
• 5088 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Albaluna Investments wykazała przychody na poziomie 1 387 007 zł.
Organizacja zarobiła 360 426 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 497 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 334 929 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 497 zł w 2024 roku
• 61 975 zł w 2023 roku
• 154 703 zł w 2022 roku
Organizacja Albaluna Investments wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Koprowski Jacek
posiada 255 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Koprowski Jacek (50% udziałów)
• Bieliński Włodzimierz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.06.2017 do 21.11.2018:
• Koprowski Jacek (33% udziałów)
• Bieliński Włodzimierz (33% udziałów)
• Ambor Michał (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.02.2017 do 06.06.2017:
• Koprowski Jacek (33% udziałów)
• Bieliński Włodzimierz (33% udziałów)
• Ambor Michał (33% udziałów)