MD-LNS3 SP. Z O.O. | KRS: 0000543827

Podsumowanie

aktywa

9,9 mln

przychód

2,7 mln

zysk

688 tys.

wartość firmy

7,9 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. BP. MARIANA FULMANA, 7

Kod pocztowy

20-492

Rejestracja

2015-02-13

Rozpoczęcie działalności

2015-02-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe formy udzielania kredytów Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Md-lns3 osiągnęła 2 677 752 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 664 822 zł. Pozostałe przychody to 12 930 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 976 548 zł.

Zysk netto wyniósł 688 275 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 382 250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 677 752 zł w 2024 roku.
• 166 250 zł w 2023 roku.
• 3 812 340 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 103 050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 688 275 zł w 2024 roku.
• -110 066 zł w 2023 roku.
• 1 203 322 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2004.08

-33073.62

591712.59

-17689.11

25051.48

-25055.95

3291096.32

267092.77

86.05

-32761.23

3812340.17

1203321.84

166249.53

-110065.66

2677751.85

688274.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Md-lns3 wynosi 736 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 109 826 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 735 713 zł w 2024 roku.
• -130 699 zł w 2023 roku.
• 1 298 931 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Md-lns3 wynosi 7 920 151 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 381 885 zł a 18 036 718 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 873 306 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 920 151 zł w 2024 roku.
• 2 976 512 zł w 2023 roku.
• 10 303 075 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1807007.68

9630248.68

0

2213129.86

9699492.24

0

1867563.82

9871268.44

2070307.41

5332742.7

11041639.52

0

2045793.85

10910594.6

2948227.87

10303075.34

16846505.76

0

2976511.64

15283619.32

3381884.56

7920150.82

18036717.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Md-lns3 wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,177% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,90% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Md-lns3 wyniosły 1 929 109 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Md-lns3 wyniosła 9 937 899 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 937 899 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 937 899 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 509 179 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 428 719 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 267 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 937 899 zł w 2024 roku.
• 11 385 192 zł w 2023 roku.
• 5 449 842 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8064582.05

7995079.34

8322145.94

6325106.23

5667776.15

5449842.37

11385192.34

9937898.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 240.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 239.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

-16.53

-16.5

0

-0.01

-0.03

0

-0.01

-1

0.04

0.1

0.19

0.08

-0.01

-390.13

-380.72

0.22

0.31

0.34

0.32

-0.01

-0.03

-0.9

-0.66

0.07

0.15

0.28

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Md-lns3 wyniosły 5 428 719 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 937 899 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 428 719 zł w 2024 roku
• 7 564 288 zł w 2023 roku
• 1 518 872 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8064582.05

5657019.88

0.7

7995079.34

5570206.28

0.7

8322145.94

5854328.83

0.7

6325106.23

3564696.35

0.56

5667776.15

2940127.5

0.52

5449842.37

1518871.88

0.28

11385192.34

7564287.51

0.66

9937898.57

5428719.15

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Md-lns3 wykazała przychody na poziomie 2 677 752 zł.

Organizacja zarobiła 748 612 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 60 337 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 688 275 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 337 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 110 108 zł w 2022 roku

Wartość

19234

0

110108

0

60337

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Md-lns3 wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22905

0.47042

0.82765

0.50532

0.18885

0.19003

0.48299

0.2891

0.26758

0.78226

0.83142

0.50432

0.51794

0.48283

0.48385

0.26699

0.23392

0.5367

0.84002

0.50475

0.31561

0.29883

0.46354

0.26068

0.89418

0.90833

0.8177

0.44062

0.61359

0.68509

0.75964

0.57515

0.90554

0.2066

0.41049

0.80381

0.40511

0.10447

0.09954

0.37206

0.24922

0

0.94967

0.90944

0.78833

0.30789

0.82137

0.80845

0.89768

0.65106

0.94391

0.14985

0.54304

0.85274

0.44694

0.28775

0.26255

0.37136

0.21382

0

0.90493

0.86235

0.88169

0.44191

0.76691

0.74822

0.74909

0.51898

0.90916

Powiązania

MAK DOM HOLDING - wspólnik

S ARTUR - reprezentacja

M GRZEGORZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2015

30.06.2015

Mak Dom

Organizacja

wspólnik

30.06.2015

07.01.2019

Mak Dom

Organizacja

wspólnik

07.01.2019

Mak Dom Holding

Organizacja

reprezentacja

13.02.2015

09.03.2022

W Witold

Styczeń 1943

Osoba

reprezentacja

13.02.2015

24.01.2023

S Artur

Styczeń 1963

Osoba

reprezentacja

24.01.2023

S Artur

Styczeń 1963

Osoba

reprezentacja

28.10.2021

M Grzegorz

Czerwiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Mak Dom Holding posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 07.01.2019 jest Mak Dom Holding kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.06.2015 do 07.01.2019 był Mak Dom kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 13.02.2015 do 30.06.2015 najwięcej udziałów posiadał Mak Dom . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do MD-LNS3

	Organizacja	Numer KRS
1	IJG IMPERIAL SP. Z O.O.	0000912711
2	SAP PROPERTY INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000047478
3	RI SP. Z O.O. 15 SP. K.	0000596288
4	ADEPT 5 SP. Z O.O. SP. K.	0000517335
5	M+S DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000727902
6	STORK GRUPA KAPITAŁOWA S.A.	0000425503
7	TG NOVA UŁAŃSKA SP. Z O.O.	0000604678
8	APARTAMENTY JUROWIECKA SP. Z O.O. SP. K.	0000523903
9	TDW SP. Z O.O.	0000306822
10	JANTAR DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000622155
11	LAVA-KRAK SP. Z O.O.	0000536686
12	HORYZONT SP. Z O.O.	0000697143
13	PROPERTY POLSKA SP. Z O.O.	0000213555
14	PREMIUM PROPERTIES 1 SP. Z O.O.	0000744990
15	DG HOUSE SP. Z O.O.	0000773394
16	KUJAWSKA 3 SP. Z O.O.	0000561763
17	S11 SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000809624
18	IZOLBUD DEVELOPER SP. Z O.O.	0000834451
19	PROPERTY SUCHOCKI SP. K.	0000536932
20	PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A.	0000392767
21	YUVA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000373095
22	SIDUS INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000417606
23	PIEMAR SP. Z O.O.	0000662070
24	LEGAL PROTECTION SP. Z O.O.	0000242678
25	TPS SP. Z O.O. S.K.A.	0000372426
26	Y.S. INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000681245
27	MS KING SP. Z O.O. SP. K.	0000774390
28	CENTRAL CHYLONIA SP. Z O.O.	0000271409
29	HANESCO-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000169345
30	IMPENSA INVEST SP. Z O.O.	0000736555

MD-LNS3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000543827 NIP 9462651541 REGON 360793711

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MD-LNS3

MD-LNS3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000543827 NIP
9462651541 REGON
360793711