CPW SP. Z O.O. | KRS: 0000542430

Podsumowanie

aktywa

940 tys.

przychód

2 mln

zysk

-6 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. ABPA ANTONIEGO BARANIAKA, 88B

Kod pocztowy

61-131

Rejestracja

2015-02-09

Rozpoczęcie działalności

2015-02-09

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE TRZECH OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność prawnicza Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Leasing finansowy Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność portali internetowych Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja CPW osiągnęła 1 997 591 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 997 591 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 003 245 zł.

Strata netto wyniosła 5654 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 256 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 997 591 zł w 2024 roku.
• 1 340 367 zł w 2023 roku.
• 1 198 674 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5654 zł w 2024 roku.
• -28 122 zł w 2023 roku.
• -114 773 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

202456.55

-63947.52

574952.4

2815.95

926708.41

117808.43

1041485.55

-259798.19

947734.51

-110361.41

1198674.19

-114772.9

1340366.99

-28122.12

1997591.01

-5654.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT CPW wynosi -6 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8046 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5654 zł w 2024 roku.
• -27 961 zł w 2023 roku.
• -115 317 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji CPW wynosi 1 331 727 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 993 978 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 170 965 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 331 727 zł w 2024 roku.
• 893 578 zł w 2023 roku.
• 799 116 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

134971.03

506141.38

0

394565.4

1437381

10088.99

1099128.32

2316771.02

0

694323.7

2603713.88

0

631823.01

2369336.27

0

799116.13

2996685.47

0

893577.99

3350917.48

0

1331727.34

4993977.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CPW wynosi 0,90%. To oznacza, że firma ma szansę 0,90% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,102% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2024 roku.
• 1,25% w 2023 roku.
• 1,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

CPW charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 683 907 zł.

Koszty operacyjne CPW wyniosły 2 003 245 zł.

Wynagrodzenia stanowią 84% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 219 778 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 683 907 zł w 2024 roku
• 1 152 986 zł w 2023 roku
• 1 029 537 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów CPW wyniosła 939 885 zł.

a

ktywa obrotowe to 939 885 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 939 885 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -505 257 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 445 142 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 068 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 939 885 zł w 2024 roku.
• 795 758 zł w 2023 roku.
• 940 002 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

106405.97

608492.22

1516217.96

792791.96

860771.64

940002.16

795758.28

939885.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.6

0.6

-0.31

-0.32

0

-0.03

0.01

0

0.08

8.76

0.14

0.13

-0.33

1.05

-0.25

-0.13

0.31

-0.18

-0.12

0.24

-0.1

-0.04

0.06

-0.02

-0.01

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania CPW wyniosły 1 445 142 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 939 885 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 154%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 175 938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 445 142 zł w 2024 roku
• 1 295 361 zł w 2023 roku
• 1 411 483 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 154% w 2024 roku
• 163% w 2023 roku
• 150% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

106405.97

213578.36

2.01

608492.22

712848.66

1.17

1516217.96

1502765.97

0.99

792791.96

1039138.16

1.31

860771.64

1217479.25

1.41

940002.16

1411482.67

1.5

795758.28

1295360.91

1.63

939885.37

1445142.2

1.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja CPW wykazała przychody na poziomie 1 997 591 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

10760

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja CPW wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14023

0.65293

0.44391

0.9085

0.29611

0.33716

0.09013

0.82251

0

0.67362

0.75864

0.62144

0.83112

0.42875

0.50924

0.39681

0.22491

0

0.84564

0.80518

0.70482

0.73618

0.66147

0.68421

0.78257

0.98518

0.84088

0.07887

0.80651

0.63617

0.84605

0.29426

0.33062

0.12465

0.9162

0

0.10935

0.79101

0.65081

0.86003

0.33376

0.3474

0.18596

0.71983

0

0.11449

0.80259

0.65118

0.8729

0.34826

0.39358

0.19843

0.69099

0

0.18667

0.79453

0.62207

0.88731

0.39005

0.42359

0.27482

0.54545

0

0.3187

0.7926

0.58616

0.89135

0.40754

0.47472

0.36413

0.4153

Powiązania

F PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

K MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

K KAJETAN - wspólnik, reprezentacja

W TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.02.2015

K Kajetan

Maj 1983

Osoba

wspólnik

09.02.2015

W Tomasz

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

09.02.2015

06.11.2015

F Paweł

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

09.02.2015

K Maciej

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

06.11.2015

09.11.2020

F Bożena

Kwiecień 1943

Osoba

wspólnik

09.11.2020

F Paweł

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

09.08.2018

W Tomasz

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

09.02.2015

09.08.2018

W Tomasz

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

09.02.2015

09.08.2018

F Paweł

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

09.08.2018

F Paweł

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

09.02.2015

09.08.2018

K Maciej

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

09.08.2018

K Maciej

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

09.02.2015

09.08.2018

K Kajetan

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

09.08.2018

K Kajetan

Maj 1983

Osoba

Udziałowcy

Kierzek Maciej posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Kujawiak Kajetan posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Waligóra Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Fryczyński Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Fryczyński Paweł (25% udziałów)
• Waligóra Tomasz (25% udziałów)
• Kujawiak Kajetan (25% udziałów)
• Kierzek Maciej (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.11.2015 do 09.11.2020:
• Waligóra Tomasz (25% udziałów)
• Kujawiak Kajetan (25% udziałów)
• Kierzek Maciej (25% udziałów)
• Fryczyńska Bożena (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.02.2015 do 06.11.2015:
• Fryczyński Paweł (25% udziałów)
• Waligóra Tomasz (25% udziałów)
• Kujawiak Kajetan (25% udziałów)
• Kierzek Maciej (25% udziałów)

Podobne organizacje do CPW

	Organizacja	Numer KRS
1	HOSSA SP. Z O.O.	0000488163
2	LEBIODA SP. Z O.O.	0000776248
3	DANKS FUND VENTURE CAPITAL SP. Z O.O.	0000675877
4	FINER SP. Z O.O.	0000359750
5	KOMPRA SP. Z O.O.	0000438450
6	EXPRESS PROFIT SP. Z O.O. SP. K.	0000592303
7	ASSETHOME MIĘDZYZDROJE WĄSIK OLEŚKÓW KIERMASZ	0000932352
8	SPECTRUM FINANSE DLA FIRM SP. Z O.O.	0000762637
9	PROJEKT WROCŁAW SP. Z O.O.	0000491404
10	GOLDRICH SP. Z O.O. S.K.A.	0000446222
11	GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM OBROTU WIERZYTELNOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000080606
12	GRUPA MAESTRO FINANSE NIERUCHOMOŚCI BIZNES SP. Z O.O.	0000338299
13	FUTURE PV FUND SP. Z O.O.	0000452926
14	NESTOR KANCELARIA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000519131
15	PROMES FINANSE SP. Z O.O.	0000480567
16	AF SP. Z O.O.	0000467829
17	REVO TECHNOLOGIES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000655200
18	SBL POLAND SP. Z O.O.	0000708198
19	ENER-GO! SP. Z O.O.	0000555475
20	KMOTO SP. Z O.O.	0000776709
21	MBS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000233053
22	JJM POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000373386
23	CRACOVIA RENTALS SP. Z O.O.	0000169318
24	STS MEDIA TV SP. Z O.O.	0000415170
25	HILLS CAPITAL SP. Z O.O.	0000774051
26	TWOJAFLOTA24.PL SP. Z O.O.	0000419331
27	TREND CAPITAL SP. Z O.O.	0000804117
28	EMPIRA SP. Z O.O.	0000690579
29	YBF SP. Z O.O.	0000360419
30	METROPOLITAN CAPITAL SOLUTIONS	0000345270

CPW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000542430 NIP 7822580091 REGON 360745020

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CPW

CPW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000542430 NIP
7822580091 REGON
360745020