Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć (M&A) dla firm technologicznych|Zindywidualizowane podejście do klientów i ich potrzeb|Usługi sprzedaży, zakupu przedsiębiorstw oraz pozyskiwania kapitału|Doświadczenie w sektorach IT, SaaS, oprogramowania i produkcji|Współpraca z międzynarodową siecią Globalscope
Aventis Advisors to firma specjalizująca się w doradztwie w obszarze fuzji i przejęć (M&A) dla przedsiębiorstw z sektora technologicznego i wzrostowego. Obecna na rynku M&A od ponad 15 lat, firma oferuje zindywidualizowane podejście do swoich klientów, co pozwala jej efektywnie realizować transakcje i dostarczać wartościowych rozwiązań. Głównym celem Aventis Advisors jest pomoc właścicielom firm w sprzedaży ich biznesów w sposób, który spełnia indywidualne potrzeby i oczekiwania. Zespół doradców M&A wykorzystuje nowoczesne technologie oraz metody badawcze, co pozwala na sprawne i skuteczne prowadzenie transakcji. Specjalizując się w zakresie oprogramowania, SaaS, usług IT oraz produkcji, Aventis Advisors ma doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorców na każdym etapie procesu sprzedaży, od wstępnej oceny wartości firmy po finalizację umowy. W ramach swoich usług firma oferuje doradztwo zarówno w zakresie sprzedaży, jak i zakupu przedsiębiorstw, a także pozyskiwania kapitału. Dzięki współpracy z siecią Globalscope, Aventis Advisors ma dostęp do międzynarodowych możliwości i rynku, co zwiększa szanse na skuteczną realizację transakcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aventis Capital osiągnęła 1 695 224 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 527 859 zł. Pozostałe przychody to 167 365 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 942 490 zł.
Strata netto wyniosła 414 631 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 173 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 695 224 zł w 2024 roku. • 1 299 832 zł w 2023 roku. • 1 524 309 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -21 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -414 631 zł w 2024 roku. • -473 376 zł w 2023 roku. • -231 034 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aventis Capital wynosi 1 586 865 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 238 059 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 181 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 586 865 zł w 2024 roku. • 1 740 556 zł w 2023 roku. • 2 245 239 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aventis Capital wynosi 2,96%. To oznacza, że firma ma szansę 2,96% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,96% w 2024 roku. • 2,96% w 2023 roku. • 2,96% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aventis Capital wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,18% w 2024 roku. • 0,19% w 2023 roku. • 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aventis Capital charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aventis Capital wynosi 52 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 212 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 212 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 52 tys. zł w 2024 roku. • 97 tys. zł w 2023 roku. • 157 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 212 tys. zł w 2024 roku. • 404 tys. zł w 2023 roku. • 567 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
747 271
zł.
Koszty operacyjne Aventis Capital wyniosły
1 936 622
zł.
Wynagrodzenia stanowią
39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 082 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 747 271 zł w 2024 roku • 415 528 zł w 2023 roku • 362 036 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
39% w 2024 roku •
25% w 2023 roku •
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aventis Capital wyniosła 858 173 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3799 zł.
a
ktywa obrotowe to 854 375 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 900 173 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 650 955 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 249 219 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 858 173 zł w 2024 roku. • 1 301 525 zł w 2023 roku. • 1 748 795 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -64%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aventis Capital wyniosły 249 219 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 858 173 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 249 219 zł w 2024 roku • 136 190 zł w 2023 roku • 110 084 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 29% w 2024 roku • 10% w 2023 roku • 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aventis Capital wykazała przychody na poziomie 1 695 224 zł.
Organizacja zarobiła -414 631 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -414 631 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Aventis Capital wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 53 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-53
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
+1 dni16-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−6 mies. 16 dni02-04-2021
2019
−2 mies. 20 dni27-07-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
−1 mies. 11 dni04-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Majewski Marcin posiada 800
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 22.11.2016 jest Majewski Marcin kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.04.2015 do 22.11.2016
był Majewski Marcin kontrolując 95% udziałów.