SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Produkcyjno- Mar-Dom osiągnęła 7 154 028 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 230 194 zł. Pozostałe przychody to -76 166 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 136 680 zł.
Zysk netto wyniósł 93 514 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 610 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 154 028 zł w 2024 roku. • 6 123 056 zł w 2023 roku. • 4 803 664 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 93 514 zł w 2024 roku. • 137 608 zł w 2023 roku. • 52 004 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Mar-Dom wynosi 6 133 614 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
935 140 zł a 17 885 069 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 517 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 133 614 zł w 2024 roku. • 5 563 505 zł w 2023 roku. • 4 249 945 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno- Mar-Dom wynosi 439 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno- Mar-Dom wynosi 509 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
57 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 439 114 zł w
2024 roku. • 414 075 zł w
2023 roku. • 241 031 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
66 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 509 149 zł w
2024 roku. • 431 140 zł w
2023 roku. • 255 747 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno- Mar-Dom wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,92% w 2024 roku. • 2,93% w 2023 roku. • 2,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Mar-Dom wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,38% w 2024 roku. • 0,31% w 2023 roku. • 0,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno- Mar-Dom charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno- Mar-Dom wynosi 87 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 289 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 289 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 87 tys. zł w 2024 roku. • 79 tys. zł w 2023 roku. • 124 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 289 tys. zł w 2024 roku. • 248 tys. zł w 2023 roku. • 224 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
263 709
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno- Mar-Dom wyniosły
6 791 080
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6206 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 263 709 zł w 2024 roku • 240 911 zł w 2023 roku • 130 245 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Mar-Dom wyniosła 8 455 842 zł.
a
ktywa trwałe to 2 260 122 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 195 719 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 455 842 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 320 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 135 567 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 940 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 8 455 842 zł w 2024 roku. • 5 529 000 zł w 2023 roku. • 4 037 797 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno- Mar-Dom wyniosły 7 135 567 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 455 842 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 852 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 135 567 zł w 2024 roku • 4 287 618 zł w 2023 roku • 2 918 479 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 84% w 2024 roku • 78% w 2023 roku • 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno- Mar-Dom wykazała przychody na poziomie 7 154 028 zł.
Organizacja zarobiła 102 940 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9426 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 514 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 888 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9426 zł w 2024 roku • 16 632 zł w 2023 roku • 15 543 zł w 2022 roku
Organizacja Produkcyjno- Mar-Dom wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-27
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−9 dni06-10-2022
2020
−2 mies. 3 dni13-08-2021
2019
−3 mies. 7 dni10-07-2020
2018
−20 dni25-06-2019
2017
−7 dni08-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie