Darmowa dostawa od 199 zł oraz darmowy zwrot produktów do 30 dni
|||PROVOKE||| to przedsiębiorstwo, które prowadzi sklep internetowy pod marką SENSEI, oferujące szeroki asortyment artykułów sportowych i outdoorowych. Asortyment obejmuje wysokiej jakości produkty, takie jak magnesy neodymowe do poszukiwań, różne rodzaje gum oporowych, paraletki do ćwiczeń oraz inne akcesoria sportowe. Sklep wyróżnia się starannie wyselekcjonowanymi produktami wykonanymi z wysokiej jakości materiałów, co zapewnia ich trwałość i efektywność. W przypadku magnesów neodymowych, firma oferuje modele o różnej sile udźwigu, od 80 kg do 800 kg, zlepowo trwałymi uchwytami z stali nierdzewnej, co zwiększa ich odporność na korozję. Gumy oporowe są dostępne w kilku wariantach, dostosowanych do różnorodnych poziomów zaawansowania użytkowników, co umożliwia efektywne treningi zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych sportowców. Paraletki SENSEI charakteryzują się unikalnym designem oraz solidną konstrukcją, zaprojektowaną z myślą o kalistenice i street workoutzie. Dodatkowo, firma dba o wygodę swoich klientów, oferując darmową dostawę przy zamówieniach powyżej 199 zł oraz możliwość darmowego zwrotu towaru w ciągu 30 dni. Provoke Sp. z o.o. stawia na jakość, efektywność oraz dostępność, dzięki czemu zyskuje zaufanie wśród klientów poszukujących produktów do aktywności fizycznej oraz poszukiwań w plenerze.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Provoke osiągnęła 4 786 849 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 769 958 zł. Pozostałe przychody to 16 891 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 364 665 zł.
Zysk netto wyniósł 405 293 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 797 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 786 849 zł w 2024 roku.
• 4 813 445 zł w 2023 roku.
• 2 730 815 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 405 293 zł w 2024 roku.
• 755 666 zł w 2023 roku.
• 415 441 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Provoke wynosi 432 tys. zł.
EBITDA Provoke wynosi 433 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Provoke wynosi 6 293 651 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 481 247 zł a 11 967 122 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 048 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 293 651 zł w 2024 roku.
• 7 408 903 zł w 2023 roku.
• 4 092 837 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Provoke wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,321% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Provoke wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Provoke charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Provoke wynosi 260 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 65 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 682 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 65 tys. zł a 682 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
43 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 260 tys. zł w 2024 roku.
• 247 tys. zł w 2023 roku.
• 132 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 131 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 682 tys. zł w 2024 roku.
• 548 tys. zł w 2023 roku.
• 285 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 384 888
zł.
Koszty operacyjne Provoke wyniosły 4 338 044
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 148 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 384 888 zł w 2024 roku
• 192 741 zł w 2023 roku
• 124 552 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Provoke wyniosła 2 122 636 zł.
a
ktywa trwałe to 25 952 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 096 684 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 122 636 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 974 997 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 147 640 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 353 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 122 636 zł w 2024 roku.
• 1 668 923 zł w 2023 roku.
• 1 212 738 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Provoke wyniosły 147 640 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 122 636 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 147 640 zł w 2024 roku
• 99 220 zł w 2023 roku
• 398 700 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Provoke wykazała przychody na poziomie 4 786 849 zł.
Organizacja zarobiła 445 729 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 436 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 405 293 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6739 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 436 zł w 2024 roku
• 76 630 zł w 2023 roku
• 41 107 zł w 2022 roku
Organizacja Provoke wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.