SUPER KOŁO to znany sklep rowerowy, który działa na rynku od 2014 roku i znajduje się w Jastrzębiu Zdroju, 200 metrów od Żelaznego Szlaku Rowerowego. W ciągu zaledwie dziesięciu lat istnienia, firma zdobyła wiele prestiżowych nagród, w tym tytuł "Lidera Przedsiębiorczości" oraz zbudowała silny zespół specjalistów i pasjonatów. W ofercie znajdują się rowery i akcesoria renomowanych marek, a także szeroki wachlarz usług serwisowych, dzięki certyfikatom Shimano Service Center oraz innym specjalistycznym kwalifikacjom. Klientom oferowane jest również możliwość wypożyczenia rowerów, co stanowi nowy krok w rozwoju działalności. Specjalnością sklepu jest dostosowywanie rowerów do indywidualnych potrzeb klientów, co sprawia, że każdy zakup staje się unikalnym doświadczeniem. SUPER KOŁO gwarantuje kompleksową obsługę, oferując pomoc zarówno przed, jak i po sprzedaży, zapewniając wsparcie w okresie pogwarancyjnym. Dodatkowym atutem jest możliwość korzystania z całorocznej przechowalni rowerów oraz wygodna przestrzeń dla klientów, gdzie mogą sobie zrelaksować się przy filiżance kawy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Super Koło osiągnęła 4 042 476 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 042 476 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 400 006 zł.
Strata netto wyniosła 357 530 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 010 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 042 476 zł w 2024 roku.
• 4 008 734 zł w 2023 roku.
• 2 180 297 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -89 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -357 530 zł w 2024 roku.
• -600 501 zł w 2023 roku.
• 205 367 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Super Koło wynosi -336 tys. zł.
EBITDA Super Koło wynosi -332 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Super Koło wynosi 2 694 984 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 106 189 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 673 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 694 984 zł w 2024 roku.
• 2 672 489 zł w 2023 roku.
• 2 487 717 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Super Koło wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,451% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 2,82% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Super Koło charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 288 739
zł.
Koszty operacyjne Super Koło wyniosły 4 378 395
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
322 185 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 288 739 zł w 2024 roku
• 1 122 068 zł w 2023 roku
• 295 733 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Super Koło wyniosła 1 705 814 zł.
a
ktywa trwałe to 31 138 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 674 676 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 705 814 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -674 408 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 380 222 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 426 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 705 814 zł w 2024 roku.
• 1 029 483 zł w 2023 roku.
• 1 008 735 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Super Koło wyniosły 2 380 222 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 705 814 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 140%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 595 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 380 222 zł w 2024 roku
• 1 346 361 zł w 2023 roku
• 725 112 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 140% w 2024 roku
• 131% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Super Koło wykazała przychody na poziomie 4 042 476 zł.
Organizacja zarobiła -355 735 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1795 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -357 530 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 449 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1795 zł w 2024 roku
• 5940 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Super Koło wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.