Produkcja i modernizacja specjalnego taboru kolejowego.
Unikalna oferta pojazdów do budowy i utrzymania sieci trakcyjnej.
Dostarczenie sprzętu do diagnostyki dróg kolejowych dla trakcji elektrycznej i nawierzchni torowej.
Otrzymywanie licznych certyfikatów dla potwierdzenia jakości produktów.
Eksploatacja pojazdów w wielu krajach Europy oraz Tajlandii.
ZPS Sp. z o.o. to firma o długiej historii, sięgającej 1848 roku, która łączy nowoczesne technologie z tradycjami w branży kolejowej. Specjalizuje się w projektowaniu, produkcji oraz modernizacji specjalnego taboru kolejowego. Jako jedyny polski producent pojazdów, ZPS oferuje sprzęt do budowy i utrzymania kolejowej sieci trakcyjnej oraz podtorza. Firma produkuje także pojazdy do diagnostyki dróg kolejowych, dostosowane zarówno do trakcji elektrycznej, jak i nawierzchni torowej.
ZPS ma ugruntowaną pozycję w branży,490 i stale zdobywa nowe certyfikaty, potwierdzające wysoką jakość jego produktów oraz zgodność z obowiązującymi normami. Przykładem sukcesu jest rynek hiszpański, gdzie ZPS dostarcza sprzęt niezbędny do budowy i skomfortowej obsługi torowisk.
Społeczna odpowiedzialność firmy ujawnia się w rzetelności względem klientów oraz opiece nad swoimi pracownikami, co zaowocowało prestiżowym wyróżnieniem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Produkty ZPS znajdują zastosowanie nie tylko w Polsce, ale także w wielu krajach europejskich i Tajlandii, gdzie wspierają bezpieczeństwo ruchu kolejowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ZPS osiągnęła 40 132 904 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 395 366 zł. Pozostałe przychody to 737 539 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 171 074 zł.
Zysk netto wyniósł 224 292 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 538 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 132 904 zł w 2024 roku.
• 39 473 145 zł w 2023 roku.
• 75 628 043 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -411 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 224 292 zł w 2024 roku.
• -3 456 022 zł w 2023 roku.
• 777 608 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZPS wynosi 290 tys. zł.
EBITDA ZPS wynosi 566 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
752 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 289 946 zł w
2024 roku.
• -2 499 412 zł w
2023 roku.
• 1 405 297 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
850 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 565 529 zł w
2024 roku.
• -2 260 350 zł w
2023 roku.
• 1 733 974 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZPS wynosi 61 794 263 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 242 918 zł a 182 089 741 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 291 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 794 263 zł w 2024 roku.
• 60 289 037 zł w 2023 roku.
• 90 244 750 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZPS wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,94% w 2024 roku.
• 1,95% w 2023 roku.
• 1,99% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZPS wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ZPS charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZPS wynosi 3,97 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,88 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 11,88 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
92 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,97 mln zł w 2024 roku.
• 3,74 mln zł w 2023 roku.
• 4,75 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 156 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 11,88 mln zł w 2024 roku.
• 11,7 mln zł w 2023 roku.
• 13,05 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 633 035
zł.
Koszty operacyjne ZPS wyniosły 39 105 420
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
686 013 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 633 035 zł w 2024 roku
• 12 892 451 zł w 2023 roku
• 12 790 297 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZPS wyniosła 64 565 817 zł.
a
ktywa trwałe to 11 588 938 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 976 879 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 565 817 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 522 435 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 043 382 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -496 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 565 817 zł w 2024 roku.
• 68 170 674 zł w 2023 roku.
• 74 887 148 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZPS wyniosły 19 043 382 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 565 817 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 891 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 043 382 zł w 2024 roku
• 22 872 531 zł w 2023 roku
• 25 932 982 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZPS wykazała przychody na poziomie 40 132 904 zł.
Organizacja zarobiła 251 999 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 707 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 224 292 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -129 167 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 707 zł w 2024 roku
• 11 016 zł w 2023 roku
• 7379 zł w 2022 roku