Organizacja Zps osiągnęła 75 628 043 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 75 528 043 zł. Pozostałe przychody to 100 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 74 750 435 zł.
Zysk netto wyniósł 777 608 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 545 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 75 628 043 zł w 2022 roku.
• 48 192 380 zł w 2021 roku.
• 70 523 807 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -465 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 777 608 zł w 2022 roku.
• 5 729 690 zł w 2021 roku.
• 8 763 486 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zps wynosi 90 244 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 776 076 zł a 195 816 663 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 481 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 90 244 750 zł w 2022 roku.
• 91 663 022 zł w 2021 roku.
• 117 538 558 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zps wyniosła 74 887 148 zł.
a
ktywa trwałe to 11 656 777 zł.
a
ktywa obrotowe to 63 230 371 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 74 887 148 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 954 166 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 932 982 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 368 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 74 887 148 zł w 2022 roku.
• 68 802 206 zł w 2021 roku.
• 62 624 500 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zps wyniosły 25 932 982 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 74 887 148 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 269 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 932 982 zł w 2022 roku
• 19 980 860 zł w 2021 roku
• 15 332 844 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zps wykazała przychody na poziomie 75 628 043 zł.
Organizacja zarobiła 784 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7379 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 777 608 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -184 899 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7379 zł w 2022 roku
• 2914 zł w 2021 roku
• 2 353 789 zł w 2020 roku
Ecl
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Miszczyk Stanisław (50% udziałów)
• Ecl (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.03.2004 do 18.02.2010:
• Miszczyk Stanisław (50% udziałów)
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "avaz" (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.07.2002 do 08.03.2004:
• Miszczyk Stanisław (40% udziałów)
• "avaz" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (40% udziałów)