TONICA INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000537177

Podsumowanie

aktywa

11,9 mln

przychód

2,2 mln

zysk

-700 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TOWAROWA, 28

Kod pocztowy

00-839

Rejestracja

2014-12-31

Rozpoczęcie działalności

2014-12-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność holdingów finansowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tonica Investments osiągnęła 2 198 625 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 917 453 zł. Pozostałe przychody to 281 172 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 617 570 zł.

Strata netto wyniosła 700 117 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 198 625 zł w 2024 roku.
• 3 302 865 zł w 2023 roku.
• 2 637 895 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -48 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -700 117 zł w 2024 roku.
• 322 275 zł w 2023 roku.
• -555 469 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2064322.8

-361943.82

2060254.44

-520213

2430257.17

-51644.23

2237489.82

-874789.67

2547797.9

-1491621.3

2637894.94

-555469.08

3302865.34

322275.18

2198625.35

-700116.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tonica Investments wynosi -488 tys. zł.

EBITDA Tonica Investments wynosi -243 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2357 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -487 705 zł w 2024 roku.
• -226 705 zł w 2023 roku.
• 161 914 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 140 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -242 710 zł w 2024 roku.
• 18 290 zł w 2023 roku.
• 406 909 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-471206.81

-243688.27

292173.29

525423.77

320097.84

561217.87

-371461.39

-130341.31

-3494.73

239189.75

161914.14

406908.9

-226705.09

18289.67

-487704.83

-242710.07

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tonica Investments wynosi 1 465 750 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 496 563 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 791 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 465 750 zł w 2024 roku.
• 3 491 011 zł w 2023 roku.
• 1 758 597 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1376215.2

5160807

0

1373502.96

5150636.1

0

1620171.45

6075642.92

0

1491659.88

5593724.55

0

1698531.93

6369494.75

0

1758596.63

6594737.35

0

3491010.95

8257163.35

0

1465750.23

5496563.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tonica Investments wynosi 3,03%. To oznacza, że firma ma szansę 3,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,03% w 2024 roku.
• 3,02% w 2023 roku.
• 3,02% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0304108

0.0303886

0.0303465

0.0303408

0.0302664

0.0302344

0.0301932

0.0302757

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tonica Investments wynosi 3,98%. To oznacza, że firma ma szansę 3,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,98% w 2024 roku.
• 4,85% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0297249

0.0119515

0.0138004

0.0300411

0.0216895

0.0269281

0.0484816

0.0398424

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tonica Investments charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tonica Investments wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 77 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 77 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 102 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

61929.68

0

82369.83

0

92686.08

0

89118.29

0

101809.89

0

102105.93

0

99085.96

0

76698.11

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Tonica Investments wyniosły 2 405 158 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2300 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

2300

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tonica Investments wyniosła 11 935 220 zł.

a

ktywa trwałe to 10 262 212 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 673 008 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 935 220 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -5 314 415 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 249 635 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3914 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 935 220 zł w 2024 roku.
• 12 319 671 zł w 2023 roku.
• 12 454 498 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11907822.2

12097178.42

12392958.37

12208102.57

12245805.25

12454498.32

12319671.03

11935219.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła -25%.

Marża netto wyniosła -32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

0.25

-0.32

-0.18

-0.04

0.27

0.14

-0.25

0

0.03

0.14

-0.02

-0.07

0.3

-0.17

-0.39

-0.12

0.34

0

-0.59

-0.04

0.11

0.06

-0.21

0.03

-0.07

-0.1

0.1

-0.06

0.13

-0.25

-0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tonica Investments wyniosły 17 249 635 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 935 220 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 145%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 558 148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 249 635 zł w 2024 roku
• 16 933 969 zł w 2023 roku
• 17 391 072 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 145% w 2024 roku
• 137% w 2023 roku
• 140% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11907822.2

13342601.02

1.12

12097178.42

14052170.24

1.16

12392958.37

14399594.42

1.16

12208102.57

15089528.29

1.24

12245805.25

16618852.27

1.36

12454498.32

17391071.72

1.4

12319671.03

16933969.25

1.37

11935219.8

17249634.7

1.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tonica Investments wykazała przychody na poziomie 2 198 625 zł.

Organizacja zarobiła -700 117 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -700 117 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

9770

7457

0

3772

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Tonica Investments wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02401

0.91955

0.95707

0.81672

0.28118

0.24861

0.33713

0.66769

0

0.02217

0.9156

0.95839

0.81728

0.26132

0.7077

0.32082

0.64645

0.86723

0.08531

0.9174

0.95736

0.82137

0.36185

0.68338

0.39564

0.45786

0.85707

0.01714

0.90893

0.95506

0.83719

0.21059

0.27339

0.28112

0.63963

0

0.01146

0.90768

0.9513

0.85511

0.19493

0.37994

0.21984

0.67972

0.78457

0.02549

0.89918

0.94883

0.86258

0.24713

0.53574

0.29016

0.54117

0

0.89989

0.90296

0.94557

0.86717

0.59583

0.25372

0.58602

0.18202

0

0.02616

0.86021

0.93723

0.88112

0.20548

0.20175

0.26242

0.56091

0

Powiązania

TENSED INVESTMENTS - powiązanie zwrotne

Ś MONIKA - reprezentacja

OSIRIS TRUST LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2014

25.03.2015

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

25.03.2015

30.06.2015

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

30.06.2015

Osiris Trust Limited

Organizacja

reprezentacja

31.12.2014

03.02.2023

G Christian

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

03.02.2023

Ś Monika

Wrzesień 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

14.12.2015

Tensed Investments

Organizacja

Udziałowcy

Osiris Trust Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.06.2015 jest Osiris Trust Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.03.2015 do 30.06.2015 był Vistra Shelf Companies kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 31.12.2014 do 25.03.2015 najwięcej udziałów posiadał Vistra Shelf Companies . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do TONICA INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	EDZ SP. Z O.O.	0000353084
2	CONSUS SP. Z O.O.	0000912210
3	SCAMARK POLSKA SP. Z O.O.	0000233045
4	OPTEX SECURITY SP. Z O.O.	0000225248
5	LEMAR INWEST SP. Z O.O.	0000383879
6	HE4 ENTERPRISES 1 SP. Z O.O.	0000873989
7	MDK-MEDIA SP. Z O.O.	0000316028
8	CARLSON CAPITAL PARTNERS SP. Z O.O.	0000025669
9	COLLECT CONSULTING S.A.	0000384781
10	QUALITY AUSTRIA-POLSKA SP. Z O.O.	0000402100
11	MW LEGAL 19 SP. Z O.O.	0000406246
12	ROCHESTER ELECTRONICS, LTD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000900205
13	PRAMEX INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000135418
14	BOARD SPORT POLSKA SP. Z O.O.	0000711415
15	DWF POLAND HOLDINGS SP. Z O.O.	0000763184
16	WIND MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000867362
17	AQUA PROPERTIES SP. Z O.O.	0000861748
18	ALFA FRUIT KRYSIŃSKI SP. K.	0001004951
19	KINGMAKERS SP. Z O.O.	0000709298
20	PODATKI I RACHUNKOWOŚĆ RUSEK SP. Z O.O.	0000223058
21	RSD SSC SP. Z O.O.	0000870442
22	FUNDACJA CLIMATE&STRATEGY	0000840739
23	EUROPLAN SP. Z O.O. SP. K.	0000263585
24	IGO SP. Z O.O.	0000072043
25	NORKOL SP. Z O.O.	0000843708
26	NORI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000576048
27	PULSE COMMS (PL) SP. Z O.O.	0000920555
28	NEW TRANS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000488711
29	INWEST SP. Z O.O.	0000010293
30	SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O.	0000444268

TONICA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000537177 NIP 5272728296 REGON 360507898

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TONICA INVESTMENTS

TONICA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000537177 NIP
5272728296 REGON
360507898