SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1/KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE- W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SKUTKUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH 2/DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM- W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SKUTKUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH
EDZ to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych systemów wsparcia biznesu, które obejmują szereg rozwiązań z zakresu technologii IoT oraz inteligentnych systemów. Główna oferta EDZ koncentruje się na automatyzacji procesów zarządzania, co przyczynia się do zwiększenia efektywności operacyjnej przedsiębiorstw działających w różnych branżach, w tym w sektorach komunalnych, transportowych oraz budowlanych. W ofercie znajdują się m.in. urządzenia bateryjne, systemy identyfikacji odpadów oraz monitoringu, co pozwala na skuteczne zarządzanie flotą pojazdów i obiegiem dokumentów. Wyróżnikiem EDZ jest ich podejście do wdrażania nowoczesnych technologii, które są traktowane jako narzędzie do realizacji konkretnych celów biznesowych, a także zgodność z rygorystycznymi wymogami prawnymi, co zapewnia klientom bezpieczeństwo i zgodność z regulacjami unijnymi oraz krajowymi. Dzięki szerokiemu wachlarzowi usług, EDZ usprawnia zarządzanie logistyką oraz efektywnie wspiera procesy związane z gospodarką odpadami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EDZ osiągnęła 3 687 777 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 639 548 zł. Pozostałe przychody to 48 229 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 976 703 zł.
Zysk netto wyniósł 662 845 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 323 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 687 777 zł w 2024 roku.
• 3 212 489 zł w 2023 roku.
• 2 551 938 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 93 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 662 845 zł w 2024 roku.
• 204 007 zł w 2023 roku.
• -38 534 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EDZ wynosi 682 tys. zł.
EBITDA EDZ wynosi 686 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
92 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 681 558 zł w
2024 roku.
• 181 676 zł w
2023 roku.
• -76 741 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
91 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 685 870 zł w
2024 roku.
• 185 988 zł w
2023 roku.
• -57 494 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EDZ wynosi 6 193 145 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 083 245 zł a 9 279 837 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 706 017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 193 145 zł w 2024 roku.
• 3 543 796 zł w 2023 roku.
• 2 134 398 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EDZ wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EDZ wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EDZ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla EDZ wynosi 214 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 102 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 502 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 102 tys. zł a 502 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 214 tys. zł w 2024 roku.
• 119 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 102 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 502 tys. zł w 2024 roku.
• 269 tys. zł w 2023 roku.
• 196 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 116 786
zł.
Koszty operacyjne EDZ wyniosły 2 957 990
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 180 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 116 786 zł w 2024 roku
• 945 510 zł w 2023 roku
• 851 416 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EDZ wyniosła 2 567 356 zł.
a
ktywa trwałe to 8983 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 558 373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 567 356 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 444 327 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 123 029 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 567 356 zł w 2024 roku.
• 2 035 857 zł w 2023 roku.
• 1 756 361 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EDZ wyniosły 1 123 029 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 567 356 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 123 029 zł w 2024 roku
• 1 254 375 zł w 2023 roku
• 1 178 886 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EDZ wykazała przychody na poziomie 3 687 777 zł.
Organizacja zarobiła 728 905 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 060 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 662 845 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8913 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 060 zł w 2024 roku
• 20 454 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja EDZ wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.