Produkcja urządzeń automatyki do kotłów grzewczych
Projektowanie mikroprocesorowych systemów automatyki
Wprowadzanie nowoczesnych bezprzewodowych technologii
Indywidualne rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów
Dbałość o środowisko poprzez efektywność energetyczną
Estyma Electronics jest polskim producentem specjalizującym się w projektowaniu i produkcji zaawansowanych systemów automatyki oraz urządzeń elektronicznych dla kotłów grzewczych. Firma została założona w 1995 roku i od tego czasu nieustannie dąży do osiągnięcia pozycji lidera w swojej branży, stawiając na niezawodność oraz nowoczesne technologie. Estyma Electronics skupia się na tworzeniu mikroprocesorowych rozwiązań, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Wyzwania rynkowe, takie jak rosnące wymagania efektywności energetycznej oraz minimalizacji wpływu na środowisko, inspirują firmę do wdrażania nowatorskich rozwiązań, których celem jest poprawa wydajności urządzeń. Estyma Electronics oferuje modne i funkcjonalne produkty, w tym bezprzewodowe linie urządzeń, regulatory kotłów oraz różne akcesoria, które znacząco podnoszą komfort użytkowania. Dzięki ciągłemu poszukiwaniu najlepszych technologii oraz dbałości o detale, firma zyskuje zaufanie swoich klientów i dynamicznie rozwija się na rynku automatyki grzewczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Estyma Electronics osiągnęła 3 860 281 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 860 281 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 860 281 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -607 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 860 281 zł w 2024 roku.
• 3 012 288 zł w 2023 roku.
• 5 587 931 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają stałą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estyma Electronics wynosi 90 tys. zł.
EBITDA Estyma Electronics wynosi 119 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
369 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 90 460 zł w
2024 roku.
• -146 607 zł w
2023 roku.
• 1 345 791 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
377 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 118 734 zł w
2024 roku.
• -118 333 zł w
2023 roku.
• 1 374 064 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estyma Electronics wynosi 7 648 155 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 064 717 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -66 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 648 155 zł w 2024 roku.
• 7 272 441 zł w 2023 roku.
• 9 121 330 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estyma Electronics wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Estyma Electronics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 059 891
zł.
Koszty operacyjne Estyma Electronics wyniosły 3 769 821
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 875 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 059 891 zł w 2024 roku
• 913 006 zł w 2023 roku
• 951 661 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estyma Electronics wyniosła 7 404 502 zł.
a
ktywa trwałe to 236 077 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 168 426 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 404 502 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 766 179 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 638 323 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -289 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 404 502 zł w 2024 roku.
• 7 976 842 zł w 2023 roku.
• 7 990 257 zł w 2022 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estyma Electronics wyniosły 638 323 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 404 502 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 638 323 zł w 2024 roku
• 957 844 zł w 2023 roku
• 795 534 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estyma Electronics wykazała przychody na poziomie 3 860 281 zł.
Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 118 214 zł w 2022 roku
Organizacja Estyma Electronics wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki