Produkcja urządzeń automatyki do kotłów grzewczych|Projektowanie mikroprocesorowych systemów automatyki|Wprowadzanie nowoczesnych bezprzewodowych technologii|Indywidualne rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów|Dbałość o środowisko poprzez efektywność energetyczną
Estyma Electronics jest polskim producentem specjalizującym się w projektowaniu i produkcji zaawansowanych systemów automatyki oraz urządzeń elektronicznych dla kotłów grzewczych. Firma została założona w 1995 roku i od tego czasu nieustannie dąży do osiągnięcia pozycji lidera w swojej branży, stawiając na niezawodność oraz nowoczesne technologie. Estyma Electronics skupia się na tworzeniu mikroprocesorowych rozwiązań, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Wyzwania rynkowe, takie jak rosnące wymagania efektywności energetycznej oraz minimalizacji wpływu na środowisko, inspirują firmę do wdrażania nowatorskich rozwiązań, których celem jest poprawa wydajności urządzeń. Estyma Electronics oferuje modne i funkcjonalne produkty, w tym bezprzewodowe linie urządzeń, regulatory kotłów oraz różne akcesoria, które znacząco podnoszą komfort użytkowania. Dzięki ciągłemu poszukiwaniu najlepszych technologii oraz dbałości o detale, firma zyskuje zaufanie swoich klientów i dynamicznie rozwija się na rynku automatyki grzewczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Estyma Electronics osiągnęła 3 860 281 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 860 281 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
863 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 860 281 zł w 2024 roku. • 3 012 288 zł w 2023 roku. • 5 587 931 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Estyma Electronics wynosi 7 648 155 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
736 587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 648 155 zł w
2024 roku. • 7 272 441 zł w
2023 roku. • 9 121 330 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estyma Electronics wynosi 90 tys. zł.
EBITDA Estyma Electronics wynosi 119 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
627 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 90 460 zł w
2024 roku. • -146 607 zł w
2023 roku. • 1 345 791 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
627 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 118 734 zł w
2024 roku. • -118 333 zł w
2023 roku. • 1 374 064 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Estyma Electronics wynosi 18 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 18 os. w 2024 roku. • 17 os. w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Estyma Electronics.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 sierpnia 2025 (MSiG nr 159/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 939877. ESTYMA ELECTRONICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000536221. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.12.2014.
[RDF/766733/25/949]
MSiG 159/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 939876. ESTYMA ELECTRONICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
D KOMANDYTOWA. KRS 0000536221. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.12.2014.
[RDF/766733/25/548]
MSiG 159/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 928600. ESTYMA ELECTRONICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000536221. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.12.2014.
[RDF/650664/24/83]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 928599. ESTYMA ELECTRONICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000536221. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.12.2014.
[RDF/650664/24/682]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1057261. ESTYMA ELECTRONICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000536221. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.12.2014.
[RDF/550516/23/50]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1057260. ESTYMA ELECTRONICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000536221. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.12.2014.
[RDF/550516/23/649]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1026749. ESTYMA ELECTRONICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000536221. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2014.
[RDF/442374/22/707]
MSiG 209/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1011825. ESTYMA ELECTRONICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000536221. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2014.
[RDF/442374/22/306]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 967461. ESTYMA ELECTRONICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000536221. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2014.
[RDF/347950/21/984]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 967460. ESTYMA ELECTRONICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000536221. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2014.
[RDF/347950/21/583]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 909356. ESTYMA ELECTRONICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000536221. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2014.
[RDF/254807/20/798]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 909355. ESTYMA ELECTRONICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000536221. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2014.
[RDF/254807/20/397]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 792742. ESTYMA ELECTRONICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000536221. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2014.
[RDF/157548/19/662]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 792741. ESTYMA ELECTRONICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000536221. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2014.
[RDF/157548/19/261]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 450471. ESTYMA ELECTRONICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000536221. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2014.
[RDF/299671/18/121]
MSiG 184/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 450470. ESTYMA ELECTRONICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000536221. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2014.
[RDF/299670/18/720]
MSiG 184/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 8703. ESTYMA ELECTRONICS SPÓŁKA
ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
,00 KOMANDYTOWA. KRS 0000536221. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
OD do rejestru: 22.12.2014.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/23861/17/384]
Rzuć okiemMSiG 8/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.11.2017R. - NOTARIUSZ ZBIGNIEW WŁADYSŁAWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE,
REP. A NR 8913/2017 - ZMIENIONO §3 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB
INTERNET
Poz. 250180. ESTYMA ELECTRONICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000536221. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.12.2014.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/11876/17/561]
MSiG 162/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 283550. ESTYMA ELECTRONICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000536221. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.12.2014.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/12993/16/169]
MSiG 178/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2016 okres OD
22.12.2014 DO 31.12.2015 1 3. OD 22.12.2014 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Estyma Electronics nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estyma Electronics wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,22% w 2023 roku. • 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Estyma Electronics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Estyma Electronics wynosi 654 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,29 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,29 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
50 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 654 tys. zł w 2024 roku. • 671 tys. zł w 2023 roku. • 753 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,29 mln zł w 2024 roku. • 2,44 mln zł w 2023 roku. • 2,49 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 059 891
zł.
Koszty operacyjne Estyma Electronics wyniosły
3 769 821
zł.
Wynagrodzenia stanowią
28,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 115 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 059 891 zł w 2024 roku • 913 006 zł w 2023 roku • 951 661 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28,1% w 2024 roku •
29,1% w 2023 roku •
22,6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estyma Electronics wyniosła 7 404 502 zł.
a
ktywa trwałe to 236 077 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 168 426 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 404 502 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 766 179 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 638 323 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 292 877 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 214 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 404 502 zł sumy bilansowej i 6 766 179 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 7 976 842 zł sumy bilansowej i 7 018 999 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 7 990 257 zł sumy bilansowej i 7 194 724 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 2,34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estyma Electronics wyniosły 638 323 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 404 502 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 78 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 638 323 zł w 2024 roku • 957 844 zł w 2023 roku • 795 534 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2024 roku • 12% w 2023 roku • 10% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Estyma Electronics wynosi 11,23 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 8,55 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Organizacja Estyma Electronics wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy48 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 828 991,34
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 598 910,22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)5 696,65
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów224 384,47
B. Koszty działalności operacyjnej3 755 861,90
I. Amortyzacja28 273,12
II. Zużycie materiałów i energii1 783 906,86
III. Usługi obce467 057,08
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 014,33
V. Wynagrodzenia1 059 890,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe41 179,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów151 420,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pozycja własna220 813,13
VII. Podróże służbowe pozycja własna2 306,60
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)73 129,44
D. Pozostałe przychody operacyjne31 289,96
II. Dotacje28 464,20
IV. Inne przychody operacyjne2 825,76
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna0,00
IV. Dotacje rozwojowe pozycja własna0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne13 959,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne13 959,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)90 460,40
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
V. inne0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji pozycja własna0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji pozycja własna0,00
H. Koszty finansowe21 400,58
I. Odsetki, w tym: (+1)12,79
IV. inne21 387,79
II. Strata ze zbycia inwestycji pozycja własna0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji pozycja własna0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)0,00
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) pozycja własna69 059,82
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) pozycja własna0,00
I. Zyski nadzwyczajne pozycja własna0,00
II. Straty nadzwyczajne pozycja własna0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J) pozycja własna69 059,82
N. Zysk (strata) netto (K-L-M) pozycja własna69 059,82
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Estyma Electronics składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-4
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
+4 dni19-07-2023
2021
−3 dni12-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−6 dni09-10-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−10 dni05-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
