GBD AROMATY SP. Z O.O. | KRS: 0000533355

Podsumowanie

aktywa

7,4 mln

przychód

10,6 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

17,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. RAKOWIECKA, 36

Kod pocztowy

02-532

Rejestracja

2014-11-27

Rozpoczęcie działalności

2014-10-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z oprogramowaniem Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Działalność fotograficzna Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Badanie rynku i opinii publicznej Pozostałe badania i analizy techniczne Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GBD Aromaty osiągnęła 10 585 788 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 468 678 zł. Pozostałe przychody to 117 110 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 886 830 zł.

Zysk netto wyniósł 1 581 847 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 941 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 585 788 zł w 2024 roku.
• 9 238 310 zł w 2023 roku.
• 9 499 836 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 148 273 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 581 847 zł w 2024 roku.
• 1 370 709 zł w 2023 roku.
• 1 703 667 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4939689.35

692210.07

5505671.83

489285.81

6303820.65

761778.17

6917534.71

768103.42

9499835.64

1703666.73

9238309.83

1370708.59

10585787.72

1581847.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GBD Aromaty wynosi 1,61 mln zł.

EBITDA GBD Aromaty wynosi 1,63 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 129 698 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 609 698 zł w 2024 roku.
• 1 667 866 zł w 2023 roku.
• 2 069 975 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 128 252 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 626 603 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 081 494 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GBD Aromaty wynosi 17 469 333 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 084 753 zł a 26 464 469 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 809 260 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 469 333 zł w 2024 roku.
• 15 042 575 zł w 2023 roku.
• 15 983 690 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

551809.21

6613775.73

12349223.38

858773.57

6486364.7

13764179.57

1381357.2

8631016.98

15759551.63

1772249.27

9456352.75

17293836.77

2835799.31

15983689.99

23851334.22

3400867.75

15042575.34

23095774.57

4084753.08

17469333.29

26464469.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GBD Aromaty wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GBD Aromaty wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GBD Aromaty charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GBD Aromaty wynosi 653 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 241 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,54 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 241 tys. zł a 1,54 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 82 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 653 tys. zł w 2024 roku.
• 552 tys. zł w 2023 roku.
• 564 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 241 tys. zł w 2024 roku.
• 250 tys. zł w 2023 roku.
• 285 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,54 mln zł w 2024 roku.
• 1,24 mln zł w 2023 roku.
• 1,31 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 068 220 zł.

Koszty operacyjne GBD Aromaty wyniosły 8 858 979 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 108 535 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 068 220 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 884 511 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GBD Aromaty wyniosła 7 437 315 zł.

a

ktywa trwałe to 1 053 398 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 383 916 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 437 315 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 446 337 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 990 977 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 009 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 437 315 zł w 2024 roku.
• 5 697 653 zł w 2023 roku.
• 5 722 078 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1378878.52

2560615.95

3227103.97

3637164.87

5722077.94

5697652.67

7437314.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.5

0.94

0.17

0.14

0.19

0.43

0.11

0.09

0.24

0.41

0.15

0.12

0.21

0.33

0.14

0.11

0.3

0.45

0.22

0.18

0.24

0.3

0.18

0.15

0.21

0.29

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GBD Aromaty wyniosły 1 990 977 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 437 315 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 224 641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 990 977 zł w 2024 roku
• 1 163 162 zł w 2023 roku
• 1 941 012 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1378878.52

643132.9

0.47

2560615.95

1415584.52

0.55

3227103.97

1385294.37

0.43

3637164.87

1274165.85

0.35

5722077.94

1941012.19

0.34

5697652.67

1163162.33

0.2

7437314.91

1990977.47

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GBD Aromaty wykazała przychody na poziomie 10 585 788 zł.

Organizacja zarobiła 1 625 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 44 149 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 581 847 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 085 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 149 zł w 2024 roku
• 288 039 zł w 2023 roku
• 409 148 zł w 2022 roku

Wartość

110659

110096

179807

77764

409148

288039

44149

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

dane za rok

Organizacja GBD Aromaty wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85755

0.62538

0.61439

0.42215

0.90392

0.9134

0.95728

0.89583

0.89708

0.80057

0.63855

0.6858

0.47418

0.82991

0.8631

0.81846

0.75309

0.87745

0.83593

0.6539

0.70438

0.39787

0.83273

0.88697

0.83535

0.72231

0.89677

0.82345

0.65441

0.72175

0.33282

0.8427

0.87205

0.80338

0.67481

0.8381

0.87607

0.65588

0.75499

0.35358

0.91082

0.92534

0.8808

0.73416

0.90881

0.84429

0.63088

0.75

0.27399

0.88993

0.89595

0.83231

0.64869

0.89515

0.84954

0.63688

0.77064

0.32258

0.898

0.89352

0.80189

0.68233

0.7438

Powiązania

S ELŻBIETA - reprezentacja

S MACIEJ - wspólnik

P HANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2014

S Maciej

Styczeń 1991

Osoba

wspólnik

27.11.2014

27.06.2024

P Hanna

Lipiec 1993

Osoba

wspólnik

27.06.2024

P Hanna

Lipiec 1993

Osoba

reprezentacja

27.11.2014

S Elżbieta

Lipiec 1956

Osoba

Udziałowcy

Podlasińska Hanna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Stępień Maciej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Stępień Maciej (50% udziałów)
• Podlasińska Hanna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.11.2014 do 27.06.2024:
• Stępień Maciej (50% udziałów)
• Podlasińska Hanna (50% udziałów)

Podobne organizacje do GBD AROMATY

	Organizacja	Numer KRS
1	TEAN DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000870910
2	"BOSTO-KĄTY" M. I J. BOROWSCY SP. J.	0000005631
3	NATURAL LIMITED SP. Z O.O.	0000028195
4	M & A TRADING SP. Z O.O.	0000409902
5	DELTA FOOD INGREDIENTS SP. Z O.O.	0000514563
6	UNIMA SP. Z O.O.	0000088646
7	EL PASO SP. Z O.O.	0000526350
8	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "MIREX" K. I H. MIREK	0000100511
9	PAKT MIERNIKOWSKI, PAPIERNIAK, SENDOBRY SP. J.	0000013218
10	EVOLITE SP. Z O.O.	0000569483
11	DOM HANDLOWY EDEN II KACZYŃSCY SP. J.	0000089983
12	GLOBALCOMMER SP. Z O.O.	0000371056
13	RĘBISZ I SYNOWIE SP. Z O.O.	0000134358
14	"DANA" A. POPOWSKI, D. POPOWSKA, T. SADAWA, R. SADAWA	0000086093
15	KAPRON SP. J. DOROTA I ZOFIA GWÓŹDŹ	0000086186
16	PELMEX-BIS WÓJCIK SP. J.	0000900395
17	NOSTRANO SP. Z O.O.	0000523710
18	ROMA ROBERT MAKAROWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000105285
19	FIRMA HANDLOWA EB SP. J. SEKUŁA ZBIGNIEW, SEKUŁA EWA	0000079759
20	FIRMA HANDLOWA "ACTIV" WINNIK & SZYMCZAK SP. J.	0000129213
21	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "NOVIS" SŁAWOMIR GĄGOROWSKI	0000540658
22	RAISIO SP. Z O.O.	0000331081
23	MORSIK SP. Z O.O.	0000031722
24	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY "MARTA" SP. Z O.O.	0000022863
25	AB-FAT SP. Z O.O.	0000937524
26	POLBIOECO POLSKA SP. Z O.O.	0000523659
27	HURTOWNIA WARZYW I OWOCÓW ADAMCZYK SP. J.	0000959298
28	MOGYI POLSKA SP. Z O.O.	0000111547
29	MAKŁOWICZ I SYNOWIE SP. Z O.O.	0000968620
30	ZA-FFERANO POLSKA SP. Z O.O.	0000978293

GBD AROMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000533355 NIP 5213682440 REGON 147496346

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GBD AROMATY

GBD AROMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000533355 NIP
5213682440 REGON
147496346