DELTA FOOD INGREDIENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000514563

Podsumowanie

aktywa

7,5 mln

przychód

3,1 mln

zysk

80 tys.

wartość firmy

7,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

PASŁĘK

Adres

UL. BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO, 35A

Kod pocztowy

14-400

Rejestracja

2014-06-26

Rozpoczęcie działalności

2014-06-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.deltafi.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Magazynowanie i przechowywanie towarów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport drogowy towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Wytwarzanie wyrobów mleczarskich

Opis

Producent suplementów diety i odżywek dla sportowców
Kompleksowe usługi produkcyjne na zlecenie
Pozyskiwanie surowców i napełnianie opakowań

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Delta Food Ingredients osiągnęła 3 116 492 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 116 377 zł. Pozostałe przychody to 116 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 035 997 zł.

Zysk netto wyniósł 80 380 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -884 097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 116 492 zł w 2024 roku.
• 5 957 397 zł w 2023 roku.
• 7 380 315 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -132 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 380 zł w 2024 roku.
• 1 056 286 zł w 2023 roku.
• 922 205 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9305168.68

1006559.83

10899124.39

1301665.34

6938978.11

24449.16

11050133.1

447328.33

7373081.38

759080.94

7380315.06

922204.88

5957397.06

1056286.34

3116492.49

80379.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Delta Food Ingredients wynosi 111 tys. zł.

EBITDA Delta Food Ingredients wynosi 240 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 161 593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 110 580 zł w 2024 roku.
• 1 178 107 zł w 2023 roku.
• 1 035 530 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 143 334 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 240 171 zł w 2024 roku.
• 1 278 425 zł w 2023 roku.
• 1 146 719 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Delta Food Ingredients wynosi 7 396 997 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 803 796 zł a 26 655 023 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 626 708 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 396 997 zł w 2024 roku.
• 13 134 276 zł w 2023 roku.
• 12 754 347 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1554270.87

11783955.98

23262921.7

2530519.88

15003264.16

27247810.98

244491.6

7272638.79

17347445.28

2884352.99

12040421.71

27625332.75

4272647.47

12224358.81

22787453.16

4145317.36

12754346.92

22108359.24

4937532.11

13134275.51

26333504.6

803796.1

7396996.92

26655023.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Delta Food Ingredients wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta Food Ingredients wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Delta Food Ingredients charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Delta Food Ingredients wynosi 288 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,33 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 1,33 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 288 tys. zł w 2024 roku.
• 635 tys. zł w 2023 roku.
• 541 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 177 tys. zł w 2023 roku.
• 155 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,33 mln zł w 2024 roku.
• 1,69 mln zł w 2023 roku.
• 1,28 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 710 zł.

Koszty operacyjne Delta Food Ingredients wyniosły 3 005 797 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -37 334 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 710 zł w 2024 roku
• 82 361 zł w 2023 roku
• 76 819 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Delta Food Ingredients wyniosła 7 446 580 zł.

a

ktywa trwałe to 6 256 853 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 189 728 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 446 580 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 663 756 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 782 825 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 664 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 446 580 zł w 2024 roku.
• 7 224 791 zł w 2023 roku.
• 6 028 564 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2797883.12

4067842.65

5842075.53

4849279.16

5696863.29

6028564.22

7224790.52

7446580.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.49

0.13

0.11

0.32

260.33

0.15

0.12

0

0.01

0

0.09

0.12

0.05

0.04

0.13

0.16

0.13

0.1

0.15

0.17

0.14

0.13

0.15

0.16

0.2

0.18

0.01

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Delta Food Ingredients wyniosły 782 825 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 446 580 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 782 825 zł w 2024 roku
• 641 414 zł w 2023 roku
• 501 474 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2797883.12

725521.96

0.26

4067842.65

693816.15

0.17

5842075.53

2443599.87

0.42

4849279.16

1003475.17

0.21

5696863.29

0

6028564.22

501474.41

0.08

7224790.52

641414.37

0.09

7446580.44

782824.68

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Delta Food Ingredients wykazała przychody na poziomie 3 116 492 zł.

Organizacja zarobiła 110 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 246 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 380 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -28 612 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 246 zł w 2024 roku
• 125 782 zł w 2023 roku
• 111 927 zł w 2022 roku

Wartość

230533

308209

7657

117686

173553

111927

125782

30246

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

dane za rok

Organizacja Delta Food Ingredients wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89587

0.69312

0.72066

0.2881

0.87586

0.89423

0.93761

0.76679

0.92629

0.91787

0.73354

0.76945

0.23794

0.88431

0.90515

0.90808

0.99839

0.94502

0.58477

0.65913

0.81322

0.39812

0.30337

0.36581

0.30663

0.35085

0.77087

0.78865

0.72526

0.78014

0.2626

0.59199

0.62764

0.63691

0.50456

0.87702

0.81586

0.66077

0.7762

0.00155

0.82552

0.85799

0.69954

0.52067

0.88217

0.80571

0.62094

0.76286

0.14219

0.87262

0.87598

0.72981

0.50698

0.82965

0.81831

0.59145

0.79113

0.15528

0.90841

0.90541

0.71451

0.50077

0.83516

0.52468

0.4678

0.76965

0.1758

0.55752

0.5843

0.3985

0.29588

0.71605

Powiązania

K JACEK - wspólnik, reprezentacja

K JOANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2014

K Jacek

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

26.06.2014

06.11.2014

K Jacek

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

26.06.2014

06.11.2014

C Robert

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

26.06.2014

24.11.2021

J Paweł

Luty 1979

Osoba

wspólnik

24.11.2021

K Joanna

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

24.11.2021

K Jacek

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

26.06.2014

24.11.2021

K Jacek

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

26.06.2014

06.11.2014

C Robert

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

24.11.2021

K Joanna

Kwiecień 1978

Osoba

Udziałowcy

Kozikowski Jacek posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Kozikowska Joanna posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.11.2021 jest Kozikowski Jacek kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.11.2014 do 24.11.2021 był Kozikowski Jacek kontrolując 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.06.2014 do 06.11.2014:
• Kozikowski Jacek (45% udziałów)
• Czekała Robert (45% udziałów)

Podobne organizacje do DELTA FOOD INGREDIENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	NATURAL LIMITED SP. Z O.O.	0000028195
2	GBD AROMATY SP. Z O.O.	0000533355
3	EL PASO SP. Z O.O.	0000526350
4	TEAN DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000870910
5	EVOLITE SP. Z O.O.	0000569483
6	M & A TRADING SP. Z O.O.	0000409902
7	ABIS SP. Z O.O.	0000070973
8	FIRMA HANDLOWA "ACTIV" WINNIK & SZYMCZAK SP. J.	0000129213
9	UNIMA SP. Z O.O.	0000088646
10	GLOBALLY BRANDS SP. Z O.O.	0000703826
11	P.H."TRIASS" SP. Z O.O.	0000434533
12	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "NOVIS" SŁAWOMIR GĄGOROWSKI	0000540658
13	ZA-FFERANO POLSKA SP. Z O.O.	0000978293
14	"BOSTO-KĄTY" M. I J. BOROWSCY SP. J.	0000005631
15	POLBIOECO POLSKA SP. Z O.O.	0000523659
16	"PAKROM" SP. J. D. I J.ROMEJKO	0000035210
17	"DAMIX" ARTUR ZYCH I WSPÓLNICY SP. J.	0000102335
18	DOM HANDLOWY EDEN II KACZYŃSCY SP. J.	0000089983
19	ADVISORY SP. Z O.O.	0000302997
20	GLOBALCOMMER SP. Z O.O.	0000371056
21	PH "BAMBI" KRZYSZTOF I KAZIMIERZ BARAN SP. J.	0000095269
22	GROBSOL SP. Z O.O.	0000183538
23	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY BRATEX SP. Z O.O.	0000428946
24	FHU BOGAR SP. Z O.O.	0000546351
25	HURTOWNIA WARZYW I OWOCÓW ADAMCZYK SP. J.	0000959298
26	FIRMA HANDLOWA EB SP. J. SEKUŁA ZBIGNIEW, SEKUŁA EWA	0000079759
27	ROMA ROBERT MAKAROWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000105285
28	PAKT MIERNIKOWSKI, PAPIERNIAK, SENDOBRY SP. J.	0000013218
29	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY "MARTA" SP. Z O.O.	0000022863
30	MARSPOL GRUPA S.A.	0000615506

DELTA FOOD INGREDIENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000514563 NIP 5783114661 REGON 281602155

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELTA FOOD INGREDIENTS

DELTA FOOD INGREDIENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000514563 NIP
5783114661 REGON
281602155