Producent suplementów diety i odżywek dla sportowców
Kompleksowe usługi produkcyjne na zlecenie
Pozyskiwanie surowców i napełnianie opakowań
Delta Food Ingredients Sp. z o.o. jest producentem suplementów diety oraz odżywek dedykowanych sportowcom. Zespół składający się z młodych i kreatywnych specjalistów w swoim obszarze działalności korzysta z najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych, co pozwala na tworzenie produktów wysokiej jakości. Firma angażuje się w proces produkcyjny od podstaw, co oznacza, że oferuje kompleksowe usługi w ramach realizacji zamówień. W zakres ich działalności wchodzi pozyskiwanie surowców, produkcja specjalistycznych wyrobów, a także napełnianie opakowań i ich późniejsza dystrybucja do klienta. Delta Food Ingredients wyróżnia się pasją i zaangażowaniem w to, co robi, co znacząco wpływa na jakość końcowych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delta Food Ingredients osiągnęła 3 116 492 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 116 377 zł. Pozostałe przychody to 116 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 035 997 zł.
Zysk netto wyniósł 80 380 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -884 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 116 492 zł w 2024 roku.
• 5 957 397 zł w 2023 roku.
• 7 380 315 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -132 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 380 zł w 2024 roku.
• 1 056 286 zł w 2023 roku.
• 922 205 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delta Food Ingredients wynosi 111 tys. zł.
EBITDA Delta Food Ingredients wynosi 240 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
161 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 110 580 zł w
2024 roku.
• 1 178 107 zł w
2023 roku.
• 1 035 530 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
143 334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 240 171 zł w
2024 roku.
• 1 278 425 zł w
2023 roku.
• 1 146 719 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta Food Ingredients wynosi 7 396 997 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
803 796 zł a 26 655 023 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -626 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 396 997 zł w 2024 roku.
• 13 134 276 zł w 2023 roku.
• 12 754 347 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta Food Ingredients wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Delta Food Ingredients charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 710
zł.
Koszty operacyjne Delta Food Ingredients wyniosły 3 005 797
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-37 334 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 710 zł w 2024 roku
• 82 361 zł w 2023 roku
• 76 819 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta Food Ingredients wyniosła 7 446 580 zł.
a
ktywa trwałe to 6 256 853 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 189 728 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 446 580 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 663 756 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 782 825 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 664 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 446 580 zł w 2024 roku.
• 7 224 791 zł w 2023 roku.
• 6 028 564 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta Food Ingredients wyniosły 782 825 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 446 580 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 782 825 zł w 2024 roku
• 641 414 zł w 2023 roku
• 501 474 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta Food Ingredients wykazała przychody na poziomie 3 116 492 zł.
Organizacja zarobiła 110 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 246 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 380 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -28 612 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 246 zł w 2024 roku
• 125 782 zł w 2023 roku
• 111 927 zł w 2022 roku
Organizacja Delta Food Ingredients wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.