Organizacja Delta food ingredients osiągnęła 7 380 315 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 375 789 zł. Pozostałe przychody to 4526 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 453 584 zł.
Zysk netto wyniósł 922 205 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -384 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 380 315 zł w 2022 roku.
• 7 373 081 zł w 2021 roku.
• 11 050 133 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 922 205 zł w 2022 roku.
• 759 081 zł w 2021 roku.
• 447 328 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta food ingredients wynosi 12 754 347 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 145 317 zł a 22 108 359 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 194 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 754 347 zł w 2022 roku.
• 12 224 359 zł w 2021 roku.
• 12 040 422 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta food ingredients wyniosła 6 028 564 zł.
a
ktywa trwałe to 1 862 478 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 166 087 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 028 564 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 527 090 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 501 474 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 646 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 028 564 zł w 2022 roku.
• 5 696 863 zł w 2021 roku.
• 4 849 279 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta food ingredients wyniosły 501 474 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 028 564 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 501 474 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1 003 475 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta food ingredients wykazała przychody na poziomie 7 380 315 zł.
Organizacja zarobiła 1 034 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 111 927 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 922 205 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 721 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 927 zł w 2022 roku
• 173 553 zł w 2021 roku
• 117 686 zł w 2020 roku
Organizacja Delta food ingredients wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.