SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Import i dystrybucja włoskich produktów spożywczych dla segmentu HoReCa.
Oferta obejmuje m.in. świeżą mozzarellę, mąkę '00', pomidory San Marzano.
Dostarczanie towarów w kontrolowanej temperaturze do wszystkich miast w Polsce.
Współpraca z lokalnymi producentami włoskimi.
Edukacja klientów na temat korzyści płynących z używania tradycyjnych składników.
Nostrano to firma specjalizująca się w imporcie i dystrybucji włoskich produktów spożywczych, szczególnie dla branży HoReCa. Jej oferta skierowana jest do lokali gastronomicznych, które cenią sobie wysoką jakość i autentyczność składników. W asortymencie firmy znajdują się najwyższej jakości wyroby, takie jak świeża mozzarella, tradycyjna mąka typu '00', pomidory San Marzano oraz wiele rodzajów wędlin i serów, które zdobyły uznanie w renomowanych restauracjach zarówno w Polsce, jak i za granicą. Nostrano wyróżnia się także dbałością o zachowanie tradycyjnych metod produkcji oraz dostosowaniem oferty do potrzeb swoich klientów. Historia działalności firmy zacieśnia się poprzez wieloletnie doświadczenie oraz współpracę z lokalnymi producentami we Włoszech. Dzięki regularnym dostawom i kontrolowanym warunkom transportu, produkty Nostrano zachowują świeżość i jakość, co czyni je idealnym wyborem dla pizzerii i restauracji, które pragną zaoferować swoim klientom autentyczne włoskie smaki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nostrano osiągnęła 11 979 603 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 966 239 zł. Pozostałe przychody to 13 363 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 645 766 zł.
Zysk netto wyniósł 1 320 473 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 529 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 979 603 zł w 2024 roku.
• 10 188 673 zł w 2023 roku.
• 7 191 904 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 168 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 320 473 zł w 2024 roku.
• 922 313 zł w 2023 roku.
• 257 671 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nostrano wynosi 1,33 mln zł.
EBITDA Nostrano wynosi 1,36 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
165 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 325 658 zł w
2024 roku.
• 944 644 zł w
2023 roku.
• 291 133 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
170 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 358 501 zł w
2024 roku.
• 980 964 zł w
2023 roku.
• 320 842 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nostrano wynosi 15 894 146 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 625 852 zł a 29 949 006 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 045 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 894 146 zł w 2024 roku.
• 12 417 198 zł w 2023 roku.
• 7 069 050 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nostrano wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nostrano charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 961 590
zł.
Koszty operacyjne Nostrano wyniosły 10 640 581
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
130 478 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 961 590 zł w 2024 roku
• 1 439 002 zł w 2023 roku
• 970 326 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nostrano wyniosła 4 086 906 zł.
a
ktywa trwałe to 196 769 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 890 137 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 086 906 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 501 136 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 585 770 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 541 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 086 906 zł w 2024 roku.
• 3 054 696 zł w 2023 roku.
• 2 177 553 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nostrano wyniosły 585 770 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 086 906 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 585 770 zł w 2024 roku
• 474 033 zł w 2023 roku
• 519 204 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nostrano wykazała przychody na poziomie 11 979 603 zł.
Organizacja zarobiła 1 338 818 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 345 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 320 473 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -961 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 345 zł w 2024 roku
• 42 353 zł w 2023 roku
• 24 493 zł w 2022 roku
Organizacja Nostrano wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mrozik Jakub
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Mrozik Łukasz
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.