Produkcja i sprzedaż ziaren oraz dodatków dla przemysłu piekarniczego
Dostarczanie maków, siemienia lnianego, pestek dyni i słonecznika
Nowoczesna technologia do czyszczenia, sortowania i pakowania ziaren
Elastyczna oferta z indywidualnym podejściem do klientów
Aktywna działalność eksportowa na rynki zachodnioeuropejskie i środkowowschodnie
ADVISORY Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w hurtowej sprzedaży ziaren i dodatków dla sektora piekarniczego. Działalność przedsiębiorstwa koncentruje się na dostarczaniu wysokiej jakości produktów, takich jak maki, siemię lniane i pestki, które spełniają wystandaryzowane normy jakościowe. Dzięki długoletniemu doświadczeniu oraz ścisłej współpracy z renomowanymi dostawcami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, ADVISORY oferuje asortyment, który wyróżnia się na tle konkurencji. Kluczowym elementem działalności firmy jest wprowadzenie nowoczesnych linii technologicznych, co pozwala na dokładne sortowanie, czyszczenie oraz pakowanie oferowanych produktów. Spółka stawia na elastyczność w ofercie, dostosowując produkty do indywidualnych potrzeb klientów, co obejmuje różnorodne rodzaje opakowań oraz etykiet. ADVISORY prowadzi aktywną działalność eksportową, a jej towary trafiają do klientów w Polsce oraz na rynki europejskie i azjatyckie. Oprócz tego, firma angażuje się w realizację projektów wspierających internacjonalizację marki, co potwierdza ich projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, który ma na celu promocję marki ROYAL SEEDS na rynkach zagranicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Advisory osiągnęła 16 842 479 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 800 554 zł. Pozostałe przychody to 41 925 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 718 680 zł.
Zysk netto wyniósł 81 874 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 283 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 842 479 zł w 2024 roku.
• 21 950 777 zł w 2023 roku.
• 18 735 285 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 874 zł w 2024 roku.
• 179 832 zł w 2023 roku.
• 110 142 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Advisory wynosi 389 tys. zł.
EBITDA Advisory wynosi 483 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 389 458 zł w
2024 roku.
• 179 851 zł w
2023 roku.
• 264 767 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 483 221 zł w
2024 roku.
• 520 145 zł w
2023 roku.
• 735 705 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Advisory wynosi 13 939 378 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
818 742 zł a 42 106 199 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 138 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 939 378 zł w 2024 roku.
• 17 675 334 zł w 2023 roku.
• 15 118 040 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Advisory wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Advisory charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 334 066
zł.
Koszty operacyjne Advisory wyniosły 16 411 097
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 983 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 334 066 zł w 2024 roku
• 347 610 zł w 2023 roku
• 546 589 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Advisory wyniosła 7 895 414 zł.
a
ktywa trwałe to 482 853 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 412 561 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 895 414 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 178 081 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 717 333 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 741 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 895 414 zł w 2024 roku.
• 8 691 726 zł w 2023 roku.
• 7 769 612 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Advisory wyniosły 4 717 333 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 895 414 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 380 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 717 333 zł w 2024 roku
• 5 595 518 zł w 2023 roku
• 4 853 236 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Advisory wykazała przychody na poziomie 16 842 479 zł.
Organizacja zarobiła 87 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5346 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 874 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2418 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5346 zł w 2024 roku
• 21 088 zł w 2023 roku
• 46 760 zł w 2022 roku
Organizacja Advisory wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.