Produkcja jednostronnych i dwustronnych obwodów PCB|Realizacja średnich i małych serii oraz zamówień ekspresowych|Ścisła kontrola ponad 130 parametrów produkcji|Certyfikat ISO 9001:2015 oraz zgodność z dyrektywami RoHS i REACH|Oferowanie usług re-workowych i sortowania PCB
WM Eltar to renomowany polski producent obwodów płytek drukowanych (PCB) z ponad 40-letnim doświadczeniem w branży elektronicznej. Specjalizuje się w produkcji zarówno jednostronnych, jak i dwustronnych PCB, wykonanych na różnorodnych laminatach, takich jak FR-4, CEM-3T, CEM-1 oraz na podłożu aluminiowym. Firma wyróżnia się zdolnością do realizacji średnich oraz małych serii produkcyjnych, a także oferuje ekspresowe zamówienia, które można zrealizować w zaledwie kilka dni. W WM Eltar szczególną uwagę przykłada się do jakości, co potwierdza kontrola ponad 130 parametrów procesu produkcyjnego, jak również certyfikaty ISO 9001:2015 i UL. Dodatkowo, procesy produkcyjne są zgodne z dyrektywami RoHS i REACH, co potwierdza zaangażowanie firmy w ochronę środowiska. Dzięki ciągłemu doskonaleniu technologii produkcji oraz współpracy z wyspecjalizowanym zespołem, WM Eltar jest w stanie szybko reagować na potrzeby klientów, oferując jednocześnie konkurencyjne ceny. Oferowane są także usługi re-workowe i sortowanie PCB, co stanowi dodatkowy atut dla firm borykających się z problemami jakościowymi swoich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja WM Eltar osiągnęła 5 607 930 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 603 064 zł. Pozostałe przychody to 4866 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 181 960 zł.
Strata netto wyniosła 578 896 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -474 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 607 930 zł w 2023 roku. • 6 051 027 zł w 2022 roku. • 7 505 717 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -204 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -578 896 zł w 2023 roku. • -711 309 zł w 2022 roku. • 74 924 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji WM Eltar wynosi 4 487 101 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 019 825 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 865 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 487 101 zł w 2023 roku. • 5 160 571 zł w 2022 roku. • 7 154 433 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WM Eltar wynosi -497 tys. zł.
EBITDA WM Eltar wynosi -425 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
188 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -496 710 zł w
2023 roku. • -734 086 zł w
2022 roku. • 50 449 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
196 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -424 734 zł w
2023 roku. • -603 990 zł w
2022 roku. • 232 482 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie WM Eltar wynosi 28 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WM Eltar wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku. • 2,67% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WM Eltar wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,302% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,88% w 2023 roku. • 1,89% w 2022 roku. • 0,36% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
WM Eltar charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla WM Eltar wynosi 99 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 224 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 224 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 99 tys. zł w 2023 roku. • 138 tys. zł w 2022 roku. • 287 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 8 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 224 tys. zł w 2023 roku. • 355 tys. zł w 2022 roku. • 683 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 190 306
zł.
Koszty operacyjne WM Eltar wyniosły
6 099 775
zł.
Wynagrodzenia stanowią
36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-126 266 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 190 306 zł w 2023 roku • 2 443 879 zł w 2022 roku • 2 613 834 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
36% w 2023 roku •
36% w 2022 roku •
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WM Eltar wyniosła 3 874 784 zł.
a
ktywa trwałe to 448 896 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 425 889 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 874 784 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 997 975 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 876 810 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 874 784 zł w 2023 roku. • 3 880 307 zł w 2022 roku. • 5 205 010 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -58%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WM Eltar wyniosły 2 876 810 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 874 784 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 262 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 876 810 zł w 2023 roku • 2 378 236 zł w 2022 roku • 2 737 110 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 74% w 2023 roku • 61% w 2022 roku • 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja WM Eltar wykazała przychody na poziomie 5 607 930 zł.
Organizacja zarobiła -578 896 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -578 896 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku