Doradztwo w zakresie technologii druku i minimalizacji kosztów.
Dostawa produktów na terenie Warszawy bez dodatkowych kosztów.
EPE Druk to warszawska drukarnia, która wyróżnia się na rynku dzięki specjalizacji w druku offsetowym oraz adaptacjach brajlowskich, co jest szczególnie istotne w kontekście dostępności materiałów drukowanych dla osób niewidomych i słabowidzących. Posiadając bogate doświadczenie zdobyte w strukturach Wydawnictw Polskiego Związku Niewidomych, firma łączy tradycję z nowoczesnymi technologiami. Oferuje szeroki wachlarz usług, w tym druk książek, broszur, katalogów, magazynów i plakatów, a także specjalistyczny druk w alfabecie brajla. EPE Druk dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, umożliwiającym realizację zarówno wysokonakładowych, jak i krótkoseryjnych zleceń w szybkim czasie. Dodatkowo firma zapewnia kompleksową obsługę introligatorską, wykonując różnorodne rodzaje opraw, w tym miękkie, twarde, oraz te wykonane według indywidualnych projektów. EPE Druk kładzie duży nacisk na profesjonalne doradztwo dla swoich klientów, pomagając im w doborze odpowiednich technologii i materiałów, co przyczynia się do minimalizacji kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości produktów. Dostarczanie zamówień odbywa się na terenie Warszawy i okolic bez dodatkowych opłat. Działając w duchu społecznej odpowiedzialności, EPE Druk stara się być liderem w branży poligraficznej, oferując usługi, które wspierają zarówno lokalnych klientów, jak i społeczne inicjatywy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Epedruk osiągnęła 913 717 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 913 717 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 882 743 zł.
Zysk netto wyniósł 30 974 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -58 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 913 717 zł w 2024 roku.
• 901 725 zł w 2023 roku.
• 877 134 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 974 zł w 2024 roku.
• 89 546 zł w 2023 roku.
• -126 911 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Epedruk wynosi 31 tys. zł.
EBITDA Epedruk wynosi 47 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 31 086 zł w
2024 roku.
• 89 773 zł w
2023 roku.
• -126 655 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 46 522 zł w
2024 roku.
• 97 757 zł w
2023 roku.
• -106 892 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epedruk wynosi 871 908 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
138 866 zł a 2 284 293 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -38 225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 871 908 zł w 2024 roku.
• 1 074 968 zł w 2023 roku.
• 633 232 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epedruk wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Epedruk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 421 318
zł.
Koszty operacyjne Epedruk wyniosły 882 631
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7758 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 421 318 zł w 2024 roku
• 370 551 zł w 2023 roku
• 314 153 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epedruk wyniosła 283 803 zł.
a
ktywa trwałe to 5421 zł.
a
ktywa obrotowe to 278 382 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 283 803 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 185 155 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 98 649 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 283 803 zł w 2024 roku.
• 227 090 zł w 2023 roku.
• 187 012 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epedruk wyniosły 98 649 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 283 803 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 98 649 zł w 2024 roku
• 72 910 zł w 2023 roku
• 122 377 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epedruk wykazała przychody na poziomie 913 717 zł.
Organizacja zarobiła 30 974 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 974 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kozłowska Jurczak Elżbieta (33% udziałów)
• Przybysz Patryk (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.04.2013 do 29.11.2024:
• Kozłowska Jurczak Elżbieta (33% udziałów)
• Makowska Elżbieta (33% udziałów)
• Przybysz Patryk (33% udziałów)