BALANS SP. Z O.O. | KRS: 0000146541

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

31,5 mln

zysk

251 tys.

wartość firmy

22 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

SZCZYTNO

Adres

WILEŃSKA, 3

Kod pocztowy

12-100

Rejestracja

2003-01-17

Rozpoczęcie działalności

1998-12-23

Kapitał zakładowy

389000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEJ OSOBY.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Balans osiągnęła 31 469 450 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 469 450 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 31 218 605 zł.

Zysk netto wyniósł 250 845 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 346 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 469 450 zł w 2024 roku.
• 31 093 572 zł w 2023 roku.
• 28 526 797 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 135 020 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 250 845 zł w 2024 roku.
• 442 300 zł w 2023 roku.
• 417 460 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15041745.21

-694296.32

15220039.93

-942576.57

16946580.75

22515.34

20018382.55

470258.85

23439606.71

1192706.15

28526796.93

417460.12

31093572.1

442299.89

31469450.23

250845.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Balans wynosi 644 tys. zł.

EBITDA Balans wynosi 791 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 165 561 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 643 853 zł w 2024 roku.
• 818 910 zł w 2023 roku.
• 556 080 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 162 267 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 790 827 zł w 2024 roku.
• 945 846 zł w 2023 roku.
• 635 345 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Balans wynosi 21 983 015 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 78 673 626 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 707 884 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 983 015 zł w 2024 roku.
• 22 498 248 zł w 2023 roku.
• 20 687 705 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10027830.14

37604363.03

0

10146693.29

38050099.83

0

11387781.86

42366451.88

0

15226623.77

50045956.38

0

20397229.07

58599016.78

0

20687705.1

71316992.33

0

22498247.63

77733930.25

0

21983015.01

78673625.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Balans wynosi 1,67%. To oznacza, że firma ma szansę 1,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,519% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,67% w 2024 roku.
• 1,62% w 2023 roku.
• 1,71% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Balans charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 106 082 zł.

Koszty operacyjne Balans wyniosły 30 825 597 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 313 688 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 106 082 zł w 2024 roku
• 4 012 660 zł w 2023 roku
• 3 346 681 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Balans wyniosła 2 712 363 zł.

a

ktywa trwałe to 1 064 731 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 647 633 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 712 363 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 567 090 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 279 454 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 569 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 712 363 zł w 2024 roku.
• 3 165 129 zł w 2023 roku.
• 2 910 564 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1910379.22

1278509.86

1306721.41

1702941.79

2427962.68

2910564.16

3165129.34

2712363.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.36

0.16

-0.03

-0.05

-0.74

0.18

-0.03

-0.06

0.02

0

0.01

0

0.28

-0.1

0.03

0.02

0.49

-0.32

0.02

0.05

0.14

-0.13

0.02

0.01

0.14

-0.16

0.03

0.01

0.09

-0.1

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Balans wyniosły 5 279 454 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 712 363 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 195%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -152 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 279 454 zł w 2024 roku
• 5 996 203 zł w 2023 roku
• 6 183 938 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 195% w 2024 roku
• 189% w 2023 roku
• 212% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1910379.22

6344116.69

3.32

1278509.86

6654823.9

5.21

1306721.41

6660520.11

5.1

1702941.79

6586481.64

3.87

2427962.68

6118796.38

2.52

2910564.16

6183937.74

2.12

3165129.34

5996203.03

1.89

2712363.43

5279453.74

1.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Balans wykazała przychody na poziomie 31 469 450 zł.

Organizacja zarobiła 322 983 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 72 138 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 250 845 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 138 zł w 2024 roku
• 63 954 zł w 2023 roku
• 29 882 zł w 2022 roku

Wartość

29882

63954

72138

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Balans wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0278

0.77951

0.63132

0.94952

0.13958

0.17458

0.07432

0.62786

0.02387

0.7878

0.56842

0.95564

0.15213

0.19877

0.05553

0.61905

0.54067

0.80452

0.57494

0.94611

0.27008

0.39538

0.47982

0.23086

0.84482

0.82862

0.62535

0.93787

0.54758

0.60764

0.86514

0.13222

0.91717

0.84373

0.68696

0.9253

0.76015

0.51069

0.94314

0.0827

0.78398

0.84935

0.70716

0.92333

0.3479

0.42767

0.69116

0.10176

0.72634

0.77481

0.85094

0.71114

0.92655

0.35434

0.54123

0.69312

0.0988

0.7859

0.71739

0.84183

0.64919

0.93256

0.44085

0.51465

0.6621

0.16425

0.80244

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

Z NELLA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.11.2008

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

17.01.2003

05.11.2008

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

05.11.2008

Z Nella

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

17.01.2003

25.09.2007

M Maciej

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

25.09.2007

05.11.2008

Perinelle Agnes Christine

Osoba

reprezentacja

05.11.2008

Z Nella

Kwiecień 1973

Osoba

Udziałowcy

Zarówna Nella posiada 700 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Itm Polska posiada 78 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.11.2008 jest Zarówna Nella kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.01.2003 do 05.11.2008 była Itm Polska kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do BALANS

	Organizacja	Numer KRS
1	ULLA SP. Z O.O.	0000344300
2	GMINNA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA W BŁAŻOWEJ	0000129399
3	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W NIDZICY	0000056098
4	EFEKT PLUS SP. Z O.O.	0000014329
5	IBARA SP. Z O.O.	0000541505
6	KUPIEC POMORZE SP. Z O.O. SP. K.	0000700154
7	RONDA SP. Z O.O.	0000172829
8	PICON SP. Z O.O.	0000480161
9	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NIEDRZWICY DUŻEJ	0000093525
10	FLISAK SP. Z O.O.	0000148696
11	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W RADZYNIU	0000075528
12	RENETA SP. Z O.O.	0000480034
13	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "ROLNIK"	0000043610
14	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BRUSACH	0000095372
15	LUTNIA SP. Z O.O.	0000182009
16	VENDO BQ SP. Z O.O. SP. K.	0000660338
17	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ZAGÓROWIE	0000138503
18	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W MORĄGU	0000131214
19	"AG ŁAKOTA" ANDRZEJ ŁAKOTA, GRZEGORZ ŁAKOTA, WIESŁAWA	0000009780
20	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA W OLSZTYNKU	0000062848
21	PPHU PAULO SP. Z O.O.	0000976412
22	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BYTOMIU	0000127924
23	BASZTA SP. Z O.O.	0000148730
24	AMARILA SP. Z O.O.	0000609315
25	FIRMA HANDLOWA PIGWA J. MUCHA I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000965980
26	DARVITA SP. Z O.O.	0000859350
27	ALDEK 34-M.WITULSKI SP. J.	0000334382
28	PONIK SP. Z O.O.	0000400784
29	SALMON SP. Z O.O.	0000126756
30	HANDLOWO PRODUKCYJNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "SAMOPOMOC	0000172191

BALANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000146541 NIP 7822088958 REGON 631271058

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BALANS

BALANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000146541 NIP
7822088958 REGON
631271058