REDPANDA SP. Z O.O. | KRS: 0000526828

Podsumowanie

aktywa

184 tys.

przychód

920 tys.

zysk

82 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. RATUSZOWA, 11 BUD.5

Kod pocztowy

03-450

Rejestracja

2014-10-14

Rozpoczęcie działalności

2014-10-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność portali internetowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność agencji reklamowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Redpanda osiągnęła 920 304 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 918 940 zł. Pozostałe przychody to 1364 zł.

Całkowite koszty wyniosły 836 981 zł.

Zysk netto wyniósł 81 959 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 76 633 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 920 304 zł w 2024 roku.
• 751 957 zł w 2023 roku.
• 788 383 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 959 zł w 2024 roku.
• 26 446 zł w 2023 roku.
• 3261 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

383876.39

1581.45

321262.56

-19650.57

449819.09

19071.56

639578.52

34751.39

707737.16

45512.69

788382.91

3261.22

751956.89

26445.5

920304.1

81958.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Redpanda wynosi 92 tys. zł.

EBITDA Redpanda wynosi 92 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 668 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 91 522 zł w 2024 roku.
• 32 917 zł w 2023 roku.
• 5608 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 668 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 91 522 zł w 2024 roku.
• 32 917 zł w 2023 roku.
• 5608 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Redpanda wynosi 1 037 743 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 96 371 zł a 2 300 760 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 823 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 037 743 zł w 2024 roku.
• 661 489 zł w 2023 roku.
• 575 647 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

15814.5

310985.73

959690.98

0

248179.45

803156.4

48308.08

424473.71

1124547.73

60067.95

625459.19

1598946.3

68702.47

722578

1769342.9

32612.2

575647.35

1970957.28

54402.07

661488.67

1879892.23

96371.31

1037743.3

2300760.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Redpanda wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Redpanda charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 412 440 zł.

Koszty operacyjne Redpanda wyniosły 827 418 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 579 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 412 440 zł w 2024 roku
• 377 096 zł w 2023 roku
• 412 259 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Redpanda wyniosła 184 065 zł.

a

ktywa obrotowe to 184 065 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 184 065 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 128 495 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 570 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 184 065 zł w 2024 roku.
• 101 896 zł w 2023 roku.
• 83 601 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

85477.42

60613.81

78282.14

117495.79

121284.79

83600.77

101895.73

184064.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.01

0

-0.32

-0.43

-0.06

0.24

0.3

0.05

0.04

0.3

0.43

0.06

0.05

0.38

0.5

0.08

0.06

0.04

0.07

0.01

0

0.26

0.36

0.04

0.45

0.64

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Redpanda wyniosły 55 570 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 184 065 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5012 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 570 zł w 2024 roku
• 29 360 zł w 2023 roku
• 34 249 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

85477.42

20487.64

0.24

60613.81

15274.6

0.25

78282.14

13871.37

0.18

117495.79

37405.19

0.32

121284.79

29681.5

0.24

83600.77

34248.95

0.41

101895.73

29359.63

0.29

184064.64

55569.56

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Redpanda wykazała przychody na poziomie 920 304 zł.

Organizacja zarobiła 90 103 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8144 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 959 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1163 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8144 zł w 2024 roku
• 2950 zł w 2023 roku
• 423 zł w 2022 roku

Wartość

0

837

2194

4730

423

2950

8144

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Redpanda wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5944

0.62986

0.48979

0.3508

0.36865

0.38942

0.53585

0.40823

0

0.15707

0.59558

0.44552

0.36507

0.28553

0.27813

0.16404

0.10723

0

0.67533

0.63826

0.47449

0.3112

0.5136

0.50624

0.75775

0.59996

0.64969

0.69931

0.68168

0.5145

0.43508

0.4967

0.51113

0.77867

0.65796

0.70743

0.70608

0.68208

0.50998

0.38325

0.53722

0.56402

0.83023

0.69436

0.72021

0.54883

0.65966

0.42463

0.50906

0.33714

0.3507

0.52008

0.41125

0.56836

0.6331

0.62585

0.42854

0.43007

0.50483

0.46078

0.75934

0.62225

0.64318

0.70234

0.61612

0.46935

0.46222

0.65961

0.64544

0.86475

0.7767

0.70276

Powiązania

P JAN - wspólnik, reprezentacja

S ZYGFRYD - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.10.2014

S Zygfryd

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

14.10.2014

P Jan

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

14.10.2014

S Zygfryd

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

14.10.2014

P Jan

Październik 1982

Osoba

Udziałowcy

Piotrowski Jan posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Słapik Zygfryd posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do REDPANDA

	Organizacja	Numer KRS
1	MNET POLSKA SP. Z O.O.	0000894240
2	AVALCOM SP. Z O.O.	0000349521
3	ZYKO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000781617
4	OPTIMUMSOFT SP. Z O.O.	0000862320
5	BTCIDEA SP. Z O.O.	0000495498
6	MATHSTACK SP. Z O.O.	0000932786
7	ROCKET STUDIO SP. Z O.O.	0000411919
8	QTECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000688520
9	KB SYSTEMS SP. Z O.O.	0000504884
10	DSG SOFTWARE SP. Z O.O.	0000814857
11	8080 SP. Z O.O.	0001004344
12	ZAKŁAD DORADZTWA I USŁUG RACHUNKOWOŚCI "RAI" SP. Z O.O.	0000069640
13	BETTERSOFT SP. Z O.O.	0000708824
14	BIZAPPS SP. Z O.O.	0000962408
15	MISTRAL.NET SP. Z O.O.	0000743807
16	IVENTO INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000941399
17	SMEABILITY SP. Z O.O.	0000864666
18	NETFIN SP. Z O.O.	0000048338
19	REN AUTOMATION SP. Z O.O.	0000980658
20	REDMUSTANG SP. Z O.O.	0000909460
21	ANTHEAP SP. Z O.O.	0000651741
22	TUKAN GROUP SP. Z O.O.	0000904708
23	BRAND NEW STORY SP. Z O.O.	0000893601
24	PVMONITOR.PL SP. Z O.O.	0000628199
25	RESIVO SP. Z O.O.	0000947505
26	DEEP-IMAGE.AI SP. Z O.O.	0000862988
27	FIELDWORKER SP. Z O.O.	0000717679
28	SUDON SP. Z O.O.	0000444205
29	AELLO SP. Z O.O.	0000637837
30	ERGODISE SP. Z O.O.	0000855384

REDPANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000526828 NIP 5272722862 REGON 147489961

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REDPANDA

REDPANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000526828 NIP
5272722862 REGON
147489961