SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD BĘDZIE WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Współpraca z agencjami reklamowymi, tworzenie aplikacji promocyjnych
Aplikacje natywne dla systemów iOS, Android, Windows i Mac
Funkcjonalność aplikacji oparta na nowoczesnych rozwiązaniach technicznych
DevHeroes SA to firma specjalizująca się w tworzeniu gier oraz aplikacji mobilnych, dedykowanych zarówno dla dzieci, jak i dla promocji marek. Ich pasją jest rozwój gier, co zaowocowało sukcesem wielu projektów, które osiągnęły ponad 5 milionów pobrań oraz wysokie lokaty w sklepach z aplikacjami. W portfolio DevHeroes znajdują się gry w różnych gatunkach, w tym match-3, endless runners, puzzle i jigsaws. Zespół skupia się na tworzeniu gier, które łączą elementy fizyki, animacje oraz multiplayer, zapewniając płynność działania na różnych urządzeniach, w tym tych o niższej specyfikacji sprzętowej.
W ostatnich latach firma zaczęła kłaść duży nacisk na aplikacje edukacyjne dla dzieci, zmieniając tradycyjne podejście do nauczania. Aplikacje te są zaprojektowane, aby były atrakcyjne wizualnie i interaktywne, co wspomaga rozwijanie wyobraźni oraz zdolności poznawczych najmłodszych użytkowników. DevHeroes chce, aby ich produkty nie tylko bawiły, ale także uczyły, wykorzystując nowoczesne metody edukacji dostosowane do współczesnych dzieci.
Dodatkowo, firma współpracuje z agencjami reklamowymi, tworząc aplikacje promocyjne oraz szkoleniowe dla znanych marek z branży kosmetycznej i optycznej. Aplikacje te są dostosowane do platform iOS, Android, Windows oraz Mac, oferując bogate animacje, wysokiej jakości multimedia oraz interaktywne elementy, co przyciąga uwagę użytkowników. Dzięki zastosowaniu natywnych rozwiązań, DevHeroes tworzy aplikacje, które w pełni wykorzystują możliwości poszczególnych systemów operacyjnych, a także zapewnia szybkie wsparcie online, co zwiększa ich funkcjonalność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DEV Heroes osiągnęła 775 910 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 772 461 zł. Pozostałe przychody to 3449 zł.
Całkowite koszty wyniosły 656 962 zł.
Zysk netto wyniósł 115 500 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 775 910 zł w 2024 roku.
• 669 236 zł w 2023 roku.
• 982 197 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 115 500 zł w 2024 roku.
• 19 830 zł w 2023 roku.
• 26 127 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DEV Heroes wynosi 137 tys. zł.
EBITDA DEV Heroes wynosi 148 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 136 705 zł w
2024 roku.
• 33 245 zł w
2023 roku.
• 38 274 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 147 781 zł w
2024 roku.
• 57 516 zł w
2023 roku.
• 61 519 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DEV Heroes wynosi 1 058 042 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
78 771 zł a 1 939 775 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 140 472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 058 042 zł w 2024 roku.
• 525 479 zł w 2023 roku.
• 759 308 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DEV Heroes wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DEV Heroes wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DEV Heroes charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DEV Heroes wynosi 26 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 37 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 37 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 251 550
zł.
Koszty operacyjne DEV Heroes wyniosły 635 757
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 936 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 251 550 zł w 2024 roku
• 290 652 zł w 2023 roku
• 634 749 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
68% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DEV Heroes wyniosła 226 378 zł.
a
ktywa obrotowe to 226 378 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 226 378 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 105 027 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 350 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 226 378 zł w 2024 roku.
• 104 135 zł w 2023 roku.
• 119 627 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 110%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1417.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1416.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DEV Heroes wyniosły 121 350 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 226 378 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 121 350 zł w 2024 roku
• 114 607 zł w 2023 roku
• 149 929 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 125% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DEV Heroes wykazała przychody na poziomie 775 910 zł.
Organizacja zarobiła 128 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 758 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 115 500 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1823 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 758 zł w 2024 roku
• 3121 zł w 2023 roku
• 3165 zł w 2022 roku