IT DEVELOP SP. Z O.O. | KRS: 0000525883

Podsumowanie

aktywa

483 tys.

przychód

3,3 mln

zysk

92 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. TECHNOLOGICZNA, 2

Kod pocztowy

45-839

Rejestracja

2014-10-03

Rozpoczęcie działalności

2014-10-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.it-develop.pl

Email

kontakt@it-develop.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI SKŁADAJĄ NA PIŚMIE: -PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO KWOTY 100.000,00 ZŁ., PRZY KAŻDORAZOWEJ CZYNNOŚCI , KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST POWYŻEJ KWOTY 100.000,00 ZŁ., PRZY KAŻDORAZOWEJ CZYNNOŚCI , DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM, -PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM: PREZES ZARZĄDU BEZ OGRANICZEŃ,

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IT Develop osiągnęła 3 304 935 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 304 935 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 213 201 zł.

Zysk netto wyniósł 91 734 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 375 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 304 935 zł w 2024 roku.
• 1 970 749 zł w 2023 roku.
• 1 812 779 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 91 734 zł w 2024 roku.
• -458 103 zł w 2023 roku.
• 148 117 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

677984.76

-162884.43

891687.03

61691.26

1123803.88

-26647.33

1123675.25

28074.12

2038444.52

289927.14

1812778.99

148116.9

1970749.47

-458102.84

3304935.27

91733.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IT Develop wynosi 133 tys. zł.

EBITDA IT Develop wynosi 133 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 41 468 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 132 980 zł w 2024 roku.
• -414 038 zł w 2023 roku.
• 168 469 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 39 698 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 132 980 zł w 2024 roku.
• -414 038 zł w 2023 roku.
• 170 054 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IT Develop wynosi 2 698 135 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 127 910 zł a 8 262 338 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 320 878 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 698 135 zł w 2024 roku.
• 1 372 943 zł w 2023 roku.
• 2 076 429 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

451989.84

1694961.9

0

841223.06

2229217.58

0

749202.59

2809509.7

0

861413.31

2809188.13

164354.32

2683025.9

5096111.3

275442

2076428.93

4531947.47

0

1372942.92

4926873.67

127910.25

2698135.39

8262338.17

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IT Develop wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IT Develop wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,89% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IT Develop charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IT Develop wynosi 61 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 132 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 132 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 132 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 129 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 163 382 zł.

Koszty operacyjne IT Develop wyniosły 3 171 955 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -19 743 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 163 382 zł w 2024 roku
• 239 868 zł w 2023 roku
• 135 622 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IT Develop wyniosła 483 082 zł.

a

ktywa obrotowe to 483 082 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 483 082 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 170 547 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 312 535 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 737 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 483 082 zł w 2024 roku.
• 619 761 zł w 2023 roku.
• 1 398 540 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

106924.95

194492.27

402170.04

600436.25

910774.1

1398540.08

619761.36

483081.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.52

1.29

-0.23

-0.24

0.32

-0.95

0.08

0.07

-0.07

0.29

-0.02

0.05

-0.4

0.03

0.32

1.32

0.16

0.14

0.11

0.4

0.09

0.08

-0.74

-5.81

-0.21

-0.23

0.19

0.54

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IT Develop wyniosły 312 535 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 483 082 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 312 535 zł w 2024 roku
• 540 948 zł w 2023 roku
• 1 031 284 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

106924.95

233356.04

2.18

194492.27

259232.1

1.33

402170.04

493557.2

1.23

600436.25

671224.29

1.12

910774.1

691635

0.76

1398540.08

1031284.08

0.74

619761.36

540948.1

0.87

483081.54

312534.54

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IT Develop wykazała przychody na poziomie 3 304 935 zł.

Organizacja zarobiła 91 734 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 91 734 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 17 262 zł w 2022 roku

Wartość

0

27799

17262

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja IT Develop wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05882

0.70226

0.52095

0.91516

0.21045

0.20274

0.05399

0.9261

0

0.7784

0.72511

0.59098

0.85535

0.63828

0.63182

0.83616

0.06566

0

0.13877

0.75184

0.68544

0.84945

0.31641

0.30378

0.27217

0.59445

0

0.68461

0.74784

0.72952

0.83594

0.43241

0.42137

0.53023

0.10719

0

0.85929

0.80065

0.76323

0.70717

0.70051

0.71195

0.79749

0.93329

0.85485

0.78328

0.75986

0.79467

0.69274

0.59851

0.58677

0.60624

0.62053

0.79546

0.03866

0.74572

0.67523

0.76407

0.18639

0.17941

0.10604

0.01444

0

0.71884

0.77695

0.60846

0.68219

0.4813

0.4781

0.70739

0.73607

0

Powiązania

H PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

H MAGDALENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.10.2014

22.04.2016

H Paweł

Luty 1985

Osoba

wspólnik

22.04.2016

29.09.2016

H Paweł

Luty 1985

Osoba

wspólnik

29.09.2016

H Paweł

Luty 1985

Osoba

wspólnik

22.04.2016

29.09.2016

H Magdalena

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

29.09.2016

H Magdalena

Listopad 1985

Osoba

prokurent

22.04.2020

06.12.2021

P Łukasz

Marzec 1981

Osoba

prokurent

16.02.2022

28.05.2024

B Michał

Wrzesień 1989

Osoba

reprezentacja

03.10.2014

H Paweł

Luty 1985

Osoba

Udziałowcy

Hordyński Paweł posiada 760 udziałów, które stanowią 76.0% firmy.

Hordyńska Magdalena posiada 240 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.09.2016 jest Hordyński Paweł kontrolujący 76% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.04.2016 do 29.09.2016 był Hordyński Paweł kontrolując 76% udziałów.

W okresie od 03.10.2014 do 22.04.2016 najwięcej udziałów posiadał Hordyński Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do IT DEVELOP

	Organizacja	Numer KRS
1	BTC POLAND SP. Z O.O.	0000834105
2	IPC SP. Z O.O.	0000593731
3	NEOSMART SP. Z O.O.	0000763347
4	ENTLIX SP. Z O.O.	0000678221
5	SOPHSCOPE SP. Z O.O.	0000274810
6	GOTOMA SP. Z O.O.	0000875077
7	TWOGECKO SP. Z O.O.	0000621288
8	IMPICODE SP. Z O.O.	0000721725
9	NICOMA SP. Z O.O.	0000395961
10	QED POLAND SP. Z O.O.	0000667628
11	SKŁODOWSCY.PL SP. Z O.O.	0000441398
12	SOFTICON SP. Z O.O.	0000466112
13	INWESTPROJEKT SŁUPSK SP. Z O.O.	0000144289
14	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-WYTWÓRCZE "ELEKTRONIKA"	0000196350
15	CODE ONE MARKETING SP. Z O.O.	0000708539
16	EFFECTIVITY SP. Z O.O.	0000511111
17	SOFTWARE BUSINESS GROUP SP. Z O.O.	0000222857
18	SOFTARCHITECT SP. Z O.O.	0000604047
19	4 O'CLOCK INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000416409
20	LUCIDITY SP. Z O.O.	0000797042
21	ESSYO SP. Z O.O.	0000222257
22	EXXI SP. Z O.O.	0000273281
23	QUANT AZIMUTH SYSTEMS SP. Z O.O.	0000785792
24	APP WORLD SP. Z O.O.	0000658913
25	SYSTEO SP. Z O.O.	0000905953
26	SPACEBRING SP. Z O.O.	0000772992
27	INTIARO 3D SERVICES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000921311
28	SNR CONSULTING SP. Z O.O.	0000941345
29	KAMBIT SP. Z O.O.	0000477336
30	TRUSTSEC SP. Z O.O.	0000647493

IT DEVELOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000525883 NIP 7543085062 REGON 161606663

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IT DEVELOP

IT DEVELOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000525883 NIP
7543085062 REGON
161606663