DUHAN NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000525785

Podsumowanie

aktywa

20,3 mln

przychód

1,7 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

21 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

ZABIERZÓW

Adres

UL. KRAKOWSKA, 386

Kod pocztowy

32-080

Rejestracja

2014-10-01

Rozpoczęcie działalności

2014-10-01

Kapitał zakładowy

125000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Transport drogowy towarów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Badanie rynku i opinii publicznej Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Duhan Nieruchomości osiągnęła 1 683 855 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 536 912 zł. Pozostałe przychody to 1 146 943 zł.

Całkowite koszty wyniosły -688 635 zł.

Zysk netto wyniósł 1 225 547 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 79 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 683 855 zł w 2024 roku.
• 25 132 153 zł w 2023 roku.
• 1 185 788 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 177 670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 225 547 zł w 2024 roku.
• 17 935 726 zł w 2023 roku.
• -102 963 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1124988.27

-18143.11

1100048.48

20129.13

1257645.98

213706.23

1159869.15

258378.06

1137570.39

204101.24

1185787.88

-102962.69

25132152.63

17935725.62

1683854.77

1225546.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Duhan Nieruchomości wynosi 84 tys. zł.

EBITDA Duhan Nieruchomości wynosi 133 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 12 938 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 83 984 zł w 2024 roku.
• 17 970 010 zł w 2023 roku.
• 361 168 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 17 614 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 133 330 zł w 2024 roku.
• 17 991 346 zł w 2023 roku.
• 610 982 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Duhan Nieruchomości wynosi 20 957 591 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 525 782 zł a 79 641 781 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 871 785 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 957 591 zł w 2024 roku.
• 102 512 056 zł w 2023 roku.
• 1 359 391 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

855094

2812470.67

120198.64

934080.82

2750121.2

280478.32

1973733.89

3144114.95

493011.86

2299770.2

3617292.84

646087.79

2220873.01

3445801.56

0

1359391.03

3033950.8

14014385.23

102512056.13

251100158.68

2525782.16

20957591.16

79641781.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Duhan Nieruchomości wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Duhan Nieruchomości wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 1,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Duhan Nieruchomości charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Duhan Nieruchomości wynosi 1,28 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,98 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 3,98 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 183 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,28 mln zł w 2024 roku.
• 2,99 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 754 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,98 mln zł w 2024 roku.
• 6,15 mln zł w 2023 roku.
• 152 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 85 748 zł.

Koszty operacyjne Duhan Nieruchomości wyniosły 452 928 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4686 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 85 748 zł w 2024 roku
• 12 675 zł w 2023 roku
• 96 592 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Duhan Nieruchomości wyniosła 20 287 142 zł.

a

ktywa trwałe to 10 313 686 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 973 456 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 287 142 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 19 910 445 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 376 697 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 401 480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 287 142 zł w 2024 roku.
• 19 029 553 zł w 2023 roku.
• 7 774 125 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10476783.89

8722037.95

8588372.04

8471449.72

8267876.75

7774125.41

19029553.21

20287141.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 73%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.13

0.16

-0.02

0

0.13

0.31

0.02

0.57

0.45

0.17

0.03

0.39

0.43

0.22

0.02

0.24

0.36

0.18

-0.01

-0.14

0.32

-0.09

0.94

0.96

0.72

0.71

0.06

0.16

0.73

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Duhan Nieruchomości wyniosły 376 697 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 287 142 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 422 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 376 697 zł w 2024 roku
• 343 706 zł w 2023 roku
• 7 015 638 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10476783.89

10336648.13

0.99

8722037.95

8561773.09

0.98

8588372.04

8214400.95

0.96

8471449.72

7814100.57

0.92

8267876.75

7406426.36

0.9

7774125.41

7015637.71

0.9

19029553.21

343706.23

0.02

20287141.96

376696.63

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Duhan Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 1 683 855 zł.

Organizacja zarobiła 1 226 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 966 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 225 547 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1134 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 966 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

8902

4679

22572

26138

21130

0

966

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Duhan Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21223

0.69037

0.76598

0.81055

0.33793

0.64307

0.33201

0.1172

0.72188

0.64542

0.69282

0.74843

0.79298

0.47989

0.75

0.35865

0.69864

0.67609

0.80139

0.71149

0.74679

0.78088

0.68991

0.82988

0.61554

0.86392

0.80308

0.83164

0.70696

0.74763

0.75649

0.73256

0.81601

0.67775

0.81525

0.82873

0.77486

0.69364

0.73954

0.73788

0.66932

0.75696

0.6058

0.74629

0.7835

0.13508

0.67518

0.7258

0.7335

0.29055

0.73056

0.29523

0.1053

0

0.99252

0.9584

0.82962

0.13914

0.95323

0.94699

0.98913

0.91842

0

0.89202

0.66775

0.821

0.13338

0.96116

0.57301

0.72679

0.52488

0.48133

Powiązania

DUHAN - powstanie organizacji

G DUDA KATARZYNA - wspólnik

D ROMAN - prokurent

N HENRYK - wspólnik

D JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.10.2014

Duhan Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

01.10.2014

D Jarosław

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

01.10.2014

10.12.2021

D Roman

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

18.01.2021

N Henryk

Czerwiec 1964

Osoba

wspólnik

10.12.2021

G Duda Katarzyna

Sierpień 1972

Osoba

prokurent

01.10.2014

D Roman

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

01.10.2014

D Jarosław

Styczeń 1970

Osoba

Udziałowcy

Grabowska Duda Katarzyna posiada 500 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Duda Jarosław posiada 500 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Nosal Henryk posiada 250 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Grabowska Duda Katarzyna (40% udziałów)
• Duda Jarosław (40% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.01.2021 do 10.12.2021:
• Duda Roman (40% udziałów)
• Duda Jarosław (40% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.10.2014 do 18.01.2021:
• Duda Roman (40% udziałów)
• Duda Jarosław (40% udziałów)

Podobne organizacje do DUHAN NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	ZIEMIAŃSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE S.A.	0000183604
2	LFI W4 SP. Z O.O.	0000616336
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SGH	0000012299
4	„GLOB INVESTMENT” SPÓŁKI Z O. O.	0000249750
5	EMIR AL-ZUBAIDI SP. J.	0000356076
6	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000030421
7	CZEREMCHOWA SP. Z O.O.	0000440079
8	ELM SP. Z O.O.	0000435105
9	UNITED EUROPEAN INVESTMENT ESTABLISHMENT SP. Z O.O.	0000133235
10	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW KONSERWACJI	0000097336
11	FUTURUM SP. Z O.O. SP. K.	0000507013
12	DP INVEST SP. Z O.O.	0000433510
13	CEZARY KLIMEK S.K.A.	0000710960
14	HRUBIESZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. STANISŁAWA	0000057411
15	DIAMENTOWA PARK WYSOKIŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000915035
16	PLAN 40 SP. Z O.O.	0000158897
17	LDC RAWIX SP. Z O.O.	0000374826
18	POLTANK SP. Z O.O.	0000178486
19	CENTRUM HANDLOWE ŚLESIN SP. Z O.O.	0001040564
20	MEDIA HOUSE SP. Z O.O.	0000215836
21	PAK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000884149
22	RWS PROXIMA SP. Z O.O. SP. K.	0000565172
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ANEMON"	0000055607
24	BMC INVEST 4 SP. Z O.O. SP. K.	0000526834
25	DT-SPV 13 SP. Z O.O.	0000268286
26	KASZTAN INVEST SP. Z O.O.	0000822116
27	AGRO-MAN SP. Z O.O.	0000861985
28	FIGARO FABRIC FHM SP. Z O.O. S.K.A.	0000279395
29	GARAŻOWA SP. Z O.O.	0000009925
30	SKOWROŃSKI SP. Z O.O.	0000114189

DUHAN NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000525785 NIP 6772383346 REGON 123223319

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DUHAN NIERUCHOMOŚCI

DUHAN NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000525785 NIP
6772383346 REGON
123223319