AGEA RENT SP. Z O.O. | KRS: 0000694840

Podsumowanie

aktywa

7,3 mln

przychód

8,4 mln

zysk

2,5 mln

wartość firmy

20,3 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

SOSNOWIEC

Adres

UL. GEN. STEFANA GROTA-ROWECKIEGO, 129

Kod pocztowy

41-214

Rejestracja

2017-10-02

Rozpoczęcie działalności

2017-10-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty związane z budową mostów i tuneli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agea Rent osiągnęła 8 345 832 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 345 832 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 837 491 zł.

Zysk netto wyniósł 2 508 340 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 192 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 345 832 zł w 2024 roku.
• 6 525 511 zł w 2023 roku.
• 6 960 563 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 358 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 508 340 zł w 2024 roku.
• 1 330 345 zł w 2023 roku.
• 2 078 297 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

72744.96

20101.36

2742873.49

91520.18

5993751.67

-31280.55

2525300.43

228364.04

6960562.51

2078296.92

6525510.99

1330345.43

8345831.6

2508340.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agea Rent wynosi 2,79 mln zł.

EBITDA Agea Rent wynosi 2,8 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agea Rent wynosi 20 269 439 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 672 190 zł a 35 116 763 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 895 634 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 269 439 zł w 2024 roku.
• 12 462 657 zł w 2023 roku.
• 14 746 738 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

18826.02

147728.1

281419.04

87466.15

2282129.2

6857183.73

0

4059977.44

14984379.18

235416.02

2832405.8

6313251.08

1793175.71

14746738.4

29096156.88

2790934.79

12462657.17

18624836.02

4672189.96

20269438.66

35116763.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agea Rent wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agea Rent wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agea Rent charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agea Rent wynosi 801 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 250 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,06 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 250 tys. zł a 2,06 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 114 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 801 tys. zł w 2024 roku.
• 494 tys. zł w 2023 roku.
• 423 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 250 tys. zł w 2024 roku.
• 196 tys. zł w 2023 roku.
• 209 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,06 mln zł w 2024 roku.
• 1,27 mln zł w 2023 roku.
• 808 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 437 407 zł.

Koszty operacyjne Agea Rent wyniosły 5 553 516 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 205 344 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 437 407 zł w 2024 roku
• 1 257 199 zł w 2023 roku
• 1 170 597 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agea Rent wyniosła 7 340 991 zł.

a

ktywa trwałe to 353 738 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 987 254 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 340 991 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 229 587 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 111 405 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 048 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 340 991 zł w 2024 roku.
• 4 641 651 zł w 2023 roku.
• 3 288 924 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

400543.55

310638.29

259497.86

667343.87

3288923.86

4641651.04

7340991.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.8

0.33

0.28

0.29

0.78

0.04

0.03

-0.12

-0.37

-0.01

0.34

0.73

0.1

0.09

0.63

0.87

0.33

0.3

0.29

0.36

0.23

0.2

0.34

0.4

0.33

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agea Rent wyniosły 1 111 405 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 340 991 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 158 772 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 111 405 zł w 2024 roku
• 920 405 zł w 2023 roku
• 898 023 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

400543.55

375442.19

0.94

310638.29

194016.75

0.62

259497.86

173973.87

0.67

667343.87

353455.84

0.53

3288923.86

898022.91

0.27

4641651.04

920404.66

0.2

7340991.2

1111404.58

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agea Rent wykazała przychody na poziomie 8 345 832 zł.

Organizacja zarobiła 2 779 984 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 271 644 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 508 340 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 806 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 271 644 zł w 2024 roku
• 154 436 zł w 2023 roku
• 219 828 zł w 2022 roku

Wartość

0

3569

9056

0

23948

219828

154436

271644

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Agea Rent wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3449

0.00307

0.00019

0

0.69126

0.49818

0.53259

0.70856

0.87199

0.88887

0.6746

0.82169

0.73667

0.75931

0.80154

0.48815

0.53765

0.49614

0.49633

0.84542

0.80551

0.78895

0.1554

0.8782

0.4709

0.56842

0.35889

0.35054

0.15893

0.08535

0

0.81507

0.78469

0.56081

0.47471

0.63006

0.63391

0.87475

0.78049

0.83158

0.9575

0.87144

0.76608

0.32559

0.85448

0.86007

0.9473

0.82373

0.94456

0.9263

0.85935

0.8016

0.28914

0.77299

0.78328

0.85911

0.68292

0.92596

0.95508

0.86024

0.82957

0.24218

0.86275

0.86357

0.87883

0.69664

0.93863

Powiązania

C JANUSZ - reprezentacja

T SŁAWOMIR - prokurent, wspólnik

T IRENEUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.10.2017

T Sławomir

Wrzesień 1973

Osoba

prokurent

02.10.2017

T Sławomir

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

02.10.2017

T Ireneusz

Maj 1946

Osoba

reprezentacja

27.12.2023

C Janusz

Czerwiec 1966

Osoba

Udziałowcy

Tkacz Sławomir posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do AGEA RENT

	Organizacja	Numer KRS
1	MAK COMPANY SP. Z O.O.	0000845407
2	IBD-GW SP. Z O.O. SP. K.	0000693959
3	MARBET SP. Z O.O.	0000788213
4	AKPOL INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000878303
5	PBW GRAŻYNA GRABOWSKA SP. Z O.O.	0000829370
6	DACHSPEZIALISTEN SP. Z O.O.	0000658621
7	ORIOLI SP. Z O.O.	0000845595
8	KOMAX INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000831771
9	SEGURO SP. Z O.O.	0000730643
10	ALBUILDING SP. Z O.O.	0000445794
11	MAGNOTERM SP. Z O.O.	0000676528
12	CSI - DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000347363
13	HS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000318309
14	LUKTECH SP. Z O.O.	0000849474
15	STANEX SIUTA SP. K.	0000635734
16	RAMZES-BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000895874
17	„MARBUD” - MARIUSZ MICHALAK SP. Z O.O.	0000983194
18	STALEKS-BUD SP. Z O.O.	0000561532
19	AKCEPT POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000578144
20	MALBUD KURIATA WAŻELIŃSKI SP. J.	0000298723
21	BUDOWNICTWO OSIŃSCY SP. K.	0000440449
22	ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH "BUDOMONT" MGR ANNA	0000234423
23	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "MAX-BUD" SP. Z O.O.	0000201530
24	JZM BUD SP. Z O.O.	0000714207
25	MARMAZ SP. Z O.O.	0000777521
26	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE "BUDIMER" SP. Z O.O.	0000076942
27	KRUDER BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000435189
28	PEKABEX DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000849247
29	SOFT LOFT II SP. Z O.O.	0000903830
30	TADEKS FERTIG HAUS SP. Z O.O. SP. K.	0000693102

AGEA RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000694840 NIP 6443530556 REGON 368392093

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGEA RENT

AGEA RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000694840 NIP
6443530556 REGON
368392093