WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
Organizacja Stoelzle Wymiarki osiągnęła 33 258 561 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 647 734 zł. Pozostałe przychody to 1 610 827 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 392 070 zł.
Zysk netto wyniósł 19 255 665 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 968 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 33 258 561 zł w 2024 roku. • 123 099 569 zł w 2023 roku. • 122 583 095 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4 344 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 19 255 665 zł w 2024 roku. • 5 985 689 zł w 2023 roku. • -29 208 629 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stoelzle Wymiarki wynosi 99 195 033 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 269 579 306 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 024 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 99 195 033 zł w 2024 roku. • 106 009 135 zł w 2023 roku. • 81 722 064 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stoelzle Wymiarki wynosi 22,41 mln zł.
EBITDA Stoelzle Wymiarki wynosi 22,59 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5 427 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 22 412 545 zł w
2024 roku. • 2 647 929 zł w
2023 roku. • -18 199 266 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 606 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 22 589 412 zł w
2024 roku. • 9 929 828 zł w
2023 roku. • -9 710 772 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Stoelzle Wymiarki wynosi 21 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
32 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 21 os. w 2024 roku. • 182 os. w 2023 roku. • 199 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stoelzle Wymiarki wynosi 2,60%. To oznacza, że firma ma szansę 2,60% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,60% w 2024 roku. • 2,45% w 2023 roku. • 2,40% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stoelzle Wymiarki wynosi 5,9%. To oznacza, że firma ma szansę 5,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,465% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,9% w 2024 roku. • 7,7% w 2023 roku. • 5,5% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stoelzle Wymiarki charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stoelzle Wymiarki wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,85 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,85 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,85 mln zł w 2024 roku. • 4,58 mln zł w 2023 roku. • 4,9 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 325 827
zł.
Koszty operacyjne Stoelzle Wymiarki wyniosły
9 235 189
zł.
Wynagrodzenia stanowią
25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 221 915 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 325 827 zł w 2024 roku • 24 633 181 zł w 2023 roku • 21 897 240 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25% w 2024 roku •
22% w 2023 roku •
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stoelzle Wymiarki wyniosła 11 599 245 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 599 245 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 599 245 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -74 972 462 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 571 707 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 201 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 11 599 245 zł w 2024 roku. • 32 345 684 zł w 2023 roku. • 115 780 792 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 166%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.
Marża operacyjna wyniosła 71%.
Marża netto wyniosła 58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stoelzle Wymiarki wyniosły 86 571 707 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 599 245 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 746%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 744 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 86 571 707 zł w 2024 roku • 126 573 810 zł w 2023 roku • 216 547 548 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 746% w 2024 roku • 391% w 2023 roku • 187% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stoelzle Wymiarki wykazała przychody na poziomie 33 258 561 zł.
Organizacja zarobiła 21 465 713 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 210 048 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 255 665 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 495 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2 210 048 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 4 127 355 zł w 2022 roku